Корректировка задолженности

Взаимозачеты и корректировка задолженности

В программе предусмотрена возможность корректировки задолженности поставщиков и покупателей торгового предприятия. Предусмотрено два варианта корректировки задолженности: списание задолженности и взаимозачет задолженности.
Взаимозачет задолженности оформляется документом "Взаимозачет задолженности", списание задолженности оформляется документом "Списание задолженности".
Операции взаимозачета и списания задолженности оформляет казначей торгового предприятия.
Взаимозачет задолженности
Работа со списком документов взаимозачета
Как открыть список документов взаимозачетов?
Как отобрать в списке документов взаимозачета те документы, которые относятся к конкретной организации или к конкретным участникам взаимозачета (дебиторам, кредиторам)?
Как создать новый документ взаимозачета?
Работа с документом взаимозачета
Как указать организацию в документе взаимозачета задолженности?
Кого нужно выбирать в качестве участников взаимозачета?
Как заполняется информация о дебиторской и кредиторской задолженности партнеров?
В какой валюте можно произвести взаимозачет задолженности?
Как оформить операцию взаимозачета, если поставщик попросил в счет оплаты долга за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе другой фирме?
Как оформить бартерную операцию?
Как перенести авансовый платеж на другой заказ клиента?
Как перенести аванс, перечисленный поставщику по одному заказу, на другой заказ поставщику?
Как распределить оплату, произведенную одним контрагентом между партнерами, которые имеют задолженность по отгрузке товаров?
Списание задолженности
Работа со списком документов списания задолженности
Как открыть список документов списания задолженности?
Как отобрать в списке те документы, по которым была списана задолженность конкретного контрагента?
Как создать новый документ списания задолженности?
Работа с документом списания задолженности
Как выбрать организацию в документе списания задолженности?
Как указать клиента поставщика или организацию, по которой нужно оформить списание задолженности?
Как выбрать тип задолженности?
Как выбрать статью и аналитику расходов?
Как указать аналитику и статью доходов?
Как заполнить информацию об остатках взаиморасчетов контрагента для списания задолженности?
Как оформить списание задолженности, если клиент должен организации?
Как оформить списание задолженности, если организация должна клиенту?
Как оформить списание задолженности, если поставщик должен организации?
Как оформить списание задолженности, если организация должна поставщику?
Взаимозачет задолженности

Работа со списком документов взаимозачета

Как открыть список документов взаимозачетов?

  • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
  • В панели навигации раздела выберите "Взаимозачеты задолженности".
Как отобрать в списке документов взаимозачета те документы, которые относятся к конкретной организации или к конкретным участникам взаимозачета (дебиторам, кредиторам)?

Отбор производится с помощью указания соответствующих параметров в верхних полях отбора списка.
  • Если необходимо в списке показать информацию по всем операциям взаимозачета, проведенным в организации, то укажите эту организацию в поле ввода в верхней части списка.
  • Если необходимо посмотреть каким документом взаимозачета была списана задолженность с определенного клиента (дебиторская задолженность), то укажите этого клиента в поле "Дебитор".
  • Если необходимо посмотреть в результате какого документа взаимозачета была списана наша задолженность перед поставщиком, то укажите поставщика в поле "Кредитор".
  • Если необходимо посмотреть документы взаимозачета между двумя партнерами предприятия, то укажите информацию об этих партнерах в полях "Дебитор" и "Кредитор". При этом, если организацию не указывать, то будут показаны все документы взаимозачетов. Если организацию указать, то будут показаны документы взаимозачета, относящиеся к выбранной организации.
Как создать новый документ взаимозачета?

  • В списке документов выберите организацию, по документам которой будет производиться взаимозачет и участников взаимозачета: дебитора и кредитора.
  • Нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создан новый документ взаимозачета, в котором будет заполнена информация об организации и информация о контрагенте, который имеет дебиторскую задолженность и контрагенте, который имеет кредиторскую задолженность.
  • Заполните список документов, по которым будет проводиться задолженность.
  • Укажите сумму взаимозачета и проведите документ.
Работа с документом взаимозачета

Как указать организацию в документе взаимозачета задолженности?

