Добрый день!
Описание проблемы.
Работник не является штатным сотрудником ОАО «Позитрон», принято решение выплачивать ему ежемесячно вознаграждение как члену совета директоров.
В системе 1С УПП в справочник «Основные начисления организации» добавили новый вид начисления: Вознаграждение члену Совета директоров.
• Способ расчета – Фиксированная сумма
• Код дохода – 2001
• Способ отражения зарплаты в регламентированном учете: Дт 91.02.1 – Кт 76.05
Создается документ Разовое начисление сотрудником организации.
В документе Зарплата к выплате организации характер выплаты: Прочие разовые начисления
Затраты списываются на счет 76.05
В отчете «Свод начислений и удержаний по организации» в строке Долг за организацией на конец месяца по этому сотруднику каждый месяц увеличивается на сумму ежемесячной выплаты. Так как в документе «Зарплата к выплате организации» по этому сотруднику начисления проведены, а отметки об Оплате нет.
В системе 1С УПП процесс закрытия 70 счета с помощью платежной ведомости. Если выплату сделать с помощью платежной ведомости, то будут данные включены в ведомости по заработной плате и не закроется счет76.
Если платежную ведомость не делать, то счет 76 закроется, но тогда сумма задолженности будет увеличиваться каждый месяц.
Как необходимо поступить, чтоб и счет 76.05 закрылся и долг не висел?