Для удобного просмотра сайта рекомендуется использовать Google Chrome.


Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Денежные средства ут 11

  1. #1
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию Денежные средства ут 11

    Денежные средства



    Оглавление

    Регистрация поступлений наличных денежных средств
    Регистрация расходов наличных денежных средств
    Ведение кассовой книги
    Формирование исходящих платежных документов
    Обмен с клиент-банковскими системами
    Регистрация входящих платежных документов
    Регистрация выписок из банка
    Регистрация авансовых отчетов
    Контроль расчетов с подотчетниками
    Регистрация поступлений наличных денежных средств

    Для оформления поступления всех наличных денежных средств используется документ "Приходный кассовый ордер".
    В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по поступлению наличных денежных средств.
    • Поступление наличных денежных средств от клиента.
    • Получение наличных денежных средств из банка.
    • Возврат наличных денежных средств от подотчетника.
    • Возврат наличных денежных средств поставщику.
    • Получение наличных денежных средств из другой кассы.
    • Прочее поступление наличных денежных средств.
    • Прочие доходы.
    Операции по поступлению наличных денежных средств оформляются кассиром.
    Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента
    Оформление наличной оплаты по счетам и заказам
    Как открыть список счетов, по которым запланирована оплата?
    Как оформить наличную оплату по счету?
    Как оформить наличную оплату клиента, находясь в форме счета на оплату?
    Какие данные заполняются при вводе ПКО на основании счета?
    Как открыть список неоплаченных заказов?
    Как оформить наличную оплату по заказу из списка приходных кассовых ордеров?
    Как оформить наличную оплату, находясь в форме заказа клиента?
    Какие данные заполняются при вводе приходного кассового ордера на основании заказа клиента?
    Как открыть список документов реализации для оформления наличной оплаты?
    Как оформить наличную оплату по реализации из списка документов?
    Как произвести оплату наличными из формы документа реализации?
    Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов
    Как открыть список кассовых документов?
    Как зарегистрировать наличную оплату от покупателя из списка кассовых документов?
    Заполнение приходного кассового ордера
    Заполнение документа "Приходный кассовый ордер"
    Как указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства от клиента?
    Как выбрать контрагента?
    Как указать сумму оплаты, поступившую от клиента, если клиент платит общей суммой, без указания заказа или счета?
    Заполнение табличной части "Расшифровка платежа"
    Как оформить наличную оплату клиента по нескольким заказам?
    Как заполняется сумма платежа при добавлении строки в табличной части "Расшифровка платежа" вручную?
    Как заполнить информацию о заказе клиента вручную в строке табличной части "Расшифровка платежа"?
    Как указать клиента (партнера), для которого оформляется наличная оплата?
    Как указать счет на оплату в табличной части "Расшифровка платежа"?
    Как быстро заполнить назначение платежа?
    Регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика
    Как оформить новый документ возврата наличных денежных средств от поставщика?
    Как указать кассу, в которую поставщик возвращает наличные денежные средства?
    Как указать поставщика, который возвращает наличные денежные средства?
    Как ввести сумму платежа, которую возвращает поставщик?
    Как заполнить список заказов поставщику вручную?
    Как автоматически заполнить информацию о тех заказах поставщику, по которым поставщик хочет вернуть денежные средства?
    Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника
    Как создать новый документ по оформлению операции возврата денежных средств подотчетнику?
    Как указать подотчетное лицо?
    Как заполнить информацию о кассе, в которую подотчетное лицо возвращает денежные средства?
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств?
    Как ввести сумму, которую возвращает подотчетное лицо?
    Регистрация поступления наличных денежных средств из банка
    Как оформить новый документ поступления наличных денежных в кассу предприятия с расчетного счета?
    Как указать кассу, в которую поступают денежные средства при поступлении наличных денежных средств из банка?
    Как заполнить информацию о банковском счете, с которого поступают наличные денежные средства в кассу?
    Как заполняется сумма обналиченных денежных средств?
    Регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы
    Как открыть список документов для оформления операции поступления денежных средств из другой кассы?
    Как оформить документ поступления наличных денежных средств на основании документа передачи денежных средств из кассы-отправителя?
    Как создать документ поступления наличных денежных средств из другой кассы из списка кассовых документов?
    Как указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства из другой кассы?
    Как указать документ, которым были переданы денежные средства из другой кассы?
    Как заполняется сумма документа при оформлении передачи денежных средств из другой кассы?
    Регистрация прочих поступлений наличных денежных средств
    Как ввести новый документ для оформления прочих поступлений наличных денежных средств?
    Как ввести информацию о кассе в случае оформления поступления прочих поступлений наличных денежных средств?
    Как ввести информацию о сумме платежа при прочем поступлении наличных денежных средств?
    Как указать подразделение, на которое необходимо отнести доходы по прочим поступлениям денежных средств?
    Как заполнить информацию о статье доходов, к которой относится прочее поступление наличных денежных средств?
    Как распределить сумму прочих поступлений по нескольким статьям доходов (нескольким подразделениям)?
    Как оформить прием розничной выручки из кассы ККМ?
    Регистрация и печать приходного ордера
    Какие данные необходимо заполнить перед печатью приходного ордера?
    Как распечатать приходный кассовый ордер?
    Как распечатать чек на ККМ?
    Как быстро заполнить поле "В т.ч НДС"?
    Регистрация поступлений наличных денежных средств от клиента

    Оформление наличной оплаты по счетам и заказам

    Наличная оплата, поступившая от клиента, может быть зарегистрирована по счету на оплату или по заказу клиента. Это зависит от выбранного режима работы в настройках параметров учета.
    • Если на предприятии для оформления оплаты используются счета на оплату (в настройках параметров учета включен флаг "Использовать счета на оплату"), то оформление оплаты обязательно должно происходить на основании счетов на оплату, независимо от того используются ли на предприятии заказы клиентов.
    • Если счета на оплату не используются (в настройках параметров учета отключен флаг "Использовать счета на оплату"), то оплата регистрируется на основании заказа клиенту.
    В соответствии с настройками параметров учета отображается один из списков для контроля неоплаченных счетов (заказов).
    • Счета к оплате, если в настройках параметров учета включено использование счетов на оплату.
    • Заказы к оплате, если в настройках параметров учета отключено использование счетов на оплату.
    Как открыть список счетов, по которым запланирована оплата?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Приходные кассовые ордера".
    • В открывшемся списке перейдите на страницу "Счета к оплате".
    Как оформить наличную оплату по счету?
    • В списке "Приходные кассовые ордера" перейдите на страницу "Счета на оплату".
    • Установите курсор на тот счет в списке, который оплачивается наличными.
    • Нажмите на кнопку "Принять оплату".
    • Будет сформирован новый документ "Приходный кассовый ордер", в котором будут заполнены данные в соответствии со счетом.
    • Запишите и распечатайте документ.
    Как оформить наличную оплату клиента, находясь в форме счета на оплату?
    • Установите в форме счета на оплату флаг "Наличная оплата".
    • В панели действий формы нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт меню "Приходный кассовый ордер".
    • При вводе на основании будут заполнены все необходимые данные.
    • Запишите и распечатайте документ.
    Какие данные заполняются при вводе ПКО на основании счета?

    При вводе на основании документа "Счет на оплату", в документе "Приходный кассовый ордер" устанавливается вид операции "Поступление оплаты от клиента" и заполняются следующие данные:
    • Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняется из документа "Счет на оплату"
    • Касса заполняется значением, заданным в списке "Счета к оплате".
    • Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
    • Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету. При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Счет на оплату" заполняется поле "Контрагент"
    Табличная часть документа "Приходный кассовый ордер" при вводе на основании документа "Счет на оплату" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
    • Поле "Заказ" заполняется по данным аналогичного реквизита документа – основания
    • Поле "Счет на оплату" в табличной части заполняется ссылкой на документ - основание
    По данным документа "Счет на оплату" заполняются также следующие реквизиты табличной части документа "Приходный кассовый ордер":
    • Партнер;
    • Сумма взаиморасчетов;
    • Валюта взаиморасчетов.
    Как открыть список неоплаченных заказов?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Приходные кассовые ордера".
    • Перейдите на страницу "Заказы к оплате".
    Важно. Список неоплаченных заказов будет показан только в том случае, если в программе отключено использование счетов на оплату.

    Как оформить наличную оплату по заказу из списка приходных кассовых ордеров?
    • В списке "Приходные кассовые ордера" перейдите на закладку "Заказы к оплате".
    • Установите курсор на нужный заказ в списке.
    • Нажмите на кнопку "Принять оплату".
    • Появится новый документ "Приходный кассовый ордер".
    • В документе будет заполнена информация из заказа клиента.
    • Введите информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства клиента.
    • Запишите и распечатайте документ.
    Как оформить наличную оплату, находясь в форме заказа клиента?
    • В панели действий формы заказа клиента нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт меню "Приходный кассовый ордер".
    • Сумма оплаты будет заполнена суммой по первому неоплаченному этапу оплаты в заказе.
    • Проверьте и заполните все недостающие данные в документе.
    • Запишите и распечатайте документ "Приходный кассовый ордер".
    Какие данные заполняются при вводе приходного кассового ордера на основании заказа клиента?

    При вводе на основании заказа клиента у документа "Приходный кассовый ордер" устанавливается вид операции "Поступление оплаты от клиента". При этом в документе "Приходный кассовый ордер" заполняются следующие данные:
    • Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняется из документа "Заказ клиента".
    • Касса заполняется значением, заданным в списке "Заказы к оплате".
    • Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств.
    • Сумма документа заполняется остатком планируемой оплаты по заказу клиента. Остаток планируемой оплаты рассчитывается в соответствии с первым неоплаченным этапом, независимо от того, какая форма оплаты указана для этапа . При этом, если валюта взаиморасчетов в заказе клиента, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Заказ клиента" заполняется поле "Контрагент".
    Табличная часть документа "Приходный кассовый ордер" при вводе на основании документа "Заказ клиента" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
    • Поле "Заказ" в табличной части заполняется ссылкой на документ - основание.
    По данным документа "Заказ клиента" заполняются следующие реквизиты табличной части документа "Приходный кассовый ордер":
    • Пртнер;
    • Сумма взаиморасчетов;
    • Валюта взаиморасчетов.
    Как открыть список документов реализации для оформления наличной оплаты?
    • В панели разделов выберите раздел "Продажи".
    • В панели навигации раздела выберите пункт меню "Документы реализации".
    Как оформить наличную оплату по реализации из списка документов?
    • Найдите в списке нужный документ реализации. Для поиска можно использовать стандартные возможности 1С:Предприятия (кнопка "Найти"). Например, поиск по номеру документа.
    • Установите курсор на нужный документ в списке.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт меню "Приходный кассовый ордер".
    В новом документе автоматически заполняется информация о партнере и контрагенте, организация из документа реализации. Сумма платежного документа заполняется остатком неоплаченной суммы по документу реализации.
    Заполните в платежном документе все недостающие данные, запишите и распечатайте документ.
    Как произвести оплату наличными из формы документа реализации?
    • В форме документа реализации в панели действий нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите пункт меню "Приходный кассовый ордер".
    • В новом документе заполнится остаток неоплаченной суммы из документа реализации.
    • Заполните все необходимые данные, запишите и распечатайте документ.
    Оформление наличной оплаты из списка кассовых документов

    Важно. Такой вариант регистрации оплаты следует применять в том случае, если необходимо зарегистрировать с помощью одного платежного документа оплату по нескольким расчетным документам (заказам, счетам, документам реализации).

    Как открыть список кассовых документов?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Приходные кассовые ордера".
    Как зарегистрировать наличную оплату от покупателя из списка кассовых документов?
    • Перейдите на страницу "Приходные кассовые ордера" в списке.
    • Укажите кассу, в которую поступают наличные денежные средства.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из выпадающего списка выберите пункт меню "Поступление оплаты от клиента".
    • Будет создана новая форма документа "Приходный кассовый ордер", в котором будет указана касса, в которую принимаются денежные средства от клиента.
    • Необходимо ввести информацию о клиенте и сумму, которую оплачивает клиент.
    Заполнение приходного кассового ордера

    Заполнение документа "Приходный кассовый ордер"

    Как указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства от клиента?

    Касса заполняется значением, заданным в качестве параметра для отбора в списке "Приходные кассовые ордера". Если же касса для отбора не установлена, заполнение реквизита "Касса" осуществляется с использованием быстрого выбора из списка.
    Как выбрать контрагента?

    Выбор контрагента осуществляется в списке выбора справочника "Контрагенты". Для быстрого поиска выбора контрагента в поле ввода можно указать краткое наименование или ИНН контрагента.
    Как указать сумму оплаты, поступившую от клиента, если клиент платит общей суммой, без указания заказа или счета?
    • В поле "Сумма" вводится сумма платежа. Сумма платежа вводится в валюте выбранной в документе кассе.
    • В табличной части "Расшифровка платежа" заполняется строка с указанием суммы и статьи движения денежных средств.
    Заполнение табличной части "Расшифровка платежа"

    В табличной части платежного документа в качестве расшифровки платежа может быть заполнена информация о партнере, договоре, заказе и конкретном документе расчетов. Информация заполняется в полях партнер, основание платежа и объект расчетов. Заполнение полей расшифровки платежа зависит от того варианта ведения взаиморасчетов, который используется для указанного в документе контрагента.
    • Если для данного контрагента не предусмотрено ведение взаиморасчетов в рамках договоров, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, которая оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан любой документ: накладная, счет-фактура, акт выполненных работ, заказ и т.д.
    • Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов По договору, то в качестве объекта расчетов может быть указан только договор, а в качестве основания платежа может быть указан как договор, так и любой документ, оформленный в рамках договора.
    • Если взаиморасчеты ведутся в рамках договора и установлен вариант расчетов По заказам/накладным, то в качестве объекта расчетов может быть указан заказ или накладная, если она оформлена без заказа. В качестве основания платежа может быть указан договор или любой документ.
    Как оформить наличную оплату клиента по нескольким заказам?
    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму, которую платит клиент.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
    Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть "Расшифровка платежа". Для добавления используется кнопка "Добавить".
    Как заполняется сумма платежа при добавлении строки в табличной части "Расшифровка платежа" вручную?

    Сумма платежа в новой строке табличной части "Расшифровка платежа" заполняется следующим образом.
    • Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа", значение реквизита "Сумма" в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
    • Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки табличной части "Расшифровка платежа", сумма следующей строки рассчитывается как:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк
    Как заполнить информацию о заказе клиента вручную в строке табличной части "Расшифровка платежа"?

    Указание заказа возможно только в том случае, если в настройках параметров учета установлено использование заказов клиентов.

    Выбор заказа клиента осуществляется в списке документов "Заказы клиентов" с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе "Приходный кассовый ордер". Для быстрого заполнения информации о заказе в соответствующем поле можно указать номер заказа. Программа быстро найдет заказ по указанному номеру.
    Как указать клиента (партнера), для которого оформляется наличная оплата?

    Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как указать счет на оплату в табличной части "Расшифровка платежа"?

    Если в настройках параметров учета установлено использование счетов на оплату, то в табличной части "Расшифровка платежа" указывается документ "Счет на оплату", по которому отражается поступление денежных средств от клиента.
    Выбор счета на оплату осуществляется в списке документов "Счета на оплату" с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе "Приходный кассовый ордер". Для быстрого заполнения можно указать номер счета, по которому будет быстро найден нужный счет.
    При проведении документа в соответствии с указанным счетом будет заполнен заказ клиента, на основании которого выписан данный счет.
    Как быстро заполнить назначение платежа?

    Для того чтобы быстро заполнить назначение платежа, можно воспользоваться командой "Вставить", далее выбрав из выпадающего списка шаблон заполнения назначения платежа. Назначение платежа будет заполнено по выбранному шаблону.
    Регистрация возврата наличных денежных средств от поставщика

    Заполнение приходного кассового ордера начинается с выбора хозяйственной операции документа. Для отражения возврата денежных средств поставщиком, устанавливается вид хозяйственной операции "Возврат от поставщика". После выбора хозяйственной операции становятся видны реквизиты документа, необходимые для отражения возврата наличных денежных средств поставщиком.
    Как оформить новый документ возврата наличных денежных средств от поставщика?
    • В списке Приходные кассовые ордера" нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Возврат денежных средств от поставщика".
    • Появится новый документ, в котором будет установлен вид хозяйственной операции "Возврат ДС от поставщика".
    • Заполните все необходимые данные в документе и проведите документ.
    Как указать кассу, в которую поставщик возвращает наличные денежные средства?

    Касса выбирается из списка быстрого выбора. После указания кассы автоматически заполняется информация об организации, к которой принадлежит данная касса.
    Если в списке кассовых документов была указана касса в качестве параметра отбора, то в новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе и соответствующей ей организации.
    Как указать поставщика, который возвращает наличные денежные средства?

    Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как ввести сумму платежа, которую возвращает поставщик?

    Сумма платежа вводится в поле "Сумма" в той валюте, которая определена для кассы, в которую поступают наличные денежные средства от поставщика.
    Если поставщик указывает конкретные заказы, по которым он хочет произвести оплату, то эта информация вводится в табличную часть "Расшифровка платежа". При этом предусмотрена возможность автоматического формирования списка тех заказов, по которым поставщику были перечислены денежные средства, а поставки товаров не было.
    Как заполнить список заказов поставщику вручную?
    • Для заполнения списка заказов поставщику вручную нажмите на кнопку "Добавить" в табличной части "Расшифровка платежа".
    • Появится новая строка, в которой заполнится сумма, указанная в шапке документа.
    • В поле "Заказ поставщику" выберите из списка заказов, нужный заказ. Откорректируйте сумму платежа по заказу вручную.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" и введите следующую строку. Сумма в каждой следующей строке заполняется по формуле
    • Сумма строки = Сумма в шапке документа - Сумма предыдущих строк.
    • Укажите следующий заказ, по которому поставщик возвращает денежные средства.
    • Повторите эту операцию для следующих заказов поставщика.
    • Для быстрого ввода можно в поле ввода указывать номер заказа поставщику.
    Как автоматически заполнить информацию о тех заказах поставщику, по которым поставщик хочет вернуть денежные средства?
    • В поле "Сумма" введите информацию о той сумме платежа, которую возвращает поставщик.
    • В табличной части "Расшифровка платежа" нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно "Подбор платежей".
    • В списке будут показаны те заказы выбранного в документе поставщика, по которым есть остатки непогашенных денежных средств. То есть те заказы, по которым была произведена оплата, но товар еще не поступил.
    • Указанная сумма платежа будет распределена по этим заказам по принципу ФИФО. Первым будет погашаться заказ с наиболее ранней датой.
    • Можно уточнить список заказов: снять отметку у одного заказа или установить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по конкретному заказу.
    • После уточнения списка заказов нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет автоматически заполнена табличная часть "Расшифровка платежа".
    Регистрация возврата наличных денежных средств от подотчетника

    Как создать новый документ по оформлению операции возврата денежных средств подотчетнику?
    • В списке "Приходные кассовые ордера" нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт меню "Возврат денежных средств от подотчетника".
    • Будет создан новый документ "Приходный кассовый ордер" с установленным видом хозяйственной операции "Возврат ДС от подотчетника".
    • Заполните все необходимые данные и проведите документ.
    Как указать подотчетное лицо?

    Выбор подотчетного лица осуществляется в списке выбора справочника "Физические лица". Для быстрого выбора подотчетного лица можно указать в поле ввода его "ФИО".
    Как заполнить информацию о кассе, в которую подотчетное лицо возвращает денежные средства?

    Информация о кассе выбирается из списка быстрого выбора. Денежные средства подотчетник может вернуть только в той валюте, в которой они ему выдавались. Возврат может производиться в любую кассу, необязательно в ту, из которой денежные средства были выданы подотчетнику.
    При оформлении нового документа из списка кассовых документов информация о кассе может быть заполнена той кассой, по которой отобраны документы в списке кассовых документов.
    Информация об организации автоматически устанавливается после выбора кассы. Устанавливается та организация, к которой относится данная касса.
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств?

    Информация о статье движения денежных средств выбирается из справочника "Статьи движения денежных средств". Список доступных статей движения денежных средств ограничивается выбранной в документе хозяйственной операцией. После того, как в документе будет указана статья движения денежных средств по данной хозяйственной операции, она будет автоматически заполняться при оформлении всех последующих документов с указанием данной хозяйственной операции.
    Как ввести сумму, которую возвращает подотчетное лицо?