Взаимозачет задолженности оформляется по документам, которые оформлены от имени одной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника "Организации". Для быстрого выбора организации можно указать ИНН или краткое наименование организации в поле ввода.
Если в списке документов взаимозачета указана конкретная организация, то информация об этой организации будет автоматически заполнена в новом документе взаимозачета.
Кого нужно выбирать в качестве участников взаимозачета?

В качестве участников взаимозачета могут указываться контрагенты (юридические или физические лица, от имени которых работают партнеры торгового предприятия) или наши организации. Информация об участниках взаимозачета заполняется в полях "Дебитор" и "Кредитор", предварительно необходимо уточнить кем будет являться дебитор или кредитор - нашей организацией или контрагентом.
  • Дебитор - контрагент или дугая наша организация, который/которая имеет задолженность перед организацией, указанной в документе взаимозачета. Например, клиент, который должен нам за отгруженные ему товары.
  • Кредитор - контрагент или другая наша организация, которому/которой должна организация, указанная в документе. Например, поставщик, которому организация должна оплатить за поставленные ему товары.
Важно. С помощью документа взаимозачета можно произвести взаимозачет не только обычной задолженности, но и авансовых платежей. Например, авансовый платеж, который был оформлен по одному заказу клиента можно перенести на другой заказ клиента.
Как заполняется информация о дебиторской и кредиторской задолженности партнеров?

Информация о дебиторской и кредиторской задолженности контрагентов или наших организаций заполняется на соответствующих страницах табличной части документа. Заполнение может производиться следующими способами.
  • Автоматически по остаткам дебиторской (кредиторской) задолженности - кнопка "Заполнить по остаткам".
  • Путем подбора документов задолженности из списка документов - кнопка "Подбор".
  • Путем ручного заполнения списка документов, по которым производится взаимозачет - кнопка "Добавить".
Заполнение документов в табличные части документа "Взаимозачет задолженности" происходит с учетом организации, которая указана в документе и контрагента или организации (дебитора или кредитора), который/которая указана в документе. Заполняются и показываются в подборе те документы, в которых указана конкретная организация и конкретный контрагент. При этом в списке показываются документы, оформленные для тех партнеров, которые работают от имени данного контрагента .
В какой валюте можно произвести взаимозачет задолженности?

Взаимозачет задолженности можно произвести в любой валюте, которая зарегистрирована в справочнике "Валюты". Информация о валюте, в которой производится взаимозачет заполняется в поле "Валюта".
В списке документов взаимозачета, по которым производится взаимозачет, отображается две суммы: сумма в валюте взаимозачета и сумма в валюте взаиморасчетов. Если валюта взаимозачета отличается от валюты взаиморасчетов с партнером, то сумма взаиморасчетов пересчитывается по курсу, указанному в справочнике валют на дату проведения документа взаимозачета.
Как оформить операцию взаимозачета, если поставщик попросил в счет оплаты долга за поставленные им товары оплатить его расходы по рекламе другой фирме?

<tt>Поставщик "Экип" в соответствии с соглашением поставил нам товары на сумму 100000 рублей. Поставщик попросил перечислить денежные средства фирме "Реклама" в размере 30000 рублей и оформить зачет этой суммы, как погашение нашего долга за поставленные им товары. В результате этого соглашения был оформлен документ "Списание безналичных денежных средств" и денежные средства были перечислены на расчетный счет фирме "Реклама". </tt>
Для оформления операции зачета задолженности регистрируем новый документ "Взаимозачет задолженности" и выполняем следующую последовательность действий.
  • В поле "Дебитор" выбираем контрагента "Реклама".
  • В поле "Кредитор" выбираем контрагента "Экип".
  • В поле "Сумма" указываем сумму 30000 рублей.
  • На странице "Задолженность партнера (дебиторская) " нажимаем кнопку "Заполнить по остаткам". Будет заполнена сумма задолженности, в соответствии с той суммой, которую мы перечислили на расчетный счет фирмы "Реклама".
  • На странице "Задолженность партнера (кредиторская) " нажимаем кнопку "Подбор". Будет показан список задолженности организации перед поставщиком "Экип". Сумма взаиморасчета будет автоматически распределена по заказам поставщика.
  • Нажмите на кнопку "Перенести в документ". Информация о задолженности поставщика будет перенесена в документ.
  • Проведите документ взаимозачета.
Как оформить бартерную операцию?

<tt>Пример. Фирма "Электро" продала организации "Торговый дом" вентиляторы на сумму 50000 рублей. Был оформлен документ "Поступление товаров и услуг" от фирмы "Электро". Организация "Торговый дом" в качестве оплаты данных товаров отгрузила фирме "Электро" телевизоры на сумму 40000 рублей (был оформлен документ отгрузки "Реализация товаров и услуг") . Необходимо оформить бартерную операцию и произвести взаимозачет на максимально возможную сумму. </tt>
Для регистрации бартерной операции оформляем новый документ "Взаимозачет задолженности".
  • В полях "Дебитор" и "Кредитор" указываем контрагента"Электро".
  • Производим автоматическое заполнение дебиторской и кредиторской задолженности (кнопка "Заполнить по остаткам").
  • Нажимаем на кнопку "Рассчитать взаимозачет".
  • Программа предлагает ту максимальную сумму по которой можно оформить взаимозачет (в нашем примере эта сумма будет равна 40000 рублей).
  • Проводим документ.
  • Будет зарегистрирован взаимный взаимозачет задолженности по операциям отгрузки и поступления товаров.
Как перенести авансовый платеж на другой заказ клиента?

<tt>Пример. Для фирмы "Политекст" было оформлено два документа "Заказ клиента". По первому заказу клиента был перечислен авансовый платеж, по второму заказу была оформлена отгрузка товаров. Необходимо перенести авансовый платеж с заказа номер один на заказ номер два. </tt>
Для переноса аванса оформляем новый документ "Взаимозачет задолженности".
  • В полях "Дебитор" и "Кредитор" заполняем одну и ту же организацию "Политекст".
  • В поле "Сумма" указываем ту сумму аванса, которую необходимо перенести на другой заказ.
  • Заполнение табличных частей документа производим путем построчного ввода.
  • На странице "Задолженность контрагента (дебиторская) " нажимаем кнопку "Добавить".
  • В поле "Тип расчета" указываем тип расчетов - "Расчеты с клиентом".
  • В поле "Контрагент" указываем юридическое (физическое) лицо партнера, от имени которого был оформлен заказ, по которому был отгружен товар клиенту (Заказ №2).
  • В поле "Заказ" выбираем заказ клиента (Заказ №2). Сумма автоматически заполняется суммой, указанной в шапке документа.
  • Переходим на страницу "Задолженность контрагента (кредиторская) " .
  • Аналогичным образом путем построчного ввода заполняем информацию о том заказе, по которому был зарегистрирован аванс (Заказ №1).
  • Проводим документ.
<tt>Примечание. Если сумма аванса, которую необходимо перенести заранее неизвестна, то информацию о сумме взаимозачета в шапке документа можно не заполнять. Заполнение информации о заказе клиента на закладке "Задолженность организации (кредиторская)" можно произвести путем подбора из списка задолженностей, сумма задолженности по авансу при этом будет заполнена автоматически. Для переноса аванса надо нажать на кнопку "Рассчитать взаимозачет". Эта информация автоматически заполнится на закладке "Задолженность клиента (дебиторская)". </tt>
Как перенести аванс, перечисленный поставщику по одному заказу, на другой заказ поставщику?