    Информация о сумме вводится в валюте той кассы, в которую поступают денежные средства от подотчетника.
    В документе обязательно должен быть указан тот расходный кассовый ордер, по которому подотчетнику были выданы денежные средства, но которые он еще не израсходовал (не предоставил авансовых отчетов).
    При выборе расходного кассового ордера автоматически заполняется та сумма, которую подотчетник не израсходовал. Предлагается следующий порядок заполнения суммы.
    • После указания подотчетного лица и кассы выбирается тот расходный кассовый ордер, по которому есть неизрасходованные денежные средства.
    • Выбор расходного кассового ордера осуществляется из списка документов "Расходные кассовые ордера", по которым на текущую дату имеются остатки денежных средств, выданных подотчетному лицу и подлежащих возврату в кассу. В списке выбора указываются только те расходные ордера, по которым выдавались денежные средства подотчетному лицу по той организации и в той валюте, которая указана для кассы, выбранной в документе "Приходный кассовый ордер".
    • В списке выбора установите курсор на нужный расходный кассовый ордер и нажмите на кнопку "Выбрать".
    • После выбора расходного кассового ордера автоматически заполнится информация о сумме, которую должен вернуть подотчетник.
    После автоматического заполнения суммы ее можно изменить (в соответствии с той реальной суммой, которую возвращает подотчетник).
    Регистрация поступления наличных денежных средств из банка

    Как оформить новый документ поступления наличных денежных в кассу предприятия с расчетного счета?
    • Нажмите на кнопку "Создать" в списке "Приходные кассовые ордера".
    • Выберите пункт меню "Поступление денежных средств из банка".
    • Появится новый документ "Приходный кассовый ордер" с установленным соответствующим видом хозяйственной операции.
    • Введите в этот документ информацию о расчетном счете, с которого сняты денежные средства, сумму денежных средств и информацию о кассе, в которую поступают наличные денежные средства.
    Как указать кассу, в которую поступают денежные средства при поступлении наличных денежных средств из банка?
    • Если в списке "Приходные кассовые ордера" была указана конкретная касса, то в новом документе будет автоматически заполнена информация о кассе и о той организации, к которой принадлежит касса.
    • Если же касса в списке не установлена, информацию о кассе можно заполнить путем выбора из списка касс.
    • После выбора кассы будет автоматически заполнена информация о той организации, к которой принадлежит данная касса.
    Как заполнить информацию о банковском счете, с которого поступают наличные денежные средства в кассу?

    Заполнение реквизита "Банковский счет" осуществляется из списка выбора банковских счетов. Для выбора доступны только банковские счета той организации, к которой принадлежит касса. Денежные средства на банковском счете должны храниться в той же валюте, что и в кассе.
    Как заполняется сумма обналиченных денежных средств?

    Сумма заполняется в валюте той кассы, по которой отражается поступление денежных средств из банка.
    Регистрация поступления наличных денежных средств из другой кассы

    Как открыть список документов для оформления операции поступления денежных средств из другой кассы?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите "Приходные кассовые ордера".
    Поступление наличных денежных средств может быть оформлено двумя способами.
    • Путем ввода на основании документа "Расходный кассовый ордер", которым оформлялась передача денежных средств из кассы-отправителя.
    • Оформлением нового документа "Приходный кассовый ордер" из списка кассовых документов.
    Как оформить документ поступления наличных денежных средств на основании документа передачи денежных средств из кассы-отправителя?
    • В списке документов "Приходные кассовые ордера" перейдите на страницу "Распоряжения на поступление".
    • Найдите в списке документов тот документ "Расходный кассовый ордер", которым оформлялась передача денежных средств в кассу.
    • Нажмите на кнопку "Принять оплату".
    Будет создан новый документ "Приходный кассовый ордер", в котором будут заполнены следующие данные.
    • Организация для отражения хозяйственной операции поступления наличных денежных средств заполняются из документа "Расходный кассовый ордер"
    • Касса заполняется из поля "Касса-получатель" документа "Расходный кассовый ордер"
    • Валюта документа определяется валютой кассы, по которой отражается поступление денежных средств
    • Сумма документа заполняется суммой планируемого поступления, указанной в поле "Сумма" документа "Расходный кассовый ордер".
    • Поле "Расходный кассовый ордер" заполняется ссылкой на документ - основание
    Проведите и при необходимости распечатайте документ.
    Как создать документ поступления наличных денежных средств из другой кассы из списка кассовых документов?
    • В списке "Приходные кассовые ордера" нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Поступление наличных денежных средств из другой кассы".
    Будет создан новый документ "Приходный кассовый ордер", в котором будет установлена хозяйственная операция "Поступление ДС из другой кассы".
    Заполните все необходимые данные в документе, проведите и при необходимости распечатайте его.
    Как указать кассу, в которую поступают наличные денежные средства из другой кассы?

    Кассу необходимо выбрать из списка касс. Если в журнале "Приходные кассовые ордера" установлена касса в качестве параметра отбора, то информация о кассе будет заполнена автоматически.
    После выбора кассы автоматически заполняется информация об организации, к которой принадлежит касса.
    Как указать документ, которым были переданы денежные средства из другой кассы?

    Эта информация указывается в поле "Расходный кассовый ордер". В списке для выбора показываются расходные кассовые ордера с видом операции "Выдача денежных средств в другую кассу" с установленным отбором по организации, указанной в приходном кассовом ордере и кассе-получателю, равной кассе приходного кассового ордера. Для быстрого выбора расходного кассового ордера можно указать его номер в поле ввода.
    Как заполняется сумма документа при оформлении передачи денежных средств из другой кассы?

    Сумма платежа заполняется в соответствии с суммой документа "Расходный кассовый ордер" на выдачу денежных средств, указанном в поле "Расходный кассовый ордер".
    Регистрация прочих поступлений наличных денежных средств

    Как ввести новый документ для оформления прочих поступлений наличных денежных средств?
    • В списке "Приходные кассовые ордера" укажите кассу, с которой Вы работаете, и в которую будет оформляться поступление наличных денежных средств.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Прочее поступление денежных средств".
    • Появится новый документ "Приходный кассовый ордер", в котором будет установлена операция "Прочее поступление ДС".
    • В документе будет установлена касса, выбранная в списке и организация, которой принадлежит данная касса.
    • Введите все необходимые данные, проведите и распечатайте документ.
    Как ввести информацию о кассе в случае оформления поступления прочих поступлений наличных денежных средств?

    Касса заполняется информацией о той кассе, которая задана в списке. Если поступление наличных денежных средств оформляется в другую кассу, то ее можно выбрать из списка быстрого выбора. После выбора кассы автоматически заполняется информация об организации, к которой относится данная касса.
    Как ввести информацию о сумме платежа при прочем поступлении наличных денежных средств?

    В поле "Сумма" вводится информация о сумме платежа. Сумма платежа вводится в той валюте, которая определена для кассы, в которую поступают прочие наличные денежные средства.
    После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части "Расшифровка платежа", в которой заполняется информация о сумме платежа. Необходимо указать конкретное подразделение, к которому относятся доходы и статью доходов, к которой будет относиться сумма. Сума может быть распределена по нескольким подразделениям и статьям доходов.
    Как указать подразделение, на которое необходимо отнести доходы по прочим поступлениям денежных средств?

    Информация о подразделении заполняется в табличной части "Расшифровка платежа" из списка выбора справочника "Структура предприятия". В качестве подразделения в документе "Приходный кассовый ордер" на прочее поступление наличных денежных средств указывается подразделение, являющееся источником дохода. Для быстрого выбора подразделения можно указать код или краткое наименование подразделения.
    Как заполнить информацию о статье доходов, к которой относится прочее поступление наличных денежных средств?

  2. #2
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Статья доходов заполняется в табличной части "Расшифровка платежа". Заполнение поля "Статья доходов" в строке табличной части "Расшифровка платежа" осуществляется выбором из списка справочника "Статьи доходов". Если для выбранного элемента установлено соответствие типу значения аналитики доходов, то это значение устанавливается после выбора статьи доходов.
    Как распределить сумму прочих поступлений по нескольким статьям доходов (нескольким подразделениям)?

    Для этого в табличную часть "Расшифровка платежа" надо добавить несколько строк с указанием различных статей доходов (подразделений). Для каждой строки необходимо указать ту сумму прочего поступления, которая относится к данной статье доходов (подразделению).
    • Укажите общую сумму платежа в графе "Сумма" в шапке документа.
    • В табличной части "Расшифровка платежа" появится новая строка с указанием общей суммы платежа.
    • Укажите статью доходов, подразделение.
    • Измените сумму платежа. Укажите ту сумму платежа, которая относится к указанному подразделению и статье доходов.
    • Нажмите на кнопку "Добавить".
    • Сумма платежа в новой строке будет рассчитана по формуле Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    • Укажите другое подразделение (другую статью доходов). Измените сумму платежа.
    • Аналогичным образом добавьте строки по другим подразделениям (статьям доходов).
    Как оформить прием розничной выручки из кассы ККМ?
    • В списке "Приходные кассовые ордера" укажите кассу в которую будет приниматься розничная выручка.
    • Перейдите на страницу "Распоряжение на поступление".
    • В появившемся списке установите курсор на запись с видом операции "Поступление ДС из кассы ККМ", которым зарегистрирована выемка денежных средств из кассы ККМ.
    • Нажмите на кнопку "Принять оплату".
    • Будет создан новый документ "Приходный кассовый ордер" с видом операции "Поступление ДС из кассы ККМ". В документе будет указан тот документ "Выемка денежных средств", которым производилась операция выемки денежных средств из кассы ККМ и заполнена информация .
    • о кассе ККМ, из которой сдается выручка, касса предприятия, в которую поступает выручка и сумму сдаваемых денежных средств.
    • Проведите документ.
    Примечание. Документ приема розничной выручки может быть создан и из списка документов на странице "Приходные кассовые ордера". При оформлении документа в нем необходимо выбрать документ "Выемка денежных средств". В соответствии с этим документом будет заполнена информация о кассе ККМ и сумме розничной выручки.
    Регистрация и печать приходного ордера

    Какие данные необходимо заполнить перед печатью приходного ордера?
    • В поле "Принято от" указывается наименование лица, от которого принимается оплата. По умолчанию эта информация заполняется сокращенным названием контрагента.
    • В поле "Основание" может быть указан список документов-оснований или указан вид хозяйственной операции - "Прием наличной оплаты от клиента". Поле заполняется вручную.
    • В поле "В т.ч.НДС" заполняется информация о ставке НДС. Предусмотрено автоматическое заполнение этого поля в соответствии со ставками НДС, указанными для товаров в документах "Заказ клиента", которые введены в табличной части "Расшифровка платежа". Для автоматического заполнения этого поля необходимо нажать на кнопку "Заполнить".
    • При заполнении строки "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, производящим оплату, с указанием их номеров и дат составления.
    Как распечатать приходный кассовый ордер?

    Для печати приходного кассового ордера нажмите на кнопку "Печать" в форме документа.
    Формирование типовой печатной формы КО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства: Постановление Госкомстата от 18 августа 1998 г. N 88 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций".
    Как распечатать чек на ККМ?

    Предусмотрена возможность печати чека на контрольно-кассовой машине, работающей в режиме фискального регистратора. Для печати чека нажмите на кнопку "Чек" в форме документа.
    Как быстро заполнить поле "В т.ч НДС"?

    Для того чтобы быстро заполнить поле "В т.ч НДС, можно воспользоваться командой "Вставить", далее выбрав из выпадающего списка шаблон заполнения назначения платежа. Назначение платежа будет заполнено по выбранному шаблону.
    Регистрация расходов наличных денежных средств

    Для оформления всех расходов наличных денежных средств используется документ "Расходный кассовый ордер".
    В программе могут быть зарегистрированы следующие хозяйственные операции по расходу наличных денежных средств.
    • Оплата поставщику.
    • Сдача наличных денежных средств в банк.
    • Выдача наличных денежных средств подотчетнику.
    • Возврат наличных денежных средств клиенту.
    • Передача наличных денежных средств в другую кассу.
    • Выдача наличных денежных средств в кассу ККМ.
    • Прочая выдача наличных денежных средств.
    • Прочие расходы наличных денежных средств.
    В программе можно вести контроль над расходом денежных средств. Расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленным и утвержденным заявкам на расходование денежных средств или распоряжением на внутренние расходы денежных средств (перемещение денежных средств между кассами, сдача наличных в банк и т.д.). Если на предприятии ведется контроль над расходом движения денежных средств, то в настройках параметров учета необходимо установить флаг "Использовать планирование денежных средств" и для каждой кассы определить, можно ли по ней выдавать денежные средства без предварительно утвержденной заявки на расходование денежных средств.
    Операции по расходу наличных денежных средств оформляются кассиром.
    Оплата поставщику
    Как открыть список расходных ордеров для просмотра и оформления оплат поставщику наличными?
    Как оформить оплату наличными на основании заявки на расходование денежных средств?
    Как оформить оплату наличными по заказу поставщику?
    В каких случаях рекомендуется оформлять новый документ выдачи денежных средств поставщику из списка расходных кассовых ордеров?
    Как ввести оплату поставщику наличными из списка кассовых документов?
    Как изменить кассу в расходном кассовом ордере?
    Как ввести информацию о поставщике?
    Как ввести сумму оплаты поставщику?
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств в табличной части документа?
    Как распределить сумму наличной оплаты по нескольким заказам поставщику?
    Как заполнить список заказов поставщику вручную?
    Как указать заявку на расходование денежных средств?
    Регистрация возврата денежных средств клиенту
    Как оформить возврат наличных денежных средств клиенту по утвержденной заявке на расходование денежных средств?
    Как оформить выдачу наличных денежных средств клиенту после получения от него возвращенного товара?
    Как ввести новый документ на возврат авансового платежа клиенту ?
    Как изменить кассу в документе?
    Как ввести информацию о клиенте, которому возвращаются наличные денежные средства?
    Как ввести информацию о сумме платежа?
    Как оформить возврат клиенту авансовых платежей в случае отказа от поставки ему товаров?
    Как распределить сумму возвращаемого клиенту авансового платежа по нескольким заказам клиента?
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств?
    Как указать заявку на расходование денежных средств?
    Как заполнить список заказов, по которым надо вернуть авансовые платежи, вручную?
    Регистрация сдачи наличных денежных средств в банк
    Как открыть список документов для оформления операции инкассации денежных средств (сдача наличных денежный средств в банк)?
    Как создать новый документ передачи наличных денежных средств из кассы организации на расчетный счет?
    Как изменить кассу ?
    Как заполнить сумму денежных средств, которые сдаются в банк?
    Как заполнить информацию о банковском счете?
    Как распечатать документ на выдачу наличных денежных средств в банк?
    Регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу
    Как оформить документ передачи денежных средств в другую кассу, если в организации контролируются внутренние перемещения денежных средств?
    Как оставить в списке расходных кассовых ордеров только документы передачи наличных денежных средств в другую кассу той же организации?
    Как создать новый документ передачи денежных средств в другую кассу (без оформления предварительного распоряжения на внутреннее перемещение)?
    Как изменить информацию о кассе-отправителе в документе?
    Как ввести сумму наличных денежных средств, которые передаются в другую кассу?
    Как заполнить информацию о той кассе, в которую передаются наличные денежные средства?
    Регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику
    Как оформить выдачу наличных денежных средств подотчетнику, если расход денежных средств на предприятии контролируется?
    Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу, если расход денежных средств на предприятии не контролируется?
    Как создать новый документ выдачи денежных средств подотчетному лицу, если он израсходовал больше денежных средств, чем ему было выдано?
    Как открыть список документов для оформления выдачи подотчетнику наличных денежных средств в качестве аванса?
    Как открыть список документов для выдачи денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода им денежных средств?
    Как указать подотчетное лицо, которому выдаются денежные средства?
    Как изменить кассу, из которой выдаются денежные средства подотчетнику?
    Как указать сумму денежных средств, выданных подотчетнику?
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств?
    Как распределить денежные средства, выдаваемые подотчетному лицу, по нескольким статьям движения денежных средств?
    Регистрация прочих расходов наличных денежных средств
    Как оформить выдачу наличных денежных средств на оплату прочих расходов, если на предприятии контролируется расход денежных средств?
    Как оформить выдачу наличных денежных средств на прочие хозяйственные операции, если на предприятии не контролируется расход денежных средств?
    Как изменить кассу, из которой выдаются денежные средства на прочие расходы?
    Как заполнить сумму денежных средств, выдаваемую на прочие расходы?
    Как заполняется статья движения денежных средств?
    Как указать статью расходов, на которую следует отнести прочую выдачу наличных денежных средств?
    Как отнести прочие расходы на конкретное подразделение торгового предприятия?
    Как распределить сумму прочих расходов по нескольким статьям расходов, нескольким подразделениям , нескольким статьям движения денежных средств?
    Печать расходного ордера
    Как распечатать расходный кассовый ордер?
    Как распечатать чек на фискальном регистраторе при оформлении возврата наличных денежных средств?
    Как оформить выдачу денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ?
    Оплата поставщику

    Как открыть список расходных ордеров для просмотра и оформления оплат поставщику наличными?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите "Расходные кассовые ордера".
    В списке может быть представлена различная информация, в зависимости от установленного в торговом предприятии режима работы.
    • Если в торговом предприятии используется контроль расходов денежных средств (в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать планирование денежных средств"), то в списке будет отображаться дополнительная страница "Заявки и распоряжения к оплате". Все платежи необходимо оформлять на основании предварительно оформленных и утвержденных заявок.
    • Если планирования денежных средств не используются, но используются заказы поставщикам, то тогда в списке отображается дополнительная страница "Заказы поставщикам". Платежи рекомендуется оформлять на основании предварительно оформленных заказов поставщикам. При таком режиме работы допускается также оформлять платежи без указания заказов поставщикам.
    • Если на предприятии не используется планирование денежных средств и заказы поставщикам, то список отображается без дополнительных страниц.
    Как оформить оплату наличными на основании заявки на расходование денежных средств?

    Оформление данной операции возможно только при использовании в системе заявок на расходование денежных средств.
    • В списке "Расходные кассовые ордера" перейдите на страницу "Заявки и распоряжения на оплату".
    • В списке показываются только утвержденные заявки, для которых установлен вид оплаты "Наличными".
    • Для дополнительного отбора тех заявок, которые должны быть оплачены в данной кассе, укажите наименование кассы в параметрах отбора в списке.
    • Найдите в списке нужную заявку, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить" в панели действия списка.
    • Будет сформирован новый документ "Расходный кассовый ордер", в котором заполнятся все данные в соответствии с утвержденной заявкой.
    У документа "Расходный кассовый ордер", введенном на основании документа "Заявка на расходование денежных средств" устанавливается вид хозяйственной операции "Выдача оплаты поставщику".
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи наличных денежных средств поставщику
    • Касса, по которой отражается выдача наличных денежных средств, заполняется значением кассы, указанной в заявке на расходование денежных средств
    • Валюта документа определяется валютой кассы
    • Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заявке. При этом, если валюта взаиморасчетов в заявке на расходование денежных средств, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Заявка на расходование денежных средств" заполняются данные:
    • Поле "Заявка" заполняется ссылкой на документ-основание
    • В поле "Контрагент" заполняется информация о юридическом (физическом) лице поставщика, указанном в заявке.
    • Поле "Выдать" заполняется полным наименованием, заданным в справочнике "Контрагенты", для контрагента в заявке на расходование денежных средств.
    Табличная часть документа "Расходный кассовый ордер" при вводе на основании документа "Заявка на расходование денежных средств" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
    • Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств поставщику"
    • Поле "Заказ", заполняется информацией о заказе поставщику, указанный в табличной части документа - основания.
    По данным документа "Заказ поставщику" в поле "Заказ" заполняются при записи документа "Расходный кассовый ордер" следующие реквизиты табличной части:
    • Партнер;
    • Сумма взаиморасчетов;
    • Валюта взаиморасчетов.
    Как оформить оплату наличными по заказу поставщику?