<tt>Пример. С поставщиком было оформлено соглашение на поставку товаров. Был оформлен документ "Заказ поставщику" (Заказ №1) и перечислены денежные средства поставщику в качестве аванса. Поставщик не смог поставить данные товары и предложил оформить заказ на поставку других товаров ( Заказ №2) и зачесть по нему перечисленные ранее денежные средства. </tt>
Для переноса аванса на другой заказ поставщику оформляем документ "Взаимозачет задолженности". Порядок оформления документа должен быть следующий.
  • В полях "Дебитор" и "Кредитор" указываем информацию о контрагенте (поставщике).
  • На странице "Задолженность партнера (дебиторская)" нажимаем кнопку "Подбор".
  • С списке подбора устанавливаем флаг "Выбран" у строки с тем заказом поставщику , по которому был перечислен аванс (Заказ №1). Нажимаем на кнопку "Перенести в документ". Информация о сумме аванса по заказу будет заполнена на странице "Задолженность партнера (дебиторская)". В качестве типа расчетов будет установлено "Расчеты с поставщиками".
  • Переходим на закладку "Задолженность организации (кредиторская".
  • Нажимаем на кнопку "Добавить".
  • В появившейся новой строке выбираем тип расчета - расчеты с поставщиками.
  • Вводим информацию о контрагенте, по которому был оформлен второй заказ поставщику (Заказ №2) и информацию о самом заказе.
  • Нажимаем на кнопку "Рассчитать взаимозачет". Будет заполнена сумма взаимозачета, равная сумме переносимого аванса.
  • Проводим документ. Аванс с Заказа №1 будет перенесен на Заказ №2.
Как распределить оплату, произведенную одним контрагентом между партнерами, которые имеют задолженность по отгрузке товаров?

<tt>Пример. Предприятие отгружает товары в несколько магазинов, каждый из которых является отдельным партнером. Оплата товаров производится централизованно юридическом лицом центрального офиса. Вся сеть магазинов и центральный офис работают от имени одного контрагента. </tt>
Для оформления операции необходимо выполнить следующие действия.
  • В полях "Дебитор" и "Кредитор" укажите контрагента, от имени которого работают магазины и центральный офис.
  • Нажмите на кнопку "Заполнить про остаткам" в шапке документа.
  • На странице "Задолженность партнера (дебиторская)" будет заполнена информация о задолженности тех магазинов (партнера), которым оформлялись отгрузки товаров.
  • На странице "Задолженность организации (кредиторская)" будет заполнена информация о сумме оплаты, поступившей из центрального офиса, которая еще не распределена по отгрузкам.
  • Проверьте и уточните данные на этих закладках.
  • Нажмите на кнопку "Рассчитать взаимозачет". Программа предложит максимальную сумму, по которой можно произвести взаимозачет. После подтверждения эта сумма автоматически распределится по магазинам (партнерам).
  • Распределение сумм будет производиться последовательно в соответствии с тем, как расположены строки задолженности по магазинам в табличной части документа на странице "Задолженность партнера (дебиторская)".
  • Порядок строк можно изменить, используя клавиши в командной панели табличной части документа.
  • Проведите документ взаимозачета.
Списание задолженности

В программе предусмотрена возможность оформлять различные варианты списания задолженности.
  • Списание задолженности клиента перед организацией.
  • Списание задолженности организации перед клиентом.
  • Списание задолженности поставщика перед организацией.
  • Списание задолженности организации перед поставщиком.
Все эти варианты списания задолженности оформляются одним документом "Списание задолженности".
Работа со списком документов списания задолженности

Как открыть список документов списания задолженности?

  • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Списания задолженности".
Как отобрать в списке те документы, по которым была списана задолженность конкретного контрагента?

  • В поле "Партнер" укажите конкретного контрагента, по которому необходимо посмотреть документы, которыми списывалась задолженность.
  • Будут показаны документы списания, которые были оформлены по данному партнеру.
  • Если необходимо отобрать документы только по одной конкретной организации, то укажите эту организацию в поле "Организация" в списке.
Как создать новый документ списания задолженности?

  • В полях отбора в списке документов "Списания задолженности" укажите организацию и контрагента, по которому необходимо списать задолженность.
  • Нажмите на кнопку "Создать".
  • Будет создан новый документ списания задолженности, в котором будет заполнена информация об организации и контрагенте.
  • Выберите тип задолженности (клиент должен организации или организация должна клиенту).
  • Заполните табличную часть документа: укажите сумму списываемой задолженности и контрагента, по документам которого будет списана задолженность. Можно заполнить эту информацию остатками задолженности.
  • При списании дебиторской задолженности на закладке Расходы заполните статья и аналитику расходов.
  • При списании кредиторской задолженности на закладке Доходы заполните статью и аналитика доходов.
Работа с документом списания задолженности

Как выбрать организацию в документе списания задолженности?

Списание задолженности производится по отношению к конкретной организации. Выбор организации осуществляется в списке выбора справочника "Организации". Для быстрого выбора организации в поле ввода можно ввести ИНН или краткое наименование организации.
Если в списке документов списания задолженности был установлен отбор по конкретной организации, то информация об этой организации при вводе нового документа будет заполнена автоматически.
Как указать клиента поставщика или организацию, по которой нужно оформить списание задолженности?

Информация о клиенте, поставщике или нашей организации (кредиторе) заполняется в поле "Кредитор", перед указанием кредитора необходимо уточнить кем он является - нашей организацией или контрагентом. Для быстрого выбора контрагента или организации в поле ввода можно указать его краткое наименование .
Как выбрать тип задолженности?

Заполнение поля "Тип задолженности" осуществляется выбором из списка значений.
  • Если партнер (клиент или поставщик) должен организации, то выбирается тип задолженности - Задолженность партнера (дебиторская).
  • Если организация должна партнеру (клиенту или поставщику), то выбирается тип задолженности - Задолженность организации (кредиторская).
В зависимости от выбранного типа задолженности в документе необходимо заполнить информацию о статье расхода или статье дохода, на которую нужно отнести задолженность.
Как выбрать статью и аналитику расходов?

При списании дебиторской задолженности, в документе "Списание задолженности" необходимо указать статью расходов на странице "Расходы". Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника "Статьи расходов" с установленным отбором по варианту распределения расходов: "На направления деятельности". Если в справочнике "Статьи расходов" для выбранной статьи задан вид аналитики расходов, и при отражении списания дебиторской задолженности известно, на какую аналитику данного вида может быть отнесен расход, то заполняется поле "Аналитика доходов". Выбор аналитики расходов осуществляется из списка справочника, определяемого видом аналитики расходов, заданного для выбранной статьи расходов.
Как указать аналитику и статью доходов?

При списании кредиторской задолженности, в документе "Списание задолженности" необходимо указать статью доходов. Выбор статьи доходов осуществляется из списка справочника "Статьи доходов". Если при отражении списания кредиторской задолженности известно, на какой вид деятельности при определении финансового результата будет отнесен данный доход, то заполняется поле "Аналитика доходов". Выбор аналитики доходов осуществляется из списка справочника "Направления деятельности".
Как заполнить информацию об остатках взаиморасчетов контрагента для списания задолженности?

Эта информация заполняется в табличной части документа. Информация может быть заполнена вручную путем добавления строк в табличную часть документа (кнопка "Добавить") или автоматически (кнопка "Заполнить по остаткам").
Заполнение по остаткам задолженности зависит от установленного в документе типа задолженности.
  • При заполнении по остаткам дебиторской задолженности, выбираются все остатки задолженности контрагента перед организацией, от имени которой выполняется списание задолженности: клиентов за поставленные товары и услуги, поставщиков по обязательствам поставки товаров или услуг за выплаченные авансы.
  • При заполнении по остаткам кредиторской задолженности выбираются все остатки задолженности организации, от имени которой выполняется списание задолженности: перед клиентами по обязательствам поставки товаров или услуг за полученные авансы или перед поставщиками за поставленные товары и услуги.
Как оформить списание задолженности, если клиент должен организации?

  • В поле "Организация" укажите ту организацию, по которой необходимо списать задолженность клиента.
  • В поле "Контрагент" укажите клиента (контрагента), с которого должна быть списана задолженность.
  • Укажите тип задолженности "Задолженность партнера (дебиторская)".
  • Нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности партнера. В поле "Тип расчетов" будет заполнена информация "Расчеты с клиентом".
  • Если от имени данного юридического лица (контрагента) работает несколько партнеров, то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым есть задолженность перед указанной в документе организацией.
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность и сумме задолженности (поле "Сумма") в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ клиента, с которого надо списать задолженность.
  • Перейдите на закладку "Расходы". Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены расходы по списанию задолженности, статью расходов и аналитику расходов.
  • Проведите документ.
Как оформить списание задолженности, если организация должна клиенту?

  • В поле "Организация" укажите ту организацию, по которой необходимо списать задолженность перед клиентом.
  • В поле "Контрагент" укажите клиента (контрагента), с которого должна быть списана задолженность организации.
  • Укажите тип задолженности "Задолженность организации (кредиторская)".
  • Нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности организации перед партнером. В поле "Тип расчетов" будет заполнена информация "Расчеты с клиентом".
  • Если от имени данного контрагента работают несколько партнеров (сеть магазинов) , то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым у организации, указанной в документе есть задолженность.
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность организации и сумму задолженности (поле "Сумма") в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ клиента, с которого надо списать задолженность организации . Необходимость оформления этой операции может возникнуть в том случае, если необходимо списать сумму авансового платежа, которая была оформлена по заказу клиента.
  • Перейдите на закладку "Доходы". Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены доходы по корректировке задолженности, статью доходов и аналитику доходов.
  • Проведите документ.
Как оформить списание задолженности, если поставщик должен организации?

  • В поле "Организация" укажите ту организацию, по которой надо списать задолженность поставщика.
  • В поле "Контрагент" укажите поставщика (партнера), у которого есть задолженность перед организацией.
  • Укажите тип задолженности "Задолженность партнера (дебиторская)".
  • Нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности поставщика перед организацией. В поле "Тип расчетов" будет указано "Расчеты с поставщиком".
  • Если от имени данного контрагента работает несколько партнеров, то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым есть задолженность перед организацией, указанной в документе .
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность организации и сумму задолженности (поле "Сумма") в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ поставщика, с которого надо списать задолженность поставщика.
  • Перейдите на закладку "Расходы". Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены расходы по списанию задолженности, статью расходов и аналитику расходов.
  • Проведите документ.
Как оформить списание задолженности, если организация должна поставщику?

В карточке документа "Списание задолженности" заполните следующую информацию.
  • В поле "Организация" укажите ту организацию, по которой необходимо списать задолженность перед поставщиком.
  • В поле "Контрагент" укажите поставщика (партнера), с которого должна быть списана задолженность организации.
  • Укажите тип задолженности "Задолженность организации (кредиторская)".
  • Нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
  • В табличной части документа будет заполнена информация о задолженности организации перед партнером (поставщиком). В поле "Тип расчетов" будет заполнена информация "Расчеты с поставщиком".
  • Если от имени одного юридического (физического) лица (контрагента) работает несколько партнеров, то в табличную часть документа будет заполнена информация по всем партнерам, по которым у организации, указанной в документе, есть задолженность.
  • Уточните информацию о партнере, с которого должен быть списана задолженность организации и сумму задолженности (поле "Сумма") в табличной части документа.
  • В табличной части документа можно указать также конкретный заказ поставщика, с которого надо списать задолженность организации .
  • Перейдите на закладку "Доходы". Укажите подразделение, на которое должны быть отнесены доходы по корректировке задолженности, статью доходов и аналитику доходов.
  • Проведите документ.