    Важно. Оформление оплаты наличными на основании заказа поставщику возможно только в том случае, если в торговом предприятии не используются заявки на расходование денежных средств. Если заявки используются, то на основании заказа поставщику вводится заявка на расходование денежных средств, а затем после утверждения заявки оформляется наличная оплата.
    • В списке "Расходные кассовые ордера" перейдите на страницу "Заказы к оплате".
    • В списке показываются только неоплаченные и согласованные заказы поставщику . В заказе поставщику, который показывается в этом списке, может быть установлен любой статус, кроме статуса "Не согласовано".
    • Найдите в списке нужный заказ, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить" в панели действия списка.
    • Будет сформирован новый документ "Расходный кассовый ордер", в котором заполнятся все данные в соответствии с указанным заказом.
    У документа "Расходный кассовый ордер", введенном на основании документа "Заказ поставщику" устанавливается вид хозяйственной операции "Выдача денежных средств поставщику".
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи наличных денежных средств поставщику
    • Касса, по которой отражается выдача наличных денежных средств, заполняется значением кассы, указанной в заказе поставщику
    • Валюта документа определяется валютой кассы
    • Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику в соответствии с указанными в заказе этапами оплаты. При этом, если валюта взаиморасчетов в заказе поставщику, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Заказ поставщику" заполняются данные:
    • Контрагент - информация об юридическом (физическом) лице поставщика, указанном в заказе.
    • Поле "Выдать" заполняется полным наименованием, заданным в справочнике "Контрагенты", для контрагента в заказе поставщику.
    Табличная часть документа "Расходный кассовый ордер" при вводе на основании документа "Заказ поставщику" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
    • Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств поставщику"
    • Поле "Заказ" заполняется ссылкой на документ – основание ("Заказ поставщику").
    По данным документа "Заказ поставщику" в поле "Заказ" заполняются следующие реквизиты табличной части документа "Расходный кассовый ордер":
    • Партнер;
    • Сумма взаиморасчетов;
    • Валюта взаиморасчетов.
    В каких случаях рекомендуется оформлять новый документ выдачи денежных средств поставщику из списка расходных кассовых ордеров?

    При оформлении наличной оплаты поставщикам в качестве основных режимов работы рекомендуется использовать ввод на основании заявки на расходование денежных средств или заказа поставщику. Это ускоряет процесс регистрации наличной оплаты, поскольку все данные в новом документе наличной оплаты заполняются автоматически.
    Оформление нового платежа из списка расходных ордеров рекомендуется применять в следующих случаях:
    • Оплата поставщику наличными при регулярных поставках товаров (без оформления заказов и без контроля расходов денежных средств).
    • Оплата поставщику по нескольким заказам поставщиков без контроля расхода денежных средств.
    Как ввести оплату поставщику наличными из списка кассовых документов?
    • В списке кассовых документов укажите кассу, из которой будет производиться выдача наличных денежных средств поставщику.
    • Находясь на странице "Расходные кассовые ордера", нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Выдача денежных средств поставщику".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер" с выбранным видом операции и кассой.
    Как изменить кассу в расходном кассовом ордере?

    Если платеж оформляется из другой кассы, то выберите эту кассу в соответствующем поле выбора. Для быстрого выбора кассы можно в поле ввода можно указать наименование кассы.
    Как ввести информацию о поставщике?

    Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как ввести сумму оплаты поставщику?

    Информация о сумме платежа вводится в поле "Сумма". Сумма платежа вводится в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства.
    После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части "Расшифровка платежа" в которой заполняется информация о статье движения денежных средств и сумма платежа.
    Сумма платежа может быть распределена по нескольким заказам поставщиков.
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств в табличной части документа?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Расходный кассовый ордер" с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств поставщику". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как распределить сумму наличной оплаты по нескольким заказам поставщику?
    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО : в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
    Список заказов поставщиков можно заполнить и вручную.
    Как заполнить список заказов поставщику вручную?
    • Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа.
    • Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть "Расшифровка платежа", сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты.
    • Выберите в строке "Заказ" по которому производится оплата. Для быстрого ввода информации можно указать номер заказа в поле ввода.
    • Измените вручную сумму оплаты по заказу.
    • Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику.
    • Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    • Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику.

  3. #3
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как указать заявку на расходование денежных средств?

    Если в настройках параметров учета включено использование заявок на расходование денежных средств, то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием заявки на расходование денежных средств.
    Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка журнала "Заявки на расходование денежных средств". Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции "Оплата поставщику", по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки автоматически заполняются все данные в соответствии с оформленной заявкой.
    Важно. При работе с контролем расходования денежных средств (использование заявок на расходование денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.



    Регистрация возврата денежных средств клиенту

    Как оформить возврат наличных денежных средств клиенту по утвержденной заявке на расходование денежных средств?

    Оформление данной операции возможно только при использовании в системе заявок на расходование денежных средств.
    • В списке "Расходные кассовые ордера" перейдите на страницу "Заявки и распоряжения на оплату".
    • В списке показываются только утвержденные заявки, для которых установлен вид оплаты "Наличными".
    • Для дополнительного отбора тех заявок, которые должны быть оплачены в данной кассе, укажите наименование кассы в параметрах отбора в списке.
    • Найдите в списке нужную заявку, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить" в панели действия списка.
    • Будет сформирован новый документ "Расходный кассовый ордер", в котором заполнятся все данные в соответствии с утвержденной заявкой.
    У документа "Расходный кассовый ордер", введенном на основании документа "Заявка на расходование денежных средств", устанавливается вид хозяйственной операции "Возврат оплаты клиенту".
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи наличных денежных средств клиенту
    • Касса, по которой отражается выдача наличных денежных средств, заполняется значением кассы, указанной в заявке на расходование денежных средств
    • Валюта документа определяется валютой кассы
    • Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заявке. При этом если валюта взаиморасчетов в заявке на расходование денежных средств, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Заявка на расходование денежных средств" заполняются данные:
    • Поле "Заявка" заполняется ссылкой на документ-основание.
    • В полях "Контрагент" заполняется информация о клиенте, в соответствии с указанной в заявке на расходование денежных средств.
    • Поле "Выдать" заполняется полным наименованием, заданным в справочнике "Контрагенты", для контрагента, указанного, в заявке на расходование денежных средств.
    Табличная часть документа "Расходный кассовый ордер" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в заявке.
    • Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - " Возврат оплаты клиенту"
    • Поле "Заказ", заполняется заказ клиента, указанный в табличной части заявки.
    По данным документа "Заказ клиента" в поле "Заказ" заполняются при записи документа "Расходный кассовый ордер" следующие реквизиты табличной части:
    • Партнер;
    • Сумма взаиморасчетов;
    • Валюта взаиморасчетов.
    Как оформить выдачу наличных денежных средств клиенту после получения от него возвращенного товара?
    • В списке документов "Возвраты товаров" (раздел "Продажи") найдите нужный документ, используя стандартные возможности поиска 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер" , в котором будет заполнена сумма, которую необходимо вернуть клиенту.
    • Сумма заполняется в валюте, которая указана в документе "Возврат товаров".
    • Заполните информацию о кассе, из которой выдаются денежные средства.
    • Заполните данные в табличной части "Расшифровка платежа".
    Важно. Оформление данной операции возможно только в том случае, если на предприятии не используется контроль расхода денежных средств. Если контроль используется, то необходимо сначала оформить на основании документа "Возврат товаров" заявку на расходование денежных средств, утвердить ее и только затем на основании утвержденной заявки оформить документ "Расходный кассовый ордер".



    Как ввести новый документ на возврат авансового платежа клиенту ?
    • В списке документов "Расходные кассовые ордера" выберите кассу, из которой будет производиться выплата денежных средств клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Возврат оплаты клиенту".
    • Будет создан новый "Расходный кассовый ордер".
    • В качестве кассы будет установлена выбранная касса, информация об организации заполнится той организацией, к которой принадлежит касса.
    • Введите данные о клиенте, укажите сумму платежа.
    • При необходимости укажите список тех заказов клиента, по которым возвращается авансовый платеж.
    Как изменить кассу в документе?

    Если платеж оформляется из другой кассы, то выберите эту кассу в соответствующем поле выбора. После выбора кассы автоматически заполняется информация о той организации, к которой относится касса.
    Как ввести информацию о клиенте, которому возвращаются наличные денежные средства?

    Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как ввести информацию о сумме платежа?

    Информация о сумме платежа вводится в поле "Сумма". Сумма платежа вводится в той валюте, которая определена для кассы, из которой выдаются наличные денежные средства.
    После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части "Расшифровка платежа" в которой заполняется информация о статье движения денежных средств и сумма платежа.
    Сумма платежа, может быть распределена по нескольким заказам клиента.
    Как оформить возврат клиенту авансовых платежей в случае отказа от поставки ему товаров?

    В этом случае необходимо оформить документ "Расходный кассовый ордер" из списка документов. В документе можно указать те заказы клиентов, по которым возвращается авансовый платеж.
    Оформление данной операции возможно только в том случае, если на торговом предприятии не ведется контроль расхода денежных средств. Если расходы контролируются, то оформляется предварительная заявка на расход денежных средств, заявка утверждается и затем на ее основании оформляется фактическая выдача наличных денежных средств. В этом случае перечень заказов, по которым возвращаются авансы, указываются в табличной части документа заявки.
    Для оформления нового документа используется список документов "Расходные кассовые ордера".
    • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Расходные кассовые ордера".
    Как распределить сумму возвращаемого клиенту авансового платежа по нескольким заказам клиента?
    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму которую нужно вернуть клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы клиента, по которым еще не был отгружен товар.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО : в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
    Список заказов может быть заполнен и вручную.
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Расходный кассовый ордер" с хозяйственной операцией документа - "Возврат оплаты клиенту". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа".
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как указать заявку на расходование денежных средств?

    Если в настройках параметров учета включено использование заявок на расходование денежных средств, то выдача наличных денежных средств оформляется с обязательным указанием заявки на расходование денежных средств. Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка журнала "Заявки на расходование денежных средств". Выбор осуществляется с отбором по организации, кассе и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции "Возврат оплаты клиенту", по которым есть остаток невыплаченных денежных средств.
    После выбора заявки заполнения других реквизитов не производится. Для автоматического заполнения полей документа "Расходный кассовый ордер" на основании документа "Заявка на расходование денежных средств", необходимо использовать ввод на основании.
    Как заполнить список заказов, по которым надо вернуть авансовые платежи, вручную?
    • Укажите планируемую сумму возврата денежных средств клиенту в шапке документа.
    • Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть "Расшифровка платежа", сумма в строке будет установлена раной сумме планируемого возврата денежных средств.
    • Выберите в строке "Заказ" по которому надо вернуть авансовый платеж. Для быстрого ввода информации можно указать номер заказа в поле ввода.
    • Измените вручную сумму возврата денежных средств по заказу.
    • Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента.
    • Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    • Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента.
    Регистрация сдачи наличных денежных средств в банк

    Как открыть список документов для оформления операции инкассации денежных средств (сдача наличных денежный средств в банк)?

    В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    В панели навигации раздела выберите пункт "Расходные кассовые ордера".
    Как создать новый документ передачи наличных денежных средств из кассы организации на расчетный счет?
    • В списке расходных кассовых ордеров укажите кассу, из которой производится инкассация денежных средств.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт меню "Сдача денежных средств в банк".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер".
    • В документе будет указан вид операции "Сдача ДС в банк".
    • В документе будет заполнена касса и организация, к которой относится данная касса.
    • Необходимо ввести сумму наличных денежных средств, которые сдаются в банк и указать банковский счет, на который будут зачислены денежные средства.
    Как изменить кассу ?

    Касса заполняется значением, заданным в списке расходных кассовых ордеров в списке кассовых документов. Для изменения информации о кассе используйте быстрый выбор из списка касс. После выбора кассы автоматически заполняется информация об организации, к которой относится данная касса.
    Как заполнить сумму денежных средств, которые сдаются в банк?

    В поле "Сумма" заполните информацию о сумме, в соответствии с суммой наличных денежных средств, сдаваемых из кассы на расчетный счет организации. Сумма платежа указывается в валюте кассы, из которой производится инкассация денежных средств.
    Как заполнить информацию о банковском счете?

    Денежные средства могут быть переведены только на тот расчетный счет, который относится к той же организации, что и касса, из которой сдаются денежные средства. Валюта банковского счета и кассы должны совпадать.
    Для быстрого выбора банковского счета в поле ввода можно указать наименование счета. В списке быстрого выбора будут показаны только те банковские счета , которые имеют ту же валюту и принадлежат той же организации, что и касса.
    Как распечатать документ на выдачу наличных денежных средств в банк?

    При оформлении операции по выдаче наличных денежных средств предусмотрена возможность печати документа по форме "Объявление на взнос наличными" в соответствии с Положением ЦБР от 24 апреля 2008 г. № 318-П "О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации.<tt> </tt><tt></tt><tt></tt><tt></tt><tt></tt><tt></tt><tt></tt>.
    Для печати документа нажмите на кнопку "Печать" и из появившегося списка выберите пункт "Объявление на взнос наличными". Предусмотрена также возможность печати нескольких документов из списка документов.
    Регистрация передачи наличных денежных средств в другую кассу

    Передача наличных денежных средств может быть как между кассами одной организации, так и между кассами разных организаций.
    • Для передачи наличных денежных в кассу той же организации используется вид операции "Выдача ДС в другую кассу".
    • Для передачи наличных денежных средств в кассу другой организации используется вид операции "Выдача ДС в другую организацию".
    Как оформить документ передачи денежных средств в другую кассу, если в организации контролируются внутренние перемещения денежных средств?

    Оформление данной операции возможно только в том случае, если в программе ведется контроль расхода денежных средств (в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать планирование денежных средств").
    • В списке расходных кассовых ордеров перейдите на страницу "Заявки и распоряжения к оплате".
    • В списке показываются только утвержденные распоряжения на внутреннее перемещение (установлен статус "Утверждено").
    • Найдите в списке нужное распоряжение на внутреннее перемещение наличных денежных средств. Для поиска используйте стандартные средства поиска 1С:Предприятия.
    • В качестве дополнительного отбора можно в списке расходных кассовых ордеров выбрать кассу, из которой происходит выдача наличных денежных средств.
    • Установите курсор на нужное распоряжение в списке и нажмите на кнопку "Оплатить".
    Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер" на выдачу денежных средств, в котором вся информация о выдаче денежных средств будет заполнена в соответствии с распоряжением. Заполните необходимые поля для формирования печатной формы документа, проведите и распечатайте документ.
    Как оставить в списке расходных кассовых ордеров только документы передачи наличных денежных средств в другую кассу той же организации?
    • Для отбора используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В поле "Где искать" выберите "Хозяйственная операция".
    • В поле "Что искать" выберите "Выдача ДС в другую кассу".
    • Нажмите на кнопку "Найти".
    • В списке будут показаны только документы, которые оформляют передачу наличных денежных средств в другую кассу той же организации.
    Как создать новый документ передачи денежных средств в другую кассу (без оформления предварительного распоряжения на внутреннее перемещение)?
    • В списке расходных кассовых ордеров выберите кассу, из которой передаются денежные средства в другую кассу.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • В выпадающем списке выберите пункт "Выдача ДС в другую кассу", если Вы хотите оформить внутренне перемещение денежный средств между кассами одной организации или "Выдача ДС в другую организацию", если необходимо оформить перемещение денежных средств между кассами различных организаций.
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер".
    • В новом документе будет заполнена информация о выбранной хозяйственной операции и информация о кассе, из которой производится выдача наличных денежных средств.
    • Необходимо заполнить информацию о сумме передаваемых наличных денежных средств и информацию о кассе, в которую передаются наличные денежные средства.
    Как изменить информацию о кассе-отправителе в документе?

    Информация о кассе-отправителе заполняется в поле "Касса" тем значением, который указан в списке расходных кассовых ордеров. Если эту информацию необходимо изменить, то нужно выбрать нужную кассу из списка быстрого выбора.
    Как ввести сумму наличных денежных средств, которые передаются в другую кассу?

    Сумма наличных денежных средств, которые передаются в другую кассу, заполняется в поле "Сумма". Сумма платежа указывается в валюте той кассы, из которой отражается выдача денежных средств.
    Как заполнить информацию о той кассе, в которую передаются наличные денежные средства?

    Эта информация заполняется поле "Касса получатель" путем быстрого выбора из списка касс.
    • Если указан вид операции "Выдача ДС в другую кассу", то список касс ограничивается валютой и той организацией, которая указана в кассе отправителе.
    • Если указан вид операции "Выдача ДС в другую организацию", то список касс ограничивается только валютой. Передать денежные средства в кассу другой организации можно только в той валюте, в которой они выдаются из кассы-отправителя.
    Регистрация выдачи наличных денежных средств подотчетнику

    Как оформить выдачу наличных денежных средств подотчетнику, если расход денежных средств на предприятии контролируется?

    В этом случае выдача денежных средств подотчетному лицу производится по предварительно оформленной и утвержденной заявке на расходование денежных средств.
    Использование данного режима работы возможно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать планирование денежных средств".
    • В списке расходных кассовых ордеров перейдите на закладку "Распоряжения на оплату".
    • В списке показываются только утвержденные заявки (в заявке установлен статус "Утверждена"), по которым не были выданы наличные денежные средства подотчетнику.
    • Найдите в списке заявок нужную заявку на расходование денежных средств. Для поиска заявки можно использовать стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Для дополнительного отбора в списке расходных кассовых ордеров можно указать кассу, из которой выдаются денежные средства подотчетнику. При указании кассы в списке будут показаны только те заявки, в которых указана выбранная касса.
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер", информация в котором будет заполнена в соответствии с заявкой.
    У документа "Расходный кассовый ордер", введенном на основании документа "Заявка на расходование денежных средств" устанавливается вид хозяйственной операции " Выдача денежных средств подотчетнику".
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи наличных денежных средств подотчетному лицу;
    • Касса, по которой отражается выдача наличных денежных средств, заполняется значением кассы, указанной в заявке на расходование денежных средств;
    • Валюта документа определяется валютой кассы;
    • Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заявке. При этом, если валюта взаиморасчетов в заявке на расходование денежных средств, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Заявка на расходование денежных средств" заполняются данные:
    • Поле "Заявка" заполняется ссылкой на документ-основание
    • Подотчетное лицо
    • Поле "Выдать" заполняется полным наименованием, заданным в справочнике "Физические лица", для подотчетного лица в заявке на расходование денежных средств.
    Табличная часть документа "Расходный кассовый ордер" при вводе на основании документа "Заявка на расходование денежных средств" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в заявке.
    • Поле "Статья движения денежных средств" в строке табличной части устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств подотчетнику".
    • Поле сумма заполняется из заявки на расходование денежных средств.
    Как оформить выдачу денежных средств подотчетному лицу, если расход денежных средств на предприятии не контролируется?

    В этом случае документ оформляется без указания заявки. В списке "Расходных кассовых ордеров" страница "Заявки и распоряжения к оплате" не показывается.
    • В списке "Расходные кассовые ордера" укажите кассу, из которой будет производиться выдача денежных средств подотчетному лицу.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Выдача денежных средств подотчетнику".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер", в котором будет автоматически заполнена указанная касса.
    Как создать новый документ выдачи денежных средств подотчетному лицу, если он израсходовал больше денежных средств, чем ему было выдано?
    • В списке "Авансовые отчеты" укажите подотчетное лицо, которому должны быть выданы денежные средства, организацию, по которой составлен отчет и валюту, в которой составлен отчет.
    • В списке авансовых отчетов будут показаны только отчеты конкретного подотчетника.
    • Установите курсор на тот отчет, по которому зарегистрирован перерасход денежных средств (в графе "Перерасход" в списке указана сумма, больше нуля).
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите из списка "Расходный кассовый ордер".
    • В новом документе будет заполнена та сумма, которую необходимо выплатить подотчетнику (сумма перерасхода).
    • Укажите в документе кассу, из которой выдаются денежные средства подотчетному лицу.
    • Укажите необходимые данные для печати расходного кассового ордера.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Если на предприятии ведется контроль расходов денежных средств, то данная операция должна быть оформлена следующим образом. На основании авансового отчета вводится заявка на расходование денежных средств, а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств оформляется расходный кассовый ордер.



    Как открыть список документов для оформления выдачи подотчетнику наличных денежных средств в качестве аванса?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Расходные кассовые ордера".
    Как открыть список документов для выдачи денежных средств подотчетному лицу в случае перерасхода им денежных средств?

    Выдача денежных средств подотчетнику в случае перерасхода денежных средств оформляется после того, как подотчетник предоставил авансовый отчет, в котором отражены все его расходы. В этом случае документ выдачи денежных средств оформляется из списка авансовых отчетов.
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите "Авансовые отчеты".
    Как указать подотчетное лицо, которому выдаются денежные средства?

    Подотчетное лицо, которому осуществляется выдача денежных средств выбирается из справочника "Физические лица". Для быстрого заполнения информации о подотчетном лице можно указать первые буквы фамилии подотчетного лица.
    Как изменить кассу, из которой выдаются денежные средства подотчетнику?

    Касса заполняется значением, указанным в списке расходных кассовых ордеров. Если же касса для отбора не установлена, или ее необходимо изменить, то заполнение реквизита "Касса" осуществляется с использованием быстрого выбора из списка справочника "Кассы".
    Как указать сумму денежных средств, выданных подотчетнику?

    Сумма выданных подотчетнику денежных средств вводится в поле "Сумма". Сумма указывается в той валюте, которая определена для кассы, из которой производится выдача денежных средств.
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Расходный кассовый ордер" с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств подотчетнику".
    При необходимости эту информацию можно изменить, выбрав другую статью из списка выбора. В списке для выбора будут показаны только те статьи движения денежных средств, которые относятся к данной операции (то есть те, в которых указана хозяйственная операция "Выдача денежных средств подотчетнику").
    Как распределить денежные средства, выдаваемые подотчетному лицу, по нескольким статьям движения денежных средств?
    • Укажите сумму выдаваемых подотчетному лицу денежных средств в поле "Сумма" в шапке документа.
    • Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть документа "Расшифровка платежа". Значение реквизита "Сумма" в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
    • Укажите нужную статью движения денежных средств и измените сумму.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" для заполнения следующей строки.
    • При добавлении следующей строки табличной части "Расшифровка платежа", сумма следующей строки будет рассчитана по формуле:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    • Укажите для этой строки другую статью движения денежных средств.
    Регистрация прочих расходов наличных денежных средств

    Как оформить выдачу наличных денежных средств на оплату прочих расходов, если на предприятии контролируется расход денежных средств?

    В этом случае выдача денежных средств на прочие расходы производится по предварительно оформленной и утвержденной заявке на расходование денежных средств.
    Использование данного режима работы возможно только в том случае, если в настройках параметров учета установлен флаг "Использовать планирование денежных средств".
    • В списке расходных кассовых ордеров перейдите на закладку "Заявки и распоряжения к оплате".
    • В списке показываются только утвержденные заявки (в заявке установлен статус "Утверждена"), по которым не были выданые наличные денежные средства.
    • Найдите в списке заявок нужную заявку на расходование денежных средств. Для поиска заявки можно использовать стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Для дополнительного отбора в списке расходных кассовых ордеров можно указать кассу, из которой выдаются денежные средства на прочие расходы. После указания кассы, в списке будут показаны только те заявки, в которых указана выбранная касса.
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер", информация в котором будет заполнена в соответствии с заявкой.
    У документа "Расходный кассовый ордер", введенном на основании документа "Заявка на расходование денежных средств" устанавливается вид хозяйственной операции "Прочая выдача денежных средств".
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи наличных денежных средств;
    • Касса, по которой отражается выдача наличных денежных средств, заполняется значением кассы, указанной в заявке на расходование денежных средств;
    • Валюта документа определяется валютой кассы;
    • Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заявке. При этом, если валюта взаиморасчетов в заявке на расходование денежных средств, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    • Поле "Заявка" заполняется ссылкой на документ-основание.
    • В табличной части "Расшифровка платежа" заполняются данные о подразделении, статье движения денежных средств в соответствии с заявкой, а также статья и аналитика расходов, на которую относятся прочие расходы.
    Как оформить выдачу наличных денежных средств на прочие хозяйственные операции, если на предприятии не контролируется расход денежных средств?

    В этом случае документ оформляется без указания заявки. В списке "Расходных кассовых ордеров" страница "Заявки и распоряжения к оплате" не показывается.
    • В списке "Расходные кассовые ордера" укажите кассу, из которой будет производиться выдача денежных средств на оплату прочих расходов .
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Прочая выдача денежных средств".
    • Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер", в котором будет автоматически заполнена указанная касса.
    Как изменить кассу, из которой выдаются денежные средства на прочие расходы?

    Касса заполняется значением, указанным в списке расходных кассовых ордеров. Если же касса для отбора не установлена, или ее необходимо изменить, то заполнение реквизита "Касса" осуществляется с использованием быстрого выбора из списка справочника "Кассы".
    Как заполнить сумму денежных средств, выдаваемую на прочие расходы?

    Сумма выдаваемых на прочие расходы денежных средств вводится в поле "Сумма". Сумма указывается в той валюте, которая определена для кассы, из которой производится выдача денежных средств.
    Как заполняется статья движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Расходный кассовый ордер" с хозяйственной операцией документа - "Прочая выдача денежных средств".
    При необходимости эту информацию можно изменить, выбрав другую статью из списка выбора. В списке для выбора будут показаны только те статьи движения денежных средств, которые относятся к данной операции (то есть те, в которых указана хозяйственная операция "Прочая выдача денежных средств").
    Как указать статью расходов, на которую следует отнести прочую выдачу наличных денежных средств?

    Информация о статье расходов вводится в строке табличной части "Расшифровка платежа" путем выбора из списка справочника "Статьи расходов". После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике "Статьи расходов".
    Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения "Статья расходов", осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.
    <tt>Пример. Для статьи расходов "Прочие расчеты с клиентами" задан вид аналитики расходов "Сделка". В этом случае, при оформлении прочих расходов указывается статья расходов "Прочие расчеты с клиентами", а в качестве аналитики расходов указывается конкретная сделка с клиентом.</tt>



    Как отнести прочие расходы на конкретное подразделение торгового предприятия?

    Информация о подразделении, на которые надо отнести прочие расходы, заполняется в табличной части документа "Расшифровка платежа". Поле "Подразделение" заполняется из списка выбора справочника "Структура предприятия". Для быстрого ввода информации о подразделении в поле ввода можно указать его код или краткое наименование.
    Прочие расходы можно отнести на несколько подразделений, указав в каждой строке табличной части разные подразделения.
    Как распределить сумму прочих расходов по нескольким статьям расходов, нескольким подразделениям , нескольким статьям движения денежных средств?
    • Укажите сумму прочих расходов в поле "Сумма" в шапке документа.
    • Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть документа "Расшифровка платежа". Значение реквизита "Сумма" в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
    • Укажите нужную статью движения денежных средств (статью расходов, аналитику расходов, подразделение).
    • Измените сумму.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" для заполнения следующей строки.
    • При добавлении следующей строки табличной части "Расшифровка платежа", сумма следующей строки будет рассчитана по формуле:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    • Укажите для этой строки другую статью движения денежных средств (статью расхода, аналитику расхода, другое подразделение).
    Печать расходного ордера

    Как распечатать расходный кассовый ордер?

    Для печати расходного кассового ордера нажмите на кнопку "Печать".
    В поля печатной формы КО-2 из электронного документа "Расходный кассовый ордер", отраженного в системе заполняются:
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдача наличных денежных средств подотчетнику;
    • Касса для отражения хозяйственной операции выдачи наличных денежных средств;
    • Валюта, в которой регистрируется выдача наличных денежных средств, определяется кассой;
    Сумма платежа берется из данных первичного документа.
    • Строка "Основание" в расходном кассовом ордере, заполняется текстом, указанным в одноименной строке электронного документа.
    • В поле "Выдано" указывается ФИО лица, которому выдаются денежные средства.
    • В строке "Приложение" перечисляются прилагаемые первичные и другие документы, предоставленные лицом, которому производится выдача денежных средств, с указанием номеров и дат составления документов.
    Указываются ответственные лица организации : кассир, главный бухгалтер, руководитель организации.
    Как распечатать чек на фискальном регистраторе при оформлении возврата наличных денежных средств?

    Предусмотрена возможность печати чека контрольно-кассовой машины, подключенной в режиме фискального регистратора при возврате наличных денежных средств.
    Для печати чека нажмите на кнопку "Напечатать чек". После печати чека в форме документа будет отображаться номер чека. Данная информация отображается в форме документа только в том случае, если подкючена ККМ, работающая в режиме фискального регистратора.
    Как оформить выдачу денежных средств из кассы предприятия в кассу ККМ?
    • В списке "Расходные кассовые ордера" нажмите на кнопку "Создать".
    • Выберите пункт "Выдача ДС в кассу ККМ".
    Будет создан новый документ "Расходный кассовый ордер". В документе следует указать кассу предприятия, из которой выдаются денежные средства, кассу ККМ, в которую передаются денежные средства, и сумму денежных средств и проведите документ. Созданный документ будет являться распоряжением для внесения денежных средств в денежный ящик кассы ККМ.
    Ведение кассовой книги

    В программе предусмотрена возможность ведения кассовой книги. Кассовая книга формируется кассиром ежедневно по результатам оформления кассовых операций в течение дня. Кассовая книга формируется кассиром организации.
    В кассовой книге отражаются операции по кассовым операциям, которые произведены в кассах одной организации. В кассовой книге отражаются кассовые операции только по рублевым кассам.
    Работа с журналом документов "Кассовая книга"
    Как открыть журнал документов для формирования кассовой книги?
    Какая информация представлена в журнале "Кассовая книга"?
    Как оставить в списке только те документы, которые относятся к конкретной организации?
    Как посмотреть остатки наличных денежных средств в кассах организации?
    Как создать новый документ (лист кассовой книги)?
    Заполнение информации в листе кассовой книги
    Как заполнить информацию о кассире, который формирует кассовую книгу?
    Как заполнить кассовую книгу автоматически списком кассовых документов?
    Как распечатать кассовую книгу?
    Можно ли распечатать сразу несколько листов кассовой книги?

  4. #4
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Работа с журналом документов "Кассовая книга"

    Как открыть журнал документов для формирования кассовой книги?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы"
    • В панели навигации раздела выберите "Кассовая книга".
    Какая информация представлена в журнале "Кассовая книга"?

    Журнал документов "Кассовая книга" разделен на три страницы.
    • Кассовая книга - на этой странице представлены все документы "Кассовая книга" (листы кассовой книги), сформированные за период. Лист кассовой книги должен формироваться ежедневно.
    • Приходные кассовые ордера - список всех приходных кассовых ордеров, которые должны отображаться в кассовой книге. Те приходные кассовые ордера, которые учтены в кассовой книге, отмечены соответствующими флагами "Отражено в кассовой книге".
    • Расходные кассовые ордера - список всех расходных кассовых ордеров, которые должны отображаться в кассовой книге. Те расходные кассовые ордера, которые учтены в кассовой книге, отмечены соответствующими флагами "Отражено в кассовой книге".
    Важно. В списках приходных и расходных кассовых ордеров показываются только те документы, которые оформлены по рублевым кассам, в которых установлен флаг "Отражать в кассовой книге". Документы, которые оформлены по валютным кассам не отражаются в кассовой книге и не показываются в списке документов.




    Как оставить в списке только те документы, которые относятся к конкретной организации?

    В поле "Организация" укажите организацию , по которой нужно формировать кассовую книгу.
    Как посмотреть остатки наличных денежных средств в кассах организации?

    В журнале документов "Кассовая книга" для каждого документа (листа кассовой книги) показывается информация об остатке наличных денежных средств на начало дня, приход и расход денежных средств в течение дня и остаток денежных средств на конец дня.
    Остатки показываются обобщенно для всех касс той организации, для которой сформирован лист кассовой книги.
    Как создать новый документ (лист кассовой книги)?

    Для регистрации операций по кассе за текущий день (формирования листа кассовой книги) создается новый документ "Кассовая книга". За один день по одной организации возможен ввод только одного документа "Кассовая книга". Документ "Кассовая книга" формируется по конкретной организации по всем кассовым операциям за текущий день.
    • В списке документов укажите организацию, по которой будет формироваться лист кассовой книги за день.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый документ "Кассовая книга", в документе будет указана дата, соответствующая текущей дате и выбранная организация.
    Заполнение информации в листе кассовой книги

    Как заполнить информацию о кассире, который формирует кассовую книгу?

    Информация о кассире, который ответственен за формирование кассовой книги, заполняется в поле "Ответственный". Выбор осуществляется в списке выбора справочника "Физические лица". Для быстрого выбора информации о кассире можно в поле ввода указать фамилию кассира ( наименованию "ФИО", заданное для физического лица в справочнике).
    Как заполнить кассовую книгу автоматически списком кассовых документов?

    Для заполнения кассовой книги нажмите на кнопку "Заполнить".
    Данные табличной части документа "Кассовая книга" заполнятся документами "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер", отраженными в системе на дату, указанную в документе. При автозаполнении отбираются проведенные кассовые документы с фильтром по организации, указанной в документе. В список попадают только те документы, которые оформлены по кассам, для которых установлен флаг "Отражать в кассовой книге".

    Как распечатать кассовую книгу?

    Кассовая книга может быть распечатана по типовой печатной форме КО-4 в соответствии с требованиями законодательства.
    Печатная форма кассовой книги состоит из титульного листа, листов кассовой книги и последней страницы.
    Каждый лист кассовой книги состоит из 2-х равных частей: вкладной лист кассовой книги и отчет кассира. Нумерация листов кассовой книги осуществляется автоматически в порядке возрастания с начала года. При печати последнего листа кассовой книги в текущем месяце в форме "Вкладной лист кассовой книги" автоматически печатается общее количество листов кассовой книги за каждый месяц, а в последнем листе кассовой книги за календарный год печатается общее количество листов кассовой книги за год.
    В печатной форме КО-4 заполняются следующие поля:
    • "Остаток на начало дня" – определяется остаток наличных денежных средств на начало дня формирования кассовой книги;
    • "Итого за день" - определяется итоговая сумма операций по движению денежных средств за день;
    • "Остаток на начало дня" – определяется остаток наличных денежных средств на конец дня формирования кассовой книги;
    В кассовой книге отражаются операции только в рублях.
    • Записи кассовых операций начинаются после строки "Остаток на начало дня".
    Каждая операция по движению наличных денежных средств, отражается отдельной строкой в печатной форме. В строке печатной формы указываются:
    • Номер электронного документа приходный или расходный кассовый ордер;
    • Наименование контрагента, которому выданы или от которого получены денежные средства;
    • Номер корреспондирующего счета. Определяется по сути хозяйственной операции выдачи или поступления денежных средств;
    • Сумма платежа, берется из данных первичного документа.
    Для печати титульного и последнего листа кассовой книги необходимо установить курсор на любой документ списка кассовых документов по нужной организации и нажать на кнопку "Печать" - "Печать титульного листа и последней страницы".
    Можно ли распечатать сразу несколько листов кассовой книги?
    • В журнале "Кассовая книга" отметьте те листы кассовой книги, которые Вы хотите распечатать, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Печать" - "Печать листа кассовой книги".
    • Будут распечатаны все отмеченные листы кассовой книги.
    Формирование исходящих платежных документов

    В программе предусмотрена возможность формирования исходящих платежных документов на безналичное перечисление денежных средств, а так же формирование документов на снятие денежных средств с расчетного счета организации.
    Перечисление денежных средств с расчетного счета и снятие денежных средств с расчетного счета оформляется документом "Списание безналичных денежных средств". В документе регистрируется тип исходящего документа: платежное поручение, платежный ордер или инкассовое поручение.
    При оформлении списания денежных средств предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции.
    • Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика.
    • Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника.
    • Возврат денежных средств клиенту путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
    • Оформление прочего списания денежных средств с расчетного счета.
    • Списание денежных средств с расчетного счета для оплаты налогов.
    Если в торговом предприятии ведется контроль расхода денежных средств, то все документы по списанию денежных средств оформляются на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств. Контроль расхода денежных средств можно настроить для каждого расчетного счета, используемого для перечисления безналичных денежных средств.
    По документу "Списание безналичных денежных средств" предусмотрена печать исходящего платежного поручения. Исходящее платежное поручение передается в банк. Фактическое списание денежных средств с расчетного счета фиксируется в момент оформления выписки из банка.


    Операции по оформлению списания денежных средств с расчетного счета оформляются казначеем торгового предприятия.
    Работа со списком исходящих платежных документов
    Как открыть список исходящих платежных документов?
    Какая информация отображается в списке исходящих документов на списание безналичных денежных средств, если в торговом предприятии ведется контроль расхода денежных средств?
    Какая информация отображается в списке исходящих платежей, если на торговом предприятии не контролируется расход денежных средств?
    Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика
    Как создать документ на перечисление денежных средств поставщику, если в программе контролируется расход денежных средств?
    Как создать документ перечисления денежных средств поставщику на основании ранее оформленного заказа поставщику?
    В каких случаях рекомендуется оформлять новый документ перечисления денежных средств поставщику из списка документов "Списание безналичных денежных средств"?
    Как оформить новое исходящее платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику из списка документов списания безналичных денежных средств?
    Как изменить расчетный счет организации?
    Как ввести информацию о поставщике?
    Как указать заявку на расходование денежных средств?
    Как заполняется банковский счет клиента (получателя)?
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств в табличной части документа?
    Как распределить сумму безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику?
    Как заполнить список заказов поставщику вручную?
    Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника
    Как оформить перечисление денежных средств подотчетнику , если на предприятии контролируется расход денежных средств?
    Как оформить документ перечисления денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода денежных средств подотчетником (на основании авансового отчета) ?
    Как создать новый документ на перечисление денежных средств подотчетному лицу из списка документов?
    Как изменить расчетный счет организации?
    Как ввести информацию о подотчетном лице?
    Как ввести сумму, перечисляемую подотчетнику на его расчетный счет?
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств в табличной части документа?
    Возврат денежных средств клиенту на его расчетный счет
    Как оформить документ по возврату денежных средств клиенту на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств?
    Как оформить новый документ возврата денежных средств клиенту из списка документов?
    Как изменить расчетный счет организации?
    Как указать клиента, которому возвращаются денежные средства на его расчетный счет?
    Как заполняется банковский счет клиента (получателя)?
    Как распределить сумму возвращаемых клиенту денежных средств по нескольким заказам клиентов?
    Как заполняется статья движения денежных средств?
    Как заполнить список заказов клиенту, по которым возвращается оплата вручную?
    Перечисление денежных средств с расчетного счета по прочим операциям (арендная плата, оплата рекламы, оплата сотовой связи и т.д)
    Как оформить документ по прочему списанию безналичных денежных средств на основании ранее утвержденной заявки на расходование денежных средств?
    Как создать документ прочего списания безналичных денежных средств из списка документов?
    Как указать организацию, которой перечисляются денежные средства в качестве оплаты прочих расходов?
    Как указать сумму денежных средств, перечисляемую на оплату прочих расходов?
    Как заполнить информацию о статье расходов, на которую необходимо отнести прочую выдачу безналичных денежных средств?
    Как указать подразделение, на которое нужно отнести расходы?
    Перечисление денежных средств на другой расчетный счет
    Как оформить документ перечисления денежных средств на другой расчетный счет на основании распоряжения на внутреннее перемещение денежных средств?
    Как создать новый документ на перечисление денежных средств на другой расчетный счет из списка документов?
    Как указать расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства?
    Как указать сумму, которую необходимо перечислить с одного расчетного счета на другой расчетный счет?
    Перечисление денежных средств для оплаты налоговых платежей
    Как создать документ на перечисление налога при контроле расходов денежных средств на торговом предприятии?
    Как создать новый документ на перечисление налога из списка документов?
    Как указать получателя, которому перечисляются денежные средства по оплате бюджетных платежей?
    Как ввести сумму платежа в бюджет?
    Как указать статью расхода и подразделение, на которые будут относиться расходы по оплате в бюджет?
    Как заполнить дополнительные поля, необходимые для оформления перечисления денежных средств в бюджет?
    Печать платежного поручения
    Как быстро заполнить назначение платежа?




    Работа со списком исходящих платежных документов

    Как открыть список исходящих платежных документов?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации разделов выберите пункт "Списание безналичных ДС".
    Какая информация отображается в списке исходящих документов на списание безналичных денежных средств, если в торговом предприятии ведется контроль расхода денежных средств?

    В этом случае информация в списке представлена на двух страницах.
    На странице "Списание безналичных денежных средств" показан список всех документов (исходящих платежей), которые были оформлены в программе. Для тех платежей, денежные средства которых уже списаны с расчетного счета, установлен флаг "Проведено банком". Для каждого платежа можно посмотреть информацию о сумме платежа, о том на какие цели были израсходованы средства (оплата поставщику, перечисление налогов и т.д).
    На странице "Распоряжения на оплату" показывается список утвержденных распоряжений на расход денежных средств: заявок на расходование денежных средств или распоряжений на перемещение денежных средств.
    Какая информация отображается в списке исходящих платежей, если на торговом предприятии не контролируется расход денежных средств?

    Если на предприятии не контролируется расход денежных средств (в настройках параметров учета не установлен флаг "Использовать планирования денежных средств"), то в списке документов на списание безналичных денежных средств на второй странице "Распоряжения на оплату" отображается список тех документов, по которым необходимо произвести оплату.
    • Согласованные и еще неоплаченные заказы поставщикам.
    • Поступление товаров и услуг, выписанные без указания заказа поставщику.
    • Отчет комитенту (о продажах и списании)
    • Отчет комиссионера о продажах (выплата комиссионного вознаграждения)
    • Передача товаров
    • Отчет по комиссии между организациями
    Перечисление денежных средств на расчетный счет поставщика

    Операция перечисления денежных средств поставщику оформляется документом "Списание безналичных денежных средств" с установленным видом операции "Оплата поставщику".
    В зависимости от тех условий, которые применяются на предприятии, новый документ по перечислению денежных средств поставщику может быть оформлено одним из следующих способов.
    • Если на предприятии ведется контроль расходов денежных средств, то документ должен оформляться на основании заявки на расходование денежных средств. Указание заявки является обязательным.
    • Если на предприятии не ведется контроль расхода денежных средств, то документ может быть оформлен на основании заказа поставщику или путем ввода нового документа из списка документов.
    Как создать документ на перечисление денежных средств поставщику, если в программе контролируется расход денежных средств?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" перейдите на закладку "Распоряжение на оплату".
    • В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты "Безналичные".
    • Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котром будут заполнены вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Как создать документ перечисления денежных средств поставщику на основании ранее оформленного заказа поставщику?

    В списке "Списание безналичных денежных средств" перейдите на страницу "Распоряжения на оплату".
    В списке показываются только неоплаченные и согласованные заказы поставщику . В заказе поставщику, который показывается в этом списке, может быть установлен любой статус, кроме статуса "Не согласовано".
    Найдите в списке нужный заказ, используя стандартные возможности 1С:Предприятия.
    Нажмите на кнопку "Оплатить" в панели действия списка.
    Будет сформирован новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котором заполнятся все данные в соответствии с указанным заказом.
    У документа "Списание безналичных денежных средств", введенного на основании документа "Заказ поставщику" устанавливается вид хозяйственной операции "Оплата поставщику".
    По данным документа-основания в документе "Списание безналичных денежных средств заполняются следующие реквизиты:"
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи безналичных денежных средств поставщику;
    • Валюта документа определяется валютой документа-основания;
    • При вводе на основании заказа поставщику, банковский счет организации в документе оплаты подбирается следующим образом: если для организации задан банковский счет с валютой, установленной в документе - основании, то подставляться должен именно он. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов с фильтром по валюте. Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику. При этом, если валюта взаиморасчетов в заказе поставщику, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Заказ поставщику" заполняются данные:
    • Контрагент - информация об юридическом (физическом) лице поставщика, указанном в заказе.
    • Поле "Выдать" заполняется полным наименованием, заданным в справочнике "Контрагенты", для контрагента в заказе поставщику.
    Поле "Банковский счет" получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан банковский счет, то при вводе на основании используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов получателя.
    Табличная часть "Расшифровка платежа" документа "Списание безналичных денежных средств" при вводе на основании документа "Заказ поставщику" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
    • Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств поставщику".
    • Поле "Заказ", предназначенное для указания заказа поставщику к оплате, заполняется ссылкой на документ – основание.
    По данным документа "Заказ поставщику" в поле "Заказ" заполняются следующие реквизиты табличной части при записи документа "Списание безналичных денежных средств":
    • Партнер;
    • Сумма взаиморасчетов;
    • Валюта взаиморасчетов.
    В каких случаях рекомендуется оформлять новый документ перечисления денежных средств поставщику из списка документов "Списание безналичных денежных средств"?

    При оформлении безналичной оплаты поставщикам в качестве основных режимов работы рекомендуется использовать ввод на основании заявки на расходование денежных средств или заказа поставщику. Это ускоряет процесс оформления документа перечисления денежных средств поставщику на его расчетный счет, поскольку все данные в новом документе наличной оплаты заполняются автоматически.
    Оформление нового платежа из списка документов "Списание безналичных денежных средств" рекомендуется применять в следующих случаях:
    • Перечисление денежных средств поставщику при регулярных поставках товаров (без оформления заказов и без контроля расходов денежных средств).
    • Оплата поставщику путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по нескольким заказам поставщиков без контроля расхода денежных средств.
    Как оформить новое исходящее платежное поручение на перечисление денежных средств поставщику из списка документов списания безналичных денежных средств?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" укажите расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства поставщику.
    • Находясь на странице "Списание безналичных денежных средств", нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Выдача денежных средств поставщику".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств" с выбранным видом операции и указанным расчетным счетом.

  5. #5
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как изменить расчетный счет организации?

    Информация о расчетном счете заполняется в поле "Счет" тем значением, которое указано в списке документов списания безналичных денежных средств. Для быстрого указания нового расчетного счета можно указать номер или наименование нового счета в поле ввода.
    Как ввести информацию о поставщике?

    Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как указать заявку на расходование денежных средств?

    Если в настройках параметров учета включено использование заявок на расходование денежных средств, то выдача безналичных денежных средств оформляется с обязательным указанием заявки на расходование денежных средств.
    Заявка на расходование денежных средств выбирается из списка документов "Заявки на расходование денежных средств". Выбор осуществляется с отбором по организации, банковскому счету организации, виду хозяйственной операции и контрагенту, установленным в документе. В списке выбора выводятся утвержденные заявки на расходование денежных средств с видом хозяйственной операции аналогичным виду хозяйственной операции, установленной в документе, по которым есть остаток невыплаченных денежных средств. После выбора заявки в документе списания безналичных денежных средств автоматически заполняется вся информация в соответствии с оформленной заявкой на расходование денежных средств.
    При работе с контролем расходования денежных средств (использование планирования денежных средств) рекомендуется использовать режим ввода на основании из списка утвержденных и неоплаченных заявок.


    Как заполняется банковский счет клиента (получателя)?

    Поле "Счет" получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан один банковский счет в справочнике "Банковские счета", то при выборе значения поля "Контрагент" информация о банковском счете клиента автоматически подставляется в указанное поле. Если для клиента определено несколько банковских счетов, то необходимо выбрать нужный банковский счет из списка банковских счетов. После выбора банковского счета автоматически определяется та валюта, в которой оформляется платежный документ.
    Информация о сумме платежа вводится в поле "Сумма". Сумма платежа вводится в той валюте, которая определена для банковского счета, с которого перечисляются денежные средства поставщику.
    После ввода суммы автоматически появляется строка в табличной части "Расшифровка платежа" в которой заполняется информация о статье движения денежных средств и сумма платежа.
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств в табличной части документа?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Списание безналичных денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Оплата поставщику". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа".
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как распределить сумму безналичной оплаты по нескольким заказам поставщику?
    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму которую нужно оплатить поставщику.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы поставщика.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО : в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
    Как заполнить список заказов поставщику вручную?
    • Укажите планируемую сумму оплаты в шапке документа.
    • Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть "Расшифровка платежа", сумма в строке будет установлена раной сумме планируемой оплаты.
    • Выберите в строке "Заказ" по которому производится оплата. Для быстрого ввода информации можно указать номер заказа в поле ввода.
    • Измените вручную сумму оплаты по заказу.
    • Введите следующую строку. Укажите следующий заказ поставщику.
    • Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    • Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе поставщику.
    Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника

    Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника оформляется с помощью документа "Списание безналичных денежных средств" с установленным видом операции "Выдача ДС подотчетнику". Перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника может быть оформлено одним из следующих способов.
    • Если в торговом предприятии контролируется расход денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств.
    • Если в торговом предприятии не ведется контроль расхода денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется из списка документов или на основании авансового отчета.
    • Ввод на основании авансового отчета используется в том случае, если зарегистрирован перерасход денежных средств подотчетника (подотчетник израсходовал больше денежных средств, чем ему было выдано).
    Как оформить перечисление денежных средств подотчетнику , если на предприятии контролируется расход денежных средств?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" перейдите на закладку "Распоряжение на оплату".
    • В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты "Безналичные".
    • Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котором будет заполнена вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Как оформить документ перечисления денежных средств на расчетный счет в случае перерасхода денежных средств подотчетником (на основании авансового отчета) ?

    Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если в торговом предприятии не контролируется расход денежных средств. Если расход денежных средств контролируется, то на основании авансового отчета необходимо оформить документ "Заявка на расходование денежных средств", а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств, оформить документ перечисления денежных средств на расчетный счет подотчетника.
    • В списке "Авансовые отчеты" (раздел "Финансы") укажите подотчетное лицо, организацию, с которой работает подотчетное лицо и валюту в которой был оформлен авансовый отчет.
    • Выберите в списке авансовый отчет, по которому зарегистрирован перерасход денежных средств подотчетника.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании".
    • Выберите из списка "Списание безналичных денежных средств".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств".
    У документа "Списание безналичных денежных средств", введенного на основании документа "Авансовый отчет", устанавливается вид хозяйственной операции " Выдача ДС подотчетнику".
    По данным документа-основания в документе "Списание безналичных денежных средств заполняются следующие реквизиты:"
    • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи безналичных денежных средств подотчетному лицу;
    • Валюта документа определяется валютой документа-основания (авансовый отчет);
    • Поле "Сумма" заполняется суммой перерасхода денежных средств подотчетником;
    • Поле "Банковский счет" организации в документе списания денежных средств устанавливается следующим образом: если для организации задан банковский счет с валютой, установленной в авансовом отчете, то подставляться должен именно он. Если банковских счетов несколько, то поле "Банковский счет" не заполняется, соответственно не заполняются данные о сумме оплаты по документу выдачи денежных средств.
    • Поле "Подотчетное лицо" заполняется по данным авансового отчета.
    Табличная часть "Расшифровка платежа" документа "Списание безналичных денежных средств" при вводе на основании документа "Авансовый отчет" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в авансовом отчете
    • Поле "Статья движения денежных средств" в строке табличной части устанавливается по данным последнего добавленного в систему платежного документа на списание денежных средств с аналогичным видом хозяйственной операции.
    • Поле "Сумма" строки табличной части заполняется равной сумме документа списания денежных средств.
    Как создать новый документ на перечисление денежных средств подотчетному лицу из списка документов?

    Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если в торговом предприятии не контролируется расход денежных средств. Если расход денежных средств контролируется, то необходимо сначала оформить документ "Заявка на расходование денежных средств", а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств, оформить документ перечисления денежных средств на расчетный счет подотчетника.
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" укажите расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства подотчетнику.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Выдача денежных средств подотчетнику".
    • Появится новый документ "Списание безналичных денежных средств".
    • В документе будет установлен указанный ранее расчетный счет.
    • Укажите подотчетника, которому выдаются денежные средства, сумму, которая будет перечислена подотчетному лицу и расчетный счет, на который будет перечислена эта сумма.
    Как изменить расчетный счет организации?

    Информация о расчетном счете заполняется в поле "Счет" тем значением, которое указано в списке документов списания безналичных денежных средств. Для быстрого указания нового расчетного счета можно указать номер или наименование нового счета в поле ввода.
    Как ввести информацию о подотчетном лице?

    Информация о подотчетном лице заполняется из справочника "Физические лица". Для быстрого ввода информации о подотчетнике можно указать в поле ввода первые буквы его фамилии.
    После выбора подотчетного лица автоматически заполняется информация о банковском счете подотчетного лица. Если для подотчетного лица введено указано несколько банковских счетов, то информацию о банковском счете надо выбрать вручную. В качестве расчетного счета подотчетного лица должен быть выбран расчетный счет, валюта которого совпадает с валютой расчетного счета организации, с которого будут перечислены денежные средства подотчетному лицу.
    Как ввести сумму, перечисляемую подотчетнику на его расчетный счет?

    Сумма, которая будет перечислена подотчетнику вводится в валюте того расчетного счета организации, с которого перечисляются денежные средства подотчетному лицу.
    После указания суммы будет автоматически создана строка в табличной части "Расшифровка платежа", в которой будет заполнена сумма и статья движения денежных средств.
    Как заполняется информация о статье движения денежных средств в табличной части документа?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Списание безналичных денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Оплата поставщику". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа".
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Возврат денежных средств клиенту на его расчетный счет

    Возврат денежных средств клиенту на его расчетный счет оформляется с помощью документа "Списание безналичных денежных средств" с установленным видом операции "Возврат ДС клиенту". Перечисление денежных средств на расчетный счет клиента может быть оформлено одним из следующих способов.
    • Если в торговом предприятии контролируется расход денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств.
    • Если в торговом предприятии не ведется контроль расхода денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется из списка документов. При оформлении документа из списка можно указать те заказы клиента, по которым возвращаются денежные средства.
    Как оформить документ по возврату денежных средств клиенту на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" перейдите на закладку "Распоряжение на оплату".
    • В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты "Безналичные".
    • Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котором будет заполнена вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Как оформить новый документ возврата денежных средств клиенту из списка документов?

    Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если в торговом предприятии не контролируется расход денежных средств. Если расход денежных средств контролируется, то необходимо сначала оформить документ "Заявка на расходование денежных средств", а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств, оформить документ возврата денежных средств на расчетный счет клиента.
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" укажите расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Возврат денежных средств клиенту".
    • Появится новый документ "Списание безналичных денежных средств".
    • В документе будет установлен указанный ранее расчетный счет.
    • Укажите клиента, которому выдаются денежные средства, сумму, которая будет перечислена клиенту и расчетный счет, на который будет перечислена эта сумма.
    Как изменить расчетный счет организации?

    Информация о расчетном счете заполняется в поле "Счет" тем значением, которое указано в списке документов списания безналичных денежных средств. Для быстрого указания нового расчетного счета можно указать номер или наименование нового счета в поле ввода.
    Как указать клиента, которому возвращаются денежные средства на его расчетный счет?

    Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как заполняется банковский счет клиента (получателя)?

    Поле "Счет" получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан один банковский счет в справочнике "Банковские счета", то при выборе значения поля "Контрагент" информация о банковском счете клиента автоматически подставляется в указанное поле. Если для клиента определено несколько банковских счетов, то необходимо выбрать нужный банковский счет из списка банковских счетов. После выбора банковского счета автоматически определяется та валюта, в которой оформляется платежный документ.
    Как распределить сумму возвращаемых клиенту денежных средств по нескольким заказам клиентов?
    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму которую нужно вернуть клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказыклиента.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с оплаченной суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО : в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы возвращаемой оплаты по заказам клиентов.
    Как заполняется статья движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Списание безналичных денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Возврат оплаты клиенту". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как заполнить список заказов клиенту, по которым возвращается оплата вручную?

    Укажите планируемую сумму возвращаемой оплаты в шапке документа.
    Будет автоматически добавлена новая строка в табличную часть "Расшифровка платежа", сумма в строке будет установлена равной сумме планируемой оплаты.
    Выберите в строке "Заказ" по которому производится оплата. Для быстрого ввода информации можно указать номер заказа в поле ввода.
    Измените вручную сумму оплаты по заказу.
    Введите следующую строку. Укажите следующий заказ клиента.
    Сумма в строке будет заполнена следующим образом:
    Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    Аналогичным образом введите информацию о следующем заказе клиента.
    Перечисление денежных средств с расчетного счета по прочим операциям (арендная плата, оплата рекламы, оплата сотовой связи и т.д)

    Данная операция оформляется с помощью документа "Списание безналичных денежных средств" с установленным видом операции "Прочая выдача ДС". В документе фиксируется статья расходов, на которую относятся денежные средства и получатель денежных средств (Мосимущество, оператор сотовой связи и т.д). Перечисление денежных средств может быть оформлено двумя способами.
    • Если в торговом предприятии контролируется расход денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств.
    • Если в торговом предприятии не ведется контроль расхода денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется из списка документов.
    Как оформить документ по прочему списанию безналичных денежных средств на основании ранее утвержденной заявки на расходование денежных средств?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" перейдите на закладку "Распоряжение на оформление".
    • В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты "Безналичные".
    • Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котором будет заполнена вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Как создать документ прочего списания безналичных денежных средств из списка документов?

    Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если в торговом предприятии не контролируется расход денежных средств. Если расход денежных средств контролируется, то необходимо сначала оформить документ "Заявка на расходование денежных средств", а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств, оформить документ списания денежных средств на прочие расходы.
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" укажите расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства клиенту.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Прочая выдача денежных средств".
    • Появится новый документ "Списание безналичных денежных средств".
    • В документе будет установлен указанный ранее расчетный счет.
    • Укажите сумму и статью расходов, по которой производится прочая выдача денежных средств и расчетный счет получателя денежных средств.
    Как указать организацию, которой перечисляются денежные средства в качестве оплаты прочих расходов?

    Организация, которой перечисляются денежные средства на оплату прочих расходов (арендная плата, оплата сотовой связи и т.д) заполняется в поле "Контрагент". Для быстрого выбора можно указать ИНН организации или ее краткое наименование.
    После выбора контрагента, если для него определен один расчетный счет, то информация о расчетном счете заполняется автоматически. Если для контрагента определено несколько расчетных счетов, то информацию о расчетном счете надо выбрать из списка расчетных счетов.
    Как указать сумму денежных средств, перечисляемую на оплату прочих расходов?

    Сумма денежных средств, перечисляемых на оплату денежных средств вводится в той валюте, которая определена для расчетного счета. Сумма прочих расходов может быть распределена по нескольким статьям расходов в табличной части документа "Расшифровка платежа".
    Как заполнить информацию о статье расходов, на которую необходимо отнести прочую выдачу безналичных денежных средств?

    Информация о статье расходов заполняется в строке табличной части "Расшифровка платежа" путем выбора из списка справочника "Статьи расходов". После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике "Статьи расходов".
    Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения "Статья расходов", осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.
    <tt>Пример. Для статьи расходов может быть задан вид аналитики расходов "Сделка". В этом случае, прочая выдача безналичных денежных средств по сделке отражается документом списания безналичных денежных средств с указанием сделки в качестве аналитики расходов.</tt>


    Если прочую выдачу денежных средств необходимо распределить по нескольким статьям расходов (аналитикам расходов) , то в табличную часть "Расшифровка платежа" необходимо добавить несколько строк в табличную часть документа (отдельно указать сумму по каждой статье или аналитике расходов). Например, такую возможность можно использовать если сумму прочих расходов следует распределить по нескольким сделкам с клиентами.
    Как указать подразделение, на которое нужно отнести расходы?

    Поле "Подразделение" заполняется в табличной части "Расшифровка платежа" из списка выбора справочника "Структура предприятия". В качестве подразделения в документе "Списание безналичных денежных средств" на прочую выдачу наличных денежных средств указывается подразделение, являющееся источником расхода. Для быстрого выбора подразделения можно указать его код или краткое наименование подразделения.
    Если расходы надо распределить на несколько подразделений, то в табличной части "Расшифровка платежа" надо указать несколько строк (для каждого подразделения должна быть введена строка с указанием суммы платежа).
    Перечисление денежных средств на другой расчетный счет

    В программе предусмотрено два варианта оформления операции перечисления денежных средств на другой расчетный счет
    • Перечисление денежных средств между расчетными счетами одной организации. В этом случае в документе "Списание безналичных ДС" устанавливается вид операции "Перечисление ДС на другой счет".
    • Перечисление денежных средств между расчетными счетами разных организаций. В этом случае в документе "Списание безналичных ДС" устанавливается вид операции "Перечисление ДС в другую организацию".
    При этом возможно два способа оформления документов.
    • Документ может быть оформлен на основании распоряжения на внутреннее перемещение денежных средств.
    • Документ может быть оформлен из списка документов.
    Важно. В отличии от заявки на расходование денежных средств, распоряжение на внутреннее перемещение денежных средств не является обязательным при оформлении документа перемещения денежных средств между расчетными счетами.


    Как оформить документ перечисления денежных средств на другой расчетный счет на основании распоряжения на внутреннее перемещение денежных средств?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" перейдите на закладку "Распоряжение на оформление".
    • В списке будут показаны все утвержденные распоряжения на внутренние перемещения.
    • Найдите в списке нужное распоряжение на внутреннее перемещение, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Установите курсор на нужное распоряжение в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котором будет заполнена вся информация в соответствии с ранееоформленным распоряжением.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Как создать новый документ на перечисление денежных средств на другой расчетный счет из списка документов?
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" выберите расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства на другой расчетный счет.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из выпадающего списка выберите пункт "Перечисление денежных средств на другой расчетный счет".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств".
    • В документе будет указан вид операции "Перечисление ДС на другой расчетный счет".
    • В документе будет указан расчетный счет, с которого перечисляются денежные средства.
    Как указать расчетный счет, на который должны быть перечислены денежные средства?

    В поле "Получатель" укажите расчетный счет, на который должны поступить денежные средства. Выбор банковского счета осуществляется из списка быстрого выбора. Список выбора ограничен теми расчетными счетами, которые принадлежат той же организации, к которой относится тот счет, с которого перечисляются денежные средства. Валюта счета, на который осуществляется перечисление денежных средств должна соответствовать валюте банковского счета организации, с которого осуществляется перечисление денежных средств.
    Как указать сумму, которую необходимо перечислить с одного расчетного счета на другой расчетный счет?

    Сумма указывается в той валюте, которая определена для расчетного счета, с которого перечисляются денежные средства.
    Перечисление денежных средств для оплаты налоговых платежей

    Списание денежных средств для оплаты платежей в бюджет (перечисление оформляется документом "Списание безналичных денежных средств" с установленным видом операции "Перечисление налога". Документ может быть оформлен двумя способами.
    • Если в торговом предприятии контролируется расход денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется на основании ранее оформленной и утвержденной заявки на расходование денежных средств.
    • Если в торговом предприятии не ведется контроль расхода денежных средств, то документ "Списание безналичных денежных средств" оформляется из списка документов.

  6. #6
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как создать документ на перечисление налога при контроле расходов денежных средств на торговом предприятии?

    В этом случае документ создается на основании документа "Заявка на расходование денежных средств".
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" перейдите на закладку "Распоряжение на оформление".
    • В списке будут показаны все утвержденные и неоплаченные заявки на расходование денежных средств, в которых установлен вид оплаты "Безналичные".
    • Найдите в списке нужную заявку на расходование денежных средств, используя стандартные возможности "1С:Предприятия".
    • Установите курсор на нужную заявку в списке.
    • Нажмите на кнопку "Оплатить".
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств", в котором будет заполнена вся информация в соответствии с ранее зарегистрированной заявкой.
    • Заполните все необходимые поля, связанные с перечислением денежных средств в бюджет.
    • Проведите и распечатайте документ.
    Как создать новый документ на перечисление налога из списка документов?

    Оформление данной операции имеет смысл только в том случае, если в торговом предприятии не контролируется расход денежных средств. Если расход денежных средств контролируется, то необходимо сначала оформить документ "Заявка на расходование денежных средств", а затем на основании утвержденной заявки на расходование денежных средств, оформить документ списания денежных средств на перечисление в бюджет.
    • В списке документов "Списание безналичных денежных средств" укажите расчетный счет, с которого будут перечисляться денежные средства в бюджет.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Из появившегося списка выберите пункт "Перечисление в бюджет".
    • Появится новый документ "Списание безналичных денежных средств".
    • В документе будет установлен указанный ранее расчетный счет.
    • Укажите сумму, статью расходов, на которую необходимо отнести денежные средства по перечислению денежных средств в бюджет и расчетный счет получателя денежных средств.
    • Укажите все необходимые дополнительные сведения для перечисления денежных средств в бюджет.
    Как указать получателя, которому перечисляются денежные средства по оплате бюджетных платежей?

    Информация о получателе заполняется в поле "Контрагент". Для быстрого выбора можно указать ИНН или краткое наименование организации, в которую перечисляются денежные средства для уплаты налогов.
    После заполнения информации о контрагенте автоматически заполняется информация о расчетном счете контрагента. Если для контрагента определено несколько расчетных счетов, то информация о расчетном счете автоматически заполнена не будет. Необходимо выбрать расчетный счет из списка расчетных счетов контрагента. Для быстрого выбора расчетного счета можно в поле ввода указать номер счета.
    Как ввести сумму платежа в бюджет?

    Сумма платежа вводится в шапке документа. После указания суммы платежа автоматически добавляется строка в табличную часть документа "Расшифровка платежа". В табличной части необходимо указать статью расходов, на которую будет отнесена сумма платежа в бюджет.
    Как указать статью расхода и подразделение, на которые будут относиться расходы по оплате в бюджет?

    Информация о статье расходов и подразделении заполняется в строке табличной части "Расшифровка платежа" путем выбора из списка справочника "Статьи расходов" . После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике "Статьи расходов".
    Если известна аналитика, по которой может быть отражен расход безналичных денежных средств, то после выбора значения "Статья расходов", осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.
    Информация о подразделении заполняется в табличной части путем выбора соответствующего подразделения из справочника "Структура предприятия".
    Если сумму перечисляемых денежных средств в бюджет необходимо распределить по нескольким статьям расходов (аналитикам расходов) или подразделениям, то в табличную часть "Расшифровка платежа" необходимо добавить несколько строк в табличную часть документа (отдельно указать сумму по каждой статье (аналитике) расходов или подразделению).
    Как заполнить дополнительные поля, необходимые для оформления перечисления денежных средств в бюджет?

    Важно. Для оформления платежей в бюджет необходимо установить флаг "Перечисление в бюджет". Перечисление платежей в бюджет может быть оформлено не только при оплате налоговых платежей, но и при оформлении оплаты клиентам, которые являются бюджетными организациями. При оформлении оплаты клиентов, являющихся бюджетной организацией для них оформляется документ "Списание безналичных ДС" с установленным видом документа "Оплата поставщику" и с указанием дополнительной информации о перечислении в бюджет (Иной платеж).


    Список полей, которые необходимо заполнить для перечисления денежных средств в бюджет указаны в группе "Перечисление в бюджет". Список полей, представленных в этой группе зависит от того вида платежа, по которому должны быть перечислены денежные средства в бюджет.
    Если необходимо перечислить в бюджет денежные средства по уплате налогов, то выполните следующие действия.
    • Установите переключатель в положение "Налоговый платеж".
    • В поле Статус составителя выберите из выпадающего списка код статуса, например 01 - налогоплательщик (юридическое лицо).
    • В поле КБК укажите код бюджетной классификации доходов РФ.
    • В поле ОКАТО укажите ОКАТО сборщика платежей.
    • В поле Основание выберите из выпадающего списка код основания для перечисления налога. Например, ТП- платежи текущего года.
    • В поле Период укажите налоговый период, за который производится уплата налогов. Для указания периода предусмотрена специальная форма выбора периода. В форме пользователь указывает период (квартал), номер и год периода ( 1 квартал 2009 года). Программа автоматически преобразовывает эту информацию в соответствующий код для представления периода налогового платежа (КВ.01.2009).
    • Поля Номер документа, Дата документа. заполняются в том случае, если налоговые платежи оформляются в соответствии с документом, представленным налоговым органом. Например. В случае погашения задолженности по акту проверки в полях номер и дата документа указывается номер и дата акта проверки. Если осуществляется регулярный платеж в соответствии с требованиями законодательства, то в полях номер и дата документа должно быть установлено значение 0.
    • В поле Тип платежа укажите код типа платежа. Например, НС - уплата налога или сбора.
    Если необходимо перечислить в бюджет денежные средства по уплате таможенных платежей, то выполните следующие действия.
    • Установите переключатель в положение "Таможенный платеж".
    • В поле КБК укажите код бюджетной классификации доходов РФ.
    • В поле ОКАТО укажите ОКАТО сборщика платежей (таможенного органа).
    • В поле Основание выберите из выпадающего списка код основания для перечисления таможенного платежа. Например, ДЕ- таможенная декларация.
    • В поле Код таможенного органа укажите код того таможенного органа, которому будут перечислены денежные средства.
    • Поля Номер документа, Дата документа. заполняются в соответствии с документом, представленным таможенным органом. Например, если основанием для перечисления таможенного платежа является таможенная декларация, то в этих полях указывается номер и дата таможенной декларации.
    • В поле Тип платежа укажите код типа платежа. Например, ТП - текущий платеж.
    Если необходимо перечислить в бюджет денежные средства по уплате других платежей, то выполните следующие действия.
    • Установите переключатель в положение "Иной платеж".
    • В поле КБК укажите код бюджетной классификации доходов РФ.
    • В поле ОКАТО укажите ОКАТО сборщика платежей.
    Печать платежного поручения

    Документ "Списание безналичных денежных средств" может быть распечатан в виде платежного поручения.
    Печать документа может производиться как из формы документа, так и и из списка документов.
    Для печати платежного поручения нажмите на кнопку "Печать".
    Перед формированием печатной формы документа необходимо проверить правильность заполнения всех необходимых полей. Поле "Назначение платежа" в документе может быть заполнено автоматически по кнопке "Заполнить". Пользователь может вручную изменить информацию в этом поле и написать текст, который необходим для печати платежного поручения.
    В случае перечисление денежных средств на расчетный счет подотчетника поле "Получатель" в печатной форме поручения, по умолчанию заполняется значением ФИО подотчетного лица. Если необходимо в этом поле платежного поручения выводить дополнительную информацию, то ее необходимо указать в счете получателя в поле "Текст корреспондента", предварительно установив там же флажок "Использовать текст корреспондента".
    Как быстро заполнить назначение платежа?

    Для того чтобы быстро заполнить назначение платежа, можно воспользоваться командой "Вставить", далее выбрав из выпадающего списка шаблон заполнения назначения платежа. Назначение платежа будет заполнено по выбранному шаблону.
    Обмен с клиент-банковскими системами

    Программа позволяет передавать в банк в электронном виде платежные документы на безналичное перечисление денежных средств с расчетного счета организации, и обеспечивает прием из банка платежных документов на поступление безналичных денежных средств на расчетный счет организации.
    Для взаимодействия с банковским системами используется обработка "Клиент банка". Обслуживанием данной обработки занимается казначей торгового предприятия.
    Как открыть форму для работы с клиент-банковской системой?
    Работа с клиент-банковской системой
    Настройка обмена с банком
    Как настроить работу с клиент -банком?
    Выгрузка платежных документов
    Как указать файл, в который будет выгружена информация о платежных документах?
    Как заполнить список исходящих платежных документов?
    Как выгрузить платежные документы в файл для передачи в банк?
    Как сформировать отчет о выгруженных в банк документах?
    Загрузка платежных документов
    Как указать имя файла загрузки, в котором будет храниться полученная из банка информация о проведенных платежах (выписка банка)?
    Как загрузить выписку банка?
    Что необходимо сделать для того, чтобы информация, полученная из банка, была зарегистрирована в информационной базе?
    Можно ли получить информацию о загруженных документах для сравнения ее с полученной из банка в печатном виде выписке банка?
    Как открыть форму для работы с клиент-банковской системой?
    • Выберите раздел "Финансы".
    • В панели действий раздела в группе "Сервис" выберите "Обмен с банком".
    Работа с клиент-банковской системой

    Работа с клиент-банковской системой состоит из следующих этапов.
    • Настройка клиент-банковской системы. Настройка производится в карточке расчетного счета организации торгового предприятия. При выборе расчетного счета будут автоматически установлены те параметры настройки обмена с банком, которые для него определены.
    • Выгрузка подготовленных платежных документов в банк на указанный расчетный счет.
    • Загрузка информации из банка по тем платежам, которые были произведены на указанном расчетном счете.
    Настройка обмена с банком

    Как настроить работу с клиент -банком?

    В обработке Клиент-банка выполните следующие действия.
    • В поле "Банковский счет" выберите из выпадающего списка банковский счет, для которого необходимо произвести настройку обработки "Клиент-банка" .
    • Для выбора доступны только те банковские счета в которых установлен флаг "Использовать при обмене 1С:Предприятие-Клиент банка".
    При выборе банковского счета будут автоматически загружены те настройки, которые указаны в карточке расчетного счета (программа, которая используется для обмена, данные о файле выгрузки и загрузки данных, кодировка файла).

    Перейдите на страницу Загрузка документов и укажите настройки по умолчанию для новых входящих документов, которые будут созданы при загрузке.
    • "Проводить при загрузке" - после создания документа будет выполнено его проведение
    • "Вид операции для новых документов" - хозяйственная операция, которая будет подставлена при создании нового документа
    • "Статья ДДС для новых документов" - статья движения денежных средств, которая будет подставлена в табличную часть нового документа. Статья ДДС выбирается из списка, в котором установлен отбор по указанной в настройке хозяйственной операции.
    • "Статья доходов/расходов для новых документов" - статья доходов, которая будет подставлена в табличную часть документа (имеет смысл только для хозяйственной операции "Прочее поступление денежных средств").
    Введенная информация будет сохранена для введенного банковского счета. При последующем открытии обработки и выборе данного расчетного счета для него будут установлены введенные настройки для загружаемых документов.
    Выгрузка платежных документов

    Выгрузка платежных документов производится на странице "Выгрузка документов".
    Как указать файл, в который будет выгружена информация о платежных документах?

    Информация о файле заполняется автоматически в соответствии с настройками, введенными для указанного расчетного счета. Пользователь может изменить путь к файлу или выбрать другой файл в случае необходимости.
    Как заполнить список исходящих платежных документов?
    • Укажите период, за который производится выгрузка исходящих платежных документов по указанному банковскому счету.
    • Будет автоматически заполнен список исходящих документов, которые необходимо выгрузить за указанный период по указанному банковскому счету.
    Как выгрузить платежные документы в файл для передачи в банк?
    • Отметьте в списке те документы, которые должны быть выгружены в банк.
    • При установке отметки, если платежный документ оформлен неправильно, то появится соответствующее сообщение в списке сообщений.
    • Непосредственно из списка можно открыть любой платежный документ и изменить его.
    • Для осуществления выгрузки документов в файл нажмите на кнопку "Выгрузить".
    Как сформировать отчет о выгруженных в банк документах?

    Для формирования отчета нажмите на кнопку "Отчет о выгрузке".
    В отчете выводится следующая информация:
    • № строки - номер по порядку выгруженного документа.
    • Документ - Представление выгруженного документа.
    • Плательщик - Сокращенное наименование плательщика.
    • Счет плательщика - Номер банковского счета плательщика.
    • Получатель - Сокращенное наименование полчателя платежа.
    • Счет получателя - Номер банковского счета получателя платежа.
    • Сумма платежа - Сумма выгруженного документа.
    Загрузка платежных документов

    Загрузка платежных документов производится на странице "Загрузка документов".
    Как указать имя файла загрузки, в котором будет храниться полученная из банка информация о проведенных платежах (выписка банка)?

    Информация о файле загрузки заполняется автоматически в соответствии с настройками, введенными для указанного расчетного счета. Пользователь может изменить путь к файлу загрузки или выбрать другой файл в случае необходимости.
    Как загрузить выписку банка?

    Для загрузки данных на странице "Загрузка документов" нажмите на кнопку "Прочитать данные из файла".
    После чтения данных в табличную часть обработки загружается информация о загружаемых платежных документах.
    • Дата - дата проведения платежа банком
    • Номер - номер платежного документа
    • Поступило - Сумма поступления денежных средств по платежному документу
    • Списано - Сумма списания денежных средств по платежному документу
    • Плательщик, счет плательщика - Наименование плательщика и счета
    • Вид операции - хозяйственная операций создаваемого документа
    • Назначение платежа - Текст названия платежа, указанный в платежном документе
    • Статья ДДС - Статья движения денежных средств, которая будет подставлена в создаваемый документ
    • Статья доходов/расходов - Статья доходов (расходов), которая будет подставлена в создаваемый документ.
    Что необходимо сделать для того, чтобы информация, полученная из банка, была зарегистрирована в информационной базе?

    В списке полученных из банка документов установите отметку у тех документов, по которым необходимо сформировать выписку банка.
    Нажмите на кнопку "Загрузить".
    Для всех отмеченных строк таблицы загружаемых документов производится формирование следующих документов в базе:
    • Для входящих и исходящих платежей производится поиск документов "Поступление безналичных денежных средств" и "Списание безналичных денежных средств" по указанному расчетному счету.
    • Поиск производится по дате и номеру документа.
    • В случае отсутствия документов в информационной базе создаются новые документы поступления и списания безналичных денежных средств.
    • В новых документах устанавливаются по умолчанию те реквизиты, которые указаны в настройках.
    • Автоматически формируется документ "Выписка по расчетному счету". В документе указываются все входящие и исходящие платежные документы, проведенные банком в течение дня. За каждый день формируется отдельный документ "Выписка по расчетному счету".
    Можно ли получить информацию о загруженных документах для сравнения ее с полученной из банка в печатном виде выписке банка?

    Для формирования отчета о загруженных платежных документах нажмите на кнопку "Отчет о загрузке".
    В отчете выводится следующая информация:
    • № строки - Номер по порядку
    • Дата - Дата платежного документа
    • Вх. номер - Номер платежного документа
    • Документ - Представление загруженного документа
    • Контрагент - Представление контрагента
    • Счет - Счет контрагента
    • Поступило - Сумма платежного документа
    • Назначение платежа - Текст назначения платежа загруженного документа.
    Регистрация входящих платежных документов

    В программе предусмотрена возможность регистрировать входящие платежные документы, по которым оформлены безналичные поступления на расчетный счет организации.
    Входящие платежи регистрируются документом "Поступление безналичных денежных средств". При оформлении входящих платежей предусмотрена возможность регистрировать следующие хозяйственные операции.
    • Поступление оплаты от клиента.
    • Возврат денежных средств от поставщика.
    • Прочее поступление денежных средств.
    С помощью документа "Поступление безналичных денежных средств" регистрируется планируемое поступление денежных средств (например, копия платежного поручения). Фактическое зачисление денежных средств на расчетный счет фиксируется в момент оформления выписки из банка.

    Регистрацию входящих платежных документов осуществляет казначей торгового предприятия.
    Работа со списком входящих платежных документов
    Как открыть список входящих платежных документов?
    Какая информация отображается в списке входящих платежей?
    Поступление безналичных денежных средств от клиента
    Как зарегистрировать поступление оплаты от клиента на основании счета на оплату?
    Как создать документ поступления безналичных денежных средств на основании заказа клиента?
    В каких случаях следует создавать документ поступления безналичной оплаты от клиента из списка, а не путем ввода на основании счет или заказа?
    Как оформить поступление оплаты от клиента из списка входящих платежей?
    Как заполнить информацию о расчетном счете?
    Как указать клиента, для которого оформляется поступление безналичных денежных средств?
    Как заполняется сумма денежных средств, указанная в входящем платежном документе?
    Как заполняется сумма платежа в табличной части "Расшифровка платежа"?
    Как распределить сумму поступившей оплаты по нескольким заказам клиента?
    Как ввести информацию о заказах клиента вручную?
    Как ввести информацию о счетах на оплату вручную?
    Как заполняется статья движения денежных средств?
    Как заполняется номер и дата входящего документа?
    Возврат денежных средств от поставщика
    Как оформить операцию возврата поставщиком безналичных денежных средств?
    Как заполнить информацию о расчетном счете?
    Как указать поставщика, для которого оформляется поступление безналичных денежных средств?
    Как заполняется сумма денежных средств, указанная во входящем платежном документе?
    Как распределить сумму по нескольким заказам поставщиков?
    Как указать заказ поставщику вручную?
    Как заполняется статья движения денежных средств?
    Как заполняется сумма платежа в табличной части "Расшифровка платежа"?
    Прочие поступления безналичных денежных средств
    Как ввести информацию о прочем поступлении денежных средств?
    Как заполняется сумма прочих поступлений денежных средств?
    Как заполняется статья движения денежных средств?
    Как указать статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств?
    Как указать подразделение, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств?
    Как распределить сумму прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)?
    Работа со списком входящих платежных документов

    Как открыть список входящих платежных документов?
    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации разделов выберите пункт "Поступление безналичных ДС".
    Какая информация отображается в списке входящих платежей?

    Отображение данных в списке входящих платежей от установленного режима работы торгового предприятия. Режим работы фиксируется в настройках параметров учета.
    • Если в программе для регистрации оплаты клиентом используются счета на оплату, то в списке входящих платежей показывается дополнительная страница "Счета к оплате". На этой странице показывается список неоплаченных счетов, у которых установлен вид оплаты "Безналичная" или "Любая".
    • Если счета на оплату не используются, а оплата регистрируется на основании заказов клиентов без выписки дополнительного счета, то в списке показывается дополнительная страница "Заказы к оплате". На этой странице показывается список тех неоплаченных заказов, срок оплаты уже наступил или просрочен в соответствии с указанными в заказе этапами оплаты. В список попадают заказы имеющие любой статус, кроме статуса "Не согласовано". В список попадают только те заказы, у которых в качестве формы оплаты установлено "Безналичная" или "Любая".
    Поступление безналичных денежных средств от клиента

    Поступление безналичных денежных средств от клиента регистрируется документом "Поступление безналичных денежных средств" с установленным видом операции "Поступление оплаты от клиента".
    Оформление данного документа означает факт регистрации планируемого поступления денежных средств (регистрация копии платежки). Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет произойдет после регистрации оформленного документа в выписке банка.

    Новый документ поступления оплаты от клиента в зависимости от режима работы на предприятии может быть оформлен следующими способами.
    • На основании предварительно оформленного счета на оплату.
    • На основании предварительно оформленного заказа клиента.
    • Из списка документов "Поступление безналичных денежных средств".
    Как зарегистрировать поступление оплаты от клиента на основании счета на оплату?

    Выполнение данной операции возможно только в том случае, если в настройках параметров учета включено использование счетов на оплату.
    • В списке "Поступление безналичных денежных средств" перейдите на страницу "Счета к оплате".
    • В списке показываются неоплаченные счета, в которых установлена форма оплаты "Безналичная" или "Любая".
    • Найдите в списке нужный счет, используя стандартные возможности поиска 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Принять оплату".
    • Будет создан новый документ "Поступление безналичных денежных средств" на основании выбранного счета.
    В документе "Поступление безналичных денежных средств" автоматически устанавливается вид операции "Поступление оплаты от клиента" и заполняются следующие данные:
    • Организация для отражения хозяйственной операции поступления безналичных денежных средств заполняется из документа "Счет на оплату".
    • Поле "Банковский счет организации" автоматически подставляется из счета на оплату.
    • Валюта документа определяется валютой выбранного в документе банковского счета организации.
    • Сумма документа заполняется суммой планируемой оплаты по счету. При этом если валюта взаиморасчетов в счете на оплату, отличается от валюты документа, то сумма планируемой оплаты пересчитывается по курсу валюты документа на текущую дату.
    По данным документа "Счет на оплату" заполняются данные о контрагенте. Табличная часть документа "Поступление безналичных денежных средств" при вводе на основании документа "Счет на оплату" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в счете.
    • Поле "Счет на оплату" заполняется ссылкой на документ - основание.
    • Поле "Заказ" заполняется, если счет был оформлен на основании заказа клиента.
    В созданном документе следует указать тип входящего документа (платежное поручение, инкассовое поручение, платежный ордер), указать номер и дату входящего документа.
    Как создать документ поступления безналичных денежных средств на основании заказа клиента?

    Выполнение данной операции возможно только в том случае, если в настройках параметров учета отключено использование счетов на оплату и включено использование заказов клиентов.
    • В списке "Поступление безналичных денежных средств" перейдите на страницу "Заказы к оплате".
    • В списке показываются неоплаченные и согласованные заказы, в которых установлена форма оплаты "Безналичная" или "Любая".
    • Найдите в списке нужный заказ, используя стандартные возможности поиска 1С:Предприятия.
    • Нажмите на кнопку "Принять оплату".
    • Будет создан новый документ "Поступление безналичных денежных средств" на основании выбранного заказа.
    В новом документе, созданном на основании заказа хозяйственная операция документа устанавливается в значение "Поступление оплаты от клиента". По данным документа - основания в документе "Поступление безналичных денежных средств" заполняются следующие поля.
    • Организация для отражения хозяйственной операции поступления безналичных денежных средств от клиента заполняется из заказа.
    • Валюта документа определяется валютой заказа.
    • В поле "Банковский счет" автоматически подставляется банковский счет организации, если для организации задан единственный счет в списке "Банковские счета организации". Иначе банковский счет необходимо выбрать из списка банковских счетов организации, указанной в документе.
    • Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу клиента. Остаток планируемой оплаты рассчитывается по всем этапам оплаты заказа клиента на текущую дату по форме оплаты "Безналичная" или "Любая".
    По данным документа "Заказ клиента" в документе "Поступление безналичных денежных средств" заполняется следующая информация о клиенте : Контрагент, Банковский счет контрагента. В табличной части документа заполняется информация о заказе клиента, на основании которого было оформлено поступление безналичных денежных средств, партнере.
    В созданном документе следует указать тип входящего документа (платежное поручение, инкассовое поручение, платежный ордер), указать номер и дату входящего документа.
    В каких случаях следует создавать документ поступления безналичной оплаты от клиента из списка, а не путем ввода на основании счет или заказа?

    Такой вариант создания нового документа следует применять в следующих случаях.
    • Клиент оплачивает несколько заказов (счетов на оплату) одним платежным документом.
    • Клиент не указывает в платежном документе заказ (счет) , по которому необходимо зарегистрировать оплату.
    • В торговом предприятии не ведется учет в разрезе счетов и заказов.
    Как оформить поступление оплаты от клиента из списка входящих платежей?
    • В списке документов "Поступление безналичных платежей" укажите расчетный счет, на который должны поступить денежные средства клиента.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Поступление оплаты от клиента".
    • Будет создан новый документ "Поступление безналичных денежных средств". В документе будет установлен вид хозяйственной операции "Поступление оплаты от клиента" и заполнена информация о расчетном счете, в соответствии с информацией , указанной в списке.
    Как заполнить информацию о расчетном счете?

    Информация о банковском счете обычно заполняется автоматически: из документа-основания или в соответствии с тем расчетным счетом, который указан в списке документов, из которого оформляется документ.
    Если информация о расчетном счете не заполнена или ее необходимо изменить, то для быстрого заполнения расчетного счета в поле ввода необходимо ввести номер счета или наименование счета.
    ,

    Как указать клиента, для которого оформляется поступление безналичных денежных средств?

    Если поле "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как заполняется сумма денежных средств, указанная в входящем платежном документе?

    Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле "Сумма"). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким счетам на оплату (заказам клиентов) , которые заполняются в табличной части "Расшифровка платежа".
    При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части "Расшифровка платежа".
    Как заполняется сумма платежа в табличной части "Расшифровка платежа"?

    Сумма платежа в новой строке табличной части "Расшифровка платежа" заполняется следующим образом.
    Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа", значение реквизита "Сумма" в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
    Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки табличной части "Расшифровка платежа", сумма следующей строки рассчитывается как:
    Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    Как распределить сумму поступившей оплаты по нескольким заказам клиента?

    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) клиента.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму, которую платит клиент.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны неоплаченные заказы клиента.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с неоплаченной суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам клиентов.
    Информацию о заказах клиентов, которые оплачивает клиент можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть "Расшифровка платежа". Для добавления используется кнопка "Добавить".
    Как ввести информацию о заказах клиента вручную?

    Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
    Нажмите на кнопку "Добавить" в табличной части расшифровки платежа .
    В появившейся новой строке в поле "Заказ" введите номер заказа клиента. Нужный заказ будет автоматически выбран из списка.
    Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по заказу.
    Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа.
    Как ввести информацию о счетах на оплату вручную?

    • Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о клиенте и сумму поступившего платежа.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" в табличной части расшифровки платежа .
    • В появившейся новой строке в поле "Счет" введите номер счета . Нужный счет будет автоматически выбран из списка. По данному счету будет автоматически заполнена информация о заказе клиента, по которому выписан данный счет.
    • Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по счету.
    • Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему счету. Для следующего сумма сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего счета.
    Как заполняется статья движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Поступление безналичных денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Поступление оплаты от клиента". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как заполняется номер и дата входящего документа?

    Номер и дата входящего документа являются основными параметрами идентификации документа "Поступление безналичных денежных средств" и заполняются в соответствующих полях "Номер документа" и "Дата документа".
    Возврат денежных средств от поставщика

    Операция возврата денежных средств поставщиком оформляется документом "Поступление безналичных денежных средств" с установленным видом хозяйственной операции "Возврат от поставщика".
    Новый документ всегда оформляется из списка документов "Поступление безналичных денежных средств".
    Оформление данного документа означает факт регистрации планируемого поступления денежных средств (регистрация копии платежки). Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет произойдет после регистрации оформленного документа в выписке банка.
    Как оформить операцию возврата поставщиком безналичных денежных средств?

    • В списке документов "Поступление безналичных платежей" укажите расчетный счет, на который должны поступить денежные средства поставщика.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Возврат ДС от поставщика".
    • Будет создан новый документ "Поступление безналичных денежных средств". В документе будет установлен вид хозяйственной операции "Возврат ДС от поставщика" и заполнена информация о расчетном счете, в соответствии с информацией, указанной в списке.
    Как заполнить информацию о расчетном счете?

    Информация о банковском счете заполняется автоматически в соответствии с тем расчетным счетом, который указан в списке документов, из которого оформляется документ.
    Если информация о расчетном счете не заполнена или ее необходимо изменить, то для быстрого заполнения расчетного счета в поле ввода необходимо ввести номер счета или наименование счета.
    Как указать поставщика, для которого оформляется поступление безналичных денежных средств?

    Если поле "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер", партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Существует возможность указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
    Как заполняется сумма денежных средств, указанная во входящем платежном документе?

    Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле "Сумма"). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким заказам поставщиков, которые заполняются в табличной части "Расшифровка платежа".
    При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части "Расшифровка платежа".
    Как распределить сумму по нескольким заказам поставщиков?

    • Заполните информацию о контрагенте (юридическом или физическом лице) поставщика.
    • Укажите в поле "Сумма" ту сумму, которую возвращает поставщик.
    • Нажмите на кнопку "Подбор по остаткам".
    • Появится диалоговое окно, в котором будут показаны оплаченные заказы поставщика.
    • Указанная в платежном документе сумма будет автоматически распределена в соответствии с оплаченной суммой заказов.
    • Распределение производится по принципу ФИФО: в первую очередь погашаются заказы с более ранней датой.
    • Распределение оплат по заказам можно уточнить: поставить отметку у другого заказа, изменить сумму платежа по заказу.
    • После уточнения данных по распределению суммы платежа нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В табличную часть документа "Расшифровка платежа" будет заполнена информация о распределении суммы оплаты по заказам поставщиков.
    Информацию о заказах поставщика, по которым возвращаются денежные средства можно заполнить и вручную, добавив строки в табличную часть "Расшифровка платежа". Для добавления используется кнопка "Добавить".

  7. #7
    Senior Member
    Регистрация
    24.02.2012
    Сообщений
    233
    Сказал(а) спасибо
    0
    Поблагодарили 0 раз(а)
    в 0 сообщениях

    По умолчанию

    Как указать заказ поставщику вручную?

    • Укажите в шапке документа всю необходимую информацию о поставщике и сумму поступившего платежа.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" в табличной части расшифровки платежа .
    • В появившейся новой строке в поле "Заказ" введите номер заказа клиента. Нужный заказ будет автоматически выбран из списка.
    • Сумма по заказу будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму по заказу.
    • Аналогичным образом введите информацию и сумму по следующему заказу. Для следующего заказа сумма будет рассчитываться с учетом суммы предыдущего заказа.
    Как заполняется статья движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств"устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Поступление безналичных денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Возврат денежных средств от поставщика".
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как заполняется сумма платежа в табличной части "Расшифровка платежа"?

    Сумма платежа в новой строке табличной части "Расшифровка платежа" заполняется следующим образом.
    Если заполнена сумма платежа в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа", значение реквизита "Сумма" в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
    Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки табличной части "Расшифровка платежа", сумма следующей строки рассчитывается как:
    Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    Прочие поступления безналичных денежных средств

    Прочее поступление безналичных денежных средств оформляется документом "Поступление безналичных денежных средств" с установленным видом хозяйственной операции "Прочее поступление ДС".
    Новый документ всегда оформляется из списка документов "Поступление безналичных денежных средств".
    Оформление данного документа означает факт регистрации планируемого поступления денежных средств. Фактическое поступление денежных средств на расчетный счет произойдет после регистрации оформленного документа в выписке банка.
    Как ввести информацию о прочем поступлении денежных средств?

    • В списке документов "Поступление безналичных платежей" укажите расчетный счет, на который должны поступить прочие поступления безналичных денежных средств.
    • В командной панели списка нажмите на кнопку "Создать".
    • В появившемся списке выберите пункт "Прочее поступление ДС ".
    • Будет создан новый документ "Поступление безналичных денежных средств". В документе будет установлен вид хозяйственной операции "Прочее поступление ДС" и заполнена информация о расчетном счете, в соответствии с информацией, указанной в списке.
    Как заполняется сумма прочих поступлений денежных средств?

    Общая сумма платежа заполняется в шапке документа (поле "Сумма"). Сумма указывается в валюте того расчетного счета, по которому оформляется поступление безналичных платежей. Эта сумма может быть распределена по нескольким статьям движения денежных средств, статьям доходов, различным подразделениям, которые заполняются в табличной части "Расшифровка платежа".
    При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме оплат в табличной части "Расшифровка платежа".
    Как заполняется статья движения денежных средств?

    Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Поступление безналичных денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Прочее поступление ДС".
    Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
    Как указать статью доходов, на которую относятся прочие поступления денежных средств?

    "Статья доходов" заполняется в табличной части "Расшифровка платежа" путем выбора из списка справочника "Статьи доходов". Если для выбранного элемента статьи доходов установлено соответствие типу значения аналитики доходов, то после указания статьи доходов указывается конкретная аналитика доходов.
    Как указать подразделение, на которое относятся доходы по прочему поступлению денежных средств?

    Информация о подразделении заполняется в табличной части "Расшифровка платежа" из списка выбора справочника "Структура предприятие". В качестве подразделения в документе "Поступление безналичных денежных средств" на прочее поступление безналичных денежных средств указывается подразделение, являющееся источником дохода. Для быстрого ввода информации о подразделении можно указать код или наименование подразделения.
    Как распределить сумму прочего поступления денежных средств по нескольким подразделениям (статьям доходов, статьям движения денежных средств)?

    • Укажите в шапке документа сумму поступившего платежа.
    • Нажмите на кнопку "Добавить" в табличной части расшифровки платежа.
    • В появившейся новой строке укажите подразделение, статью доходов и статью движения денежных средств.
    • Сумма в строке будет установлена равной сумме, указанной в шапке документа. Откорректируйте сумму.
    • Аналогичным образом введите информацию по следующему подразделению (статье доходов, статье движения денежных средств).
    • Сумма в следующей строке будет рассчитана по формуле:
    • Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
    Регистрация выписок из банка

    Фактическое поступление или списание денежных средств с расчетного счета в программе регистрируется после проведения документа "Выписка из банка".
    В документ "Выписка из банка" включаются все оформленные ранее безналичные платежи (поступления и списания безналичных денежных средств). При работе по системе "Клиент-банка" документ "Выписка банка" создается автоматически на основании поступившей от банка информации о проведенных платежах.
    Регистрацией выписок из банка занимается казначей торгового предприятия.
    Работа со списком банковских выписок
    Как открыть список выписок банка по расчетным счетам?
    Какая информация отображается в журнале "Выписки по расчетным счетам"?
    Как оставить в списке банковских выписок только те выписки, которые относятся к конкретному расчетному счету?
    Как посмотреть информацию об остатке денежных средств на расчетном счете?
    Создание выписки по расчетному счету
    Как создать новую выписку из банка из списка документов?
    Как создать выписку из банка на основании платежного документа?
    Как быстро заполнить выписку по расчетному счету списком платежных документов?
    Работа с выпиской по расчетному счету
    Как заполняется информация о расчетном счете в документе "Выписка по расчетному счету? "
    Как заполнить список входящих платежей в банковской выписке?
    Какая информация отображается в форме подбора входящих платежей?
    Как добавить новый входящий платеж в банковскую выписку?
    Как заполнить список исходящих платежей в документе "Выписка по расчетному счету"?
    Какая информация отображается в форме подбора исходящих платежей?
    Как добавить новый исходящий платеж в форме подбора исходящих платежей?
    Как перенести документы из формы подбора в список документов банковской выписки?
    Работа со списком банковских выписок

    Как открыть список выписок банка по расчетным счетам?

    • В панели разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Выписки по расчетным счетам".
    Какая информация отображается в журнале "Выписки по расчетным счетам"?

    Журнал "Выписки по расчетным счетам" разделен на три страницы.
    • На странице "Выписки из банка" представлен список банковских выписок (документов "Выписка по расчетному счету"). Документы представлены в списке в хронологической последовательности.
    • На странице "Входящие платежи" представлен общий список входящих платежей, введенных в программу. Для тех платежей, которые уже зарегистрированы в банковской выписке установлен флаг "Проведено банком".
    • На странице "Исходящие платежи" представлен общий список исходящих платежей, введенных в программу. Для тех платежей, которые уже зарегистрированы в банковской выписке, будет установлен флаг "Проведено банком".
    Как оставить в списке банковских выписок только те выписки, которые относятся к конкретному расчетному счету?

    В поле "Банковский счет" укажите тот расчетный счет, с банковскими выписками которого Вы хотите работать. Для быстрого выбора счета в поле ввода можно ввести номер счета. При выборе расчетного счета в списке "Выписки по расчетному счету" будет ограничен не только список банковских выписок, но и список входящих и исходящих платежей: будут показаны только те входящие и исходящие документы, которые оформлены по данному расчетному счету.
    Как посмотреть информацию об остатке денежных средств на расчетном счете?

    Оперативная информация об остатке денежных средств отображается в списке "Выписки из банка". По каждой банковской выписке показывается текущий остаток денежных средств (графа"Остаток") на дату проведения банковской выписки.
    Для получения более полной картины об остатках денежных средств непосредственно из списка банковских выписок можно сформировать отчет "Остатки денежных средств" (кнопка "Остатки денежных средств" внизу списка).
    В отчете "Остатки денежных средств" можно посмотреть запланированные и текущие поступления и списания денежных средств, сгруппированные по валютам и банковским счетам.
    Важно. Если в списке банковских выписок установлен отбор по конкретному расчетному счету, то будет показана информация только о платежах по данному расчетному счету, если отбор не установлен, то будет показана информация по всем расчетным счетам.
    Создание выписки по расчетному счету

    Основным режимом создания документа "Выписка по расчетному счету" является создание нового документа из списка "Выписки банка". По каждому расчетному счету организации за каждый день вводится один документ. В документ подбираются все незарегистрированные входящие и исходящие платежи. При необходимости непосредственно в банковскую выписку могут быть добавлены новые платежные документы.
    Еще одним режимом ввода банковской выписки является ввод банковской выписки на основании зарегистрированного ранее входящего (исходящего) платежного документа. Режим ввода на основании реализован во всех списках банковских документов.
    Важно. В программе предусмотрено автоматическое формирование банковской выписки с помощью обработки "Обмен с банком".
    Как создать новую выписку из банка из списка документов?

    • В списке выписок на странице "Выписки из банка" укажите тот расчетный счет, по которому необходимо создать банковскую выписку.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создана новая банковская выписка, в которой заполнена информация о расчетном счете.
    Как создать выписку из банка на основании платежного документа?

    • В списке "Выписки по расчетному счету" укажите расчетный счет, по которому регистрируется банковская выписка.
    • Перейдите на страницу "Входящие платежи" или "Исходящие платежи".
    • По тем платежам, которые уже зарегистрированы в банковской выписке установлен флаг "Проведено банком".
    • Установите курсор на тот платежный документ, у которого не стоит отметка о проведении банком.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите "Создать выписку по расчетному счету".
    • Будет создана новая банковская выписка, в которой будет заполнена информация о расчетном счете. В табличных частях документа будет заполнена информация о входящем или исходящем документе, на основании которого создается выписка.
    Важно. Платежный документ можно добавить и в уже сформированную ранее банковскую выписку. В этом случае при вводе на основании необходимо выбрать пункт "Добавить в выписку по расчетному счету" и из появившегося списка выписок выбрать ту выписку, в которую необходимо добавить платежный документ.
    Как быстро заполнить выписку по расчетному счету списком платежных документов?

    • В списке "Выписки по расчетному счету" укажите расчетный счет, по которому надо сформировать выписку.
    • Перейдите на страницу "Входящие платежи".
    • Используя стандартные возможности "1С:Предприятия" отметьте те входящие документы, которые должны войти в банковскую выписку. У тех документов, которые еще не зарегистрированы в банковской выписке, не установлен флаг "Проведено банком".
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите пункт "Создать выписку по расчетному счету".
    • Будет создан документ "Выписка по расчетному счету", в которой будет указан расчетный счет и список входящих документов по выбранному расчетному счету.
    • Проверьте список входящих платежей и запишите документ.
    • Перейдите на закладку "Исходящие платежи".
    • Отметьте список исходящих платежей, который должен быть добавлен в выписку.
    • Нажмите на кнопку "Создать на основании" и выберите пункт "Добавить в выписку по расчетному счету".
    • Из списка выписок выберите ранее созданную и записанную выписку по расчетному счету.
    • В выписку по расчетному счету будут добавлены отмеченные исходящие платежи.
    • Проверьте список всех платежей и нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
    Работа с выпиской по расчетному счету

    Как заполняется информация о расчетном счете в документе "Выписка по расчетному счету? "

    Информация о расчетном счете заполняется в соответствии с тем расчетным счетом, который задан в списке выписок из банка. Если информация о расчетном счете не была указана в списке или ее необходимо изменить, то информацию о расчетном счете можно заполнить путем ввода первых букв наименования или номера расчетного счета в поле "Счет".
    В соответствии с указанным расчетным счетом будет производиться подбор входящих и исходящих платежей в банковскую выписку.
    Как заполнить список входящих платежей в банковской выписке?

    Список входящих платежей в банковской выписке заполняется путем подбора из списка зарегистрированных ранее платежных документов, отражающих поступление денежных средств на расчетный счет.
    • Нажмите на кнопку "Подбор" в табличной части "Входящие платежи".
    • В форме подбора выводятся остатки денежных средств к поступлению по платежным документам, введенным в систему, но не зарегистрированных еще в выписке по тому расчетному счету, который указан в выписке.
    • Непосредственно в форме подбора можно добавить новый входящий платежный документ и затем перенести его в список входящих платежей банковской выписки.
    • Отметьте нужные платежные документы в форме подбора и нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет заполнен список входящих платежей, которые будут зарегистрированы в банковской выписке.
    • Из этого списка можно удалить те платежи, которые не должны быть зарегистрированы в банковской выписке. Для этого необходимо установить курсор на платежный документ, который не должен быть зарегистрирован в банковской выписке, и нажать на клавишу DEL.
    Какая информация отображается в форме подбора входящих платежей?

    В форму подбора по остаткам входящих платежей автоматически подбираются остатки денежных средств к поступлению по следующим документам:
    • Поступление безналичных денежных средств с видами хозяйственной операции: "Поступление оплаты от клиента", "Возврат денежных средств от поставщика", "Прочее поступление денежных средств", "Прочие доходы".
    • Расходный кассовый ордер с видом хозяйственной операции "Выдача денежных средств в банк", если сдача денежных средств из кассы организации осуществлялась из кассы на расчетный счет организации, указанный в выписке банка.
    • Списание безналичных денежных средств с видом хозяйственной операции "Перечисление денежных средств на другой счет" и "Перечисление денежных средств в другую организацию". Если на счет, указанный в выписке осуществляется перечисление денежных средств с другого расчетного счета, то документ "Списание денежных средств", которым отражается перечисление денежных средств с другого счета при подборе по остаткам попадает во входящие платежи.
    • Отчет банка по операциям эквайринга. Отображается в форме подбора как входящий платеж, если сальдо расчетов с банком - эквайрером по отчету банка положительное.
    Тип денежных средств определяется из типа платежного документа и отражает суть хозяйственной операции по перечислению денежных средств на расчетный счет. Может иметь следующие значения:
    • Поступление по платежному документу.
    • Выдача из кассы.
    • Перечисление с другого счета.
    • Поступление от банка по эквайрингу.
    В графе "Сумма" отражается информация остаток денежных средств к поступлению, то есть сумма платежного документа, которая не зарегистрирована в банковской выписке.
    Для документов поступления безналичных денежных средств заполняются данные о дате и номере входящего документа и контрагенте.
    • Дата платежного документа.
    • Номер платежного документа.
    • Контрагент, от имени которого выписан платежный документ.
    Как добавить новый входящий платеж в банковскую выписку?

    Новый входящий платеж в банковскую выписку добавляется в форме подбора платежей.
    • Нажмите на кнопку "Создать" в форме подбора.
    • Выберите из списка тип входящего платежного платежного документа : поступление оплаты от клиента, возврат денежных средств от поставщика, прочее поступление денежных средств, отчет банка по операциям эквайринга.
    • Будет создан новый документ "Поступление безналичных денежных средств" с видом хозяйственной операции, соответствующей выбранному типу документа.
    • Заполните все необходимые данные в платежном документе и проведите его.
    • Новый документ появится в списке подбора.
    Как заполнить список исходящих платежей в документе "Выписка по расчетному счету"?

    Список исходящих платежей в банковской выписке заполняется путем подбора из списка платежных документов, которые отражают списание безналичных денежных средств с расчетного счета.
    • Нажмите на кнопку "Подбор" в табличной части "Исходящие платежи".
    • В форме подбора выводятся остатки денежных средств к списанию по платежным документам, введенным в систему, но не зарегистрированных еще в выписке по тому расчетному счету, который указан в выписке.
    • Непосредственно в форме подбора можно добавить новый исходящий платежный документ и затем перенести его в список входящих платежей банковской выписки.
    • Отметьте нужные платежные документы в форме подбора и нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • Будет заполнен список исходящих платежей, которые будут зарегистрированы в банковской выписке.
    • Из этого списка можно удалить те платежи, которые не должны быть зарегистрированы в банковской выписке. Для этого необходимо установить курсор на платежный документ, который не должен быть зарегистрирован в банковской выписке, и нажать на клавишу DEL.
    Какая информация отображается в форме подбора исходящих платежей?

    В форму подбора по остаткам входящих платежей автоматически подбираются остатки денежных средств к списанию по следующим документам:
    • Списание безналичных денежных средств с видами хозяйственной операции: "Выдача денежных средств поставщику", "Возврат оплаты клиенту", "Перечисление денежных средств на другой расчетный счет", Перечисление денежных средств в другую организацию, "Перечисление денежных средств подотчетнику", "Прочая выдача денежных средств", "Прочие расходы". Информация о перечислении денежных средств на другой расчетный счет попадает в том случае, если со счета, указанного в выписке по расчетному счету, осуществляется перечисление денежных средств на другой счет.
    • Приходный кассовый ордер с видом хозяйственной операции "Поступление денежных средств из банка", если выдача денежных средств в кассу организации осуществлялась с расчетного счета, указанного в выписке банка.
    • Отчет банка по операциям эквайринга. Отображается в форме подбора как исходящий платеж, если сальдо расчетов с банком - эквайрером по отчету банка отрицательное.
    В графе "Сумма" отображается остаток денежных средств к списанию.
    Для документов списания безналичных денежных средств заполняются данные о дате и номере исходящего документа, контрагенте и банковском счете получателя:
    • Дата платежного документа
    • Номер платежного документа
    • Контрагент, на которого выписан платежный документ.
    • Банковский счет получателя.
    Как добавить новый исходящий платеж в форме подбора исходящих платежей?

    При регистрации исходящих платежей в банковской выписке в форме подбора может быть добавлен только документ "Списание безналичных денежных средств" с видом хозяйственной операции "Прочее списание безналичных денежных средств".
    • Нажмите на кнопку "Создать" в форме подбора.
    • Выберите из списка тип исходящего платежного платежного документа : прочее списание безналичных денежных средств.
    • Будет создан новый документ "Списание безналичных денежных средств" с видом хозяйственной операции, соответствующей выбранному типу документа.
    • Заполните все необходимые данные в платежном документе и проведите его.
    • Новый документ появится в списке подбора.
    Как перенести документы из формы подбора в список документов банковской выписки?

    • В списке документов установите флаг "Выбран" у тех документов, которые необходимо перенести в банковскую выписку.
    • Для установки флага "Выбран" у всех документов используйте кнопку "Выбрать платежи".
    • Если необходимо выбрать несколько произвольных платежей , то отметьте эти платежи в списке, используя стандартные возможности "1С:Предприятия" и нажмите на кнопку "Выбрать выделенные".
    • Для переноса отмеченных документов в табличную часть документа "Выписка по расчетному счету" нажмите на кнопку "Перенести в документ".
    • В зависимости от того, из какой табличной части открыт подбор документов, документы будут заполнены в табличной части "Входящие платежи" или "Исходящие платежи".
    Регистрация авансовых отчетов

    Программа позволяет отражать информацию о расходах денежных средств, выданных подотчетному лицу. Информация о расходах денежных средств подотчетным лицом регистрируется с помощью документа "Авансовый отчет". В документе могут быть зарегистрированы следующие расходы подотчетного лица.
    • Оплата поставщику
    • Закупка товаров за наличный расчет
    • Прочие расходы
    Регистрацией авансовых отчетов занимается казначей торгового предприятия.
    Работа со списком авансовых отчетов
    Как открыть список авансовых отчетов?
    Какие данные по авансовым отчетам отображаются в списке?
    Как отобрать в списке авансовых отчетов авансовый отчет конкретного подотчетника по конкретной организации?
    Как ввести новый авансовый отчет?
    Работа с авансовым отчетом
    Заполнение основных реквизитов в авансовом отчете
    Как изменить организацию в авансовом отчете?
    Какое подразделение необходимо указать в авансовом отчете?
    Как заполняется информация о подотчетном лице?
    В какой валюте оформляется авансовый отчет подотчетного лица?
    Как заполнить информацию о полученных подотчетником авансах?
    Как заполнить информацию об остатках неизрасходованных денежных средств подотчетником автоматически?
    Как заполнить вручную список платежных документов, по которым денежные средства выдавались подотчетнику?
    Как отразить в авансовом отчете денежные средства, которые израсходованы подотчетником на оплату поставщикам?
    Как указать поставщика, которому подотчетник отдал денежные средства?
    Как заполнить сумму, которую подотчетник заплатил поставщику?
    Как указать заказ поставщика, по которому будет зафиксирована оплата?
    Как зафиксировать в авансовом отчете те денежные средства, которые подотчетник потратил на покупку товаров?
    Как заполнить информацию о расходах подотчетника в соответствии с оприходованными ранее товарами, закупленными за наличный расчет?
    Можно ли оприходовать товар, закупленный подотчетником в момент оформления авансового отчета?
    Как зафиксировать в авансовом отчете расходы подотчетника (командировочные расходы, проезд, питание и т.д). ?
    Как указать сумму прочих расходов?
    Какая информация заполняется в поле "Содержание прочих расходов"?
    Для каких целей вводится информация о статье расходов?
    Как распечатать авансовый отчет?
    Работа со списком авансовых отчетов

    Как открыть список авансовых отчетов?

    • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
    • В панели навигации раздела выберите пункт "Авансовые отчеты".
    Какие данные по авансовым отчетам отображаются в списке?

    В списке авансовых отчетов выводятся следующие данные:
    • Дата - дата оформления авансового отчета.
    • Номер - номер авансового отчета.
    • Подотчетное лицо - подотчетное лицо, от имени которого оформлен авансовый отчет.
    • Получено - общая сумма авансов, полученных подотчетным лицом, по расходованию которых регистрируется авансовый отчет, подтверждающий произведенные расходы.
    • Израсходовано - общая сумма израсходованных денежных средств по предоставленному авансовому отчету.
    • Остаток - сумма остатка денежных средств по авансовому отчету;
    • Перерасход - сумма перерасхода денежных средств по авансовому отчету.
    • Валюта - валюта, в которой оформлен авансовый отчет;
    • Организация. - организация, от имени которой оформлен авансовый отчет.
    Как отобрать в списке авансовых отчетов авансовый отчет конкретного подотчетника по конкретной организации?

    В списке авансовых отчетов в полях быстрого отбора укажите: конкретное подотчетное лицо и организацию. Для быстрого указания информации о подотчетном лице можно ввести фамилию подотчетника, для быстрого выбора организации укажите ИНН или краткое наименование организации.
    Если авансовые отчеты с подотчетником оформлялись в различных валютах, то можно дополнительно установить отбор по валюте подотчетника.
    Как ввести новый авансовый отчет?

    • В полях быстрого выбора списка авансовых отчетов укажите организацию, от имени которой будет оформляться авансовый отчет , подотчетное лицо, по которому регистрируется авансовый отчет и валюту, в которой оформляется авансовый отчет.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Будет создан новый авансовый отчет, в котором будет заполнена информация о подотчетнике, организации и валюте в соответствии с введенными настройками в списке.
    Работа с авансовым отчетом

    Заполнение основных реквизитов в авансовом отчете

    Как изменить организацию в авансовом отчете?

    Информация об организации в новом авансовом отчете заполняется в соответствии с теми отборами, которые установлены в списке авансовых отчетов. Для изменения организации введите в соответствующем поле ИНН или краткое наименование новой организации.
    Какое подразделение необходимо указать в авансовом отчете?

    В качестве подразделения в документе "Авансовый отчет" указывается подразделение, на которое списываются расходы подотчетного лица. Поле "Подразделение" заполняется из списка выбора справочника "Структура предприятие". Для быстрого ввода информации по подразделению введите код или краткое наименование подразделения.
    Как заполняется информация о подотчетном лице?

    Информация о подотчетном лице заполняется автоматически в соответствии с теми параметрами отбора, которые установлены в списке авансовых отчетов. Для указания другого подотчетного лица, введите фамилию подотчетного лица в соответствующее поле ввода. Информация о подотчетном лице заполняется из справочника "Физические лица".

    В какой валюте оформляется авансовый отчет подотчетного лица?

    Документ "Авансовый отчет" оформляется в той же валюте, в которой производилась выдача денежных средств подотчетному лицу. Если подотчетному лицу выдавались денежные средства в нескольких валютах, то необходимо оформить отдельные авансовые отчеты по каждой валюте. Поле "Валюта" заполняется тем значением, которое указано в полях отбора списка авансовых отчетов. Если валюта в новом авансовом отчете не указана или ее необходимо изменить, то для быстрого ввода в поле ввода можно набрать код валюты. Выбор валюты документа производится из списка тех валют, которые зарегистрированы в справочнике "Валюты".
    Как заполнить информацию о полученных подотчетником авансах?

    Информация о полученных подотчетником авансах заполняется на странице "Полученные авансы". Возможно два способа заполнения информации об авансах.
    • Автоматическое заполнение по остаткам неизрасходованных денежных средств подотчетного лица.
    • Ручной выбор платежного документа, по которому составляется авансовый отчет.
    Как заполнить информацию об остатках неизрасходованных денежных средств подотчетником автоматически?

    После заполнения информации о подотчетном лице, организации и валюте на странице "Полученные авансы" нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
    При заполнении в список полученных авансов попадают денежные документы, которыми отражалась выдача денежных средств подотчетнику по организации и в валюте, указанной в документе:
    • "Расходный кассовый ордер" с видом хозяйственной операции "Выдача денежных средств подотчетнику";
    • "Списание безналичных денежных средств" с видом хозяйственной операции "Выдача денежных средств подотчетнику".
    Если в программе включено использование заявок на расходование денежных средств, то в списке полученных авансов автозаполняется поле "Заявка на расходование денежных средств" из документа выдачи денежных средств подотчетнику. Поле "Заявка на расходование денежных средств" в документе "Авансовый отчет" является информативным и не обязательно к заполнению.
    Поле "Сумма" заполняется остатками денежных средств, выданных подотчетному лицу на момент регистрации в программе документа "Авансовый отчет".
    Заполнение по остаткам полученных авансов возможно только в непроведенном документе.
    Как заполнить вручную список платежных документов, по которым денежные средства выдавались подотчетнику?

    • В табличной части документа (страница "Полученные авансы") нажмите на кнопку "Добавить"
    • В поле "Документ аванса" выберите документ, по которому были выданы денежные средства подотчетному лицу.
    В списке показываются те документы выдачи денежных средств, по которым есть остатки полученных авансов у подотчетного лица.
    При интерактивном выборе документа в качестве суммы аванса заполняется сумма неизрасходованных денежных средств. Если документ был оформлен на основании заявки на расходование денежных средств, то автоматически заполняется информация о заявке.
    Как отразить в авансовом отчете денежные средства, которые израсходованы подотчетником на оплату поставщикам?

    В этом случае информация о расходах фиксируется на странице "Оплата поставщикам". Указывается поставщик, которому подотчетник заплатил за ранее предоставленные услуги или оприходованные товары. Если поставщик работает по заказам, то можно указать конретные заказы поставщика.
    Как указать поставщика, которому подотчетник отдал денежные средства?

    Информация о поставщике заполняется в двух полях "Поставщик" и "Контрагент" (юридическое или физическое лицо поставщика). Информация о поставщике заполняется из справочника "Партнеры". После выбора поставщика, если для него определено одно юридическое (физическое) лицо, то информация в поле "Контрагент" заполняется автоматически.
    Если поставщик имеет несколько юридических (физических) лиц, то сначала вводится информация о контрагенте. Для быстрого ввода в поле ввода можно указать ИНН юридического (физического) лица поставщика. После указания контрагента информация о поставщике (партнере) будет заполнена автоматически.
    Как заполнить сумму, которую подотчетник заплатил поставщику?

    Эта информация вводится в табличной части документа в поле "Сумма" . Сумма вводится в той валюте, которая указана в авансовом отчете.
    Если поставщик работает по заказам, то в табличную часть заполняется информация по каждому заказу поставщика и для каждого из них вводится сумма оплаты.
    Как указать заказ поставщика, по которому будет зафиксирована оплата?

    Заказ поставщику указывается в табличной части документа (страница "Оплата поставщикам"). В списке выбора показываются только неоплаченные заказы указанного поставщика. При этом показываются только те заказы, которые оформлены по той организации и в той валюте, которая указана в отчете.
    При проведении авансового отчета будет зафиксирована оплата поставщику по заказу, никаких дополнительных документов оформлять не надо.
    Как зафиксировать в авансовом отчете те денежные средства, которые подотчетник потратил на покупку товаров?

    Информация об этих расходах вводится на странице "Закупка". В программе отдельно фиксируются операции по оприходованию товаров, купленных подотчетником и по расходованию денежных средств на зкупку этих товаров.
    • Оприходование товаров, закупленных подотчетником, на склад оформляется документом "Поступление товаров и услуг" с установленным видом операции "Закупка через подотчетное лицо".
    • Денежные средства, которые подотчетник потратил на закупку этих товаров, фиксируются в документе "Авансовый отчет".
    Предусмотрена возможность автоматического заполнения суммы расхода в соответствии с оприходованными ранее товарами.
    Как заполнить информацию о расходах подотчетника в соответствии с оприходованными ранее товарами, закупленными за наличный расчет?

    • В документе "Авансовый отчет" перейдите на страницу "Закупка".
    • Нажмите на кнопку "Заполнить по остаткам".
    • В табличную часть "Закупка" будут добавлены те документы поставки, по которым были приняты товары от подотчетника. В список будут добавлены только те документы поставки, по которым есть остаток денежных средств, не списанных с подотчетного лица.
    • Поле "Сумма", заполняется остатком денежных средств к списанию с подотчетного лица;
    • Поле "Комментарий" заполняется из документа поступления товаров и услуг.
    Можно ли оприходовать товар, закупленный подотчетником в момент оформления авансового отчета?

    Для оформления этой операции выполните последовательно следующие действия:
    • На странице "Закупка" нажмите на кнопку "Добавить" .
    • В поле "Документ поступления" нажмите на кнопку выбора из списка.
    • Появится список документов поставки, по которым не зафиксирована оплата подотчетником.
    • Нажмите на кнопку "Создать".
    • Появится новый документ "Поступление товаров и услуг". В документе будет установлен соответствующий вид хозяйственной операции "Закупка через подотчетное лицо". Будут заполнены данные о подотчетнике, а так же организация и валюта документа в соответствии с авансовым отчетом.
    • Введите информацию о закупленных подотчетником товарах и проведите документ.
    • Нажмите на кнопку "Выбрать". Документ будет заполнен в табличную часть страницы "Закупка" в авансовом отчете.
    Как зафиксировать в авансовом отчете расходы подотчетника (командировочные расходы, проезд, питание и т.д). ?

    Все эти расходы вводятся в авансовом отчете на странице "Прочие расходы". По каждому виду расходов в табличную часть добавляется новая строка, в которой фиксируется сумма расходов и та статья расходов, на которую необходимо отнести расходы подотчетника.
    Важно. Расходы указанные в авансовом отчете на странице "Прочие расходы" не выгружаются (при обмене данными) в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия". Для того чтобы эти расходы при обмене мигрировали в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия" необходимо зафиксировать эти расходы в качестве отдельных услуг в документе "Поступление товаров и услуг" с видом операции "Закупка через подотчетное лицо".
    Как указать сумму прочих расходов?

    Сумму прочих расходов необходимо указать в поле "Сумма" в табличной части "Прочие расходы" документа "Авансовый отчет". Сумма расхода вводится в той валюте, в которой регистрируется авансовый отчет.
    Какая информация заполняется в поле "Содержание прочих расходов"?

    В поле "Содержание прочих расходов" заполняется информация, по которой расходы подотчетного лица могут быть идентифицированы при сверке с оправдательным документом, прилагаемым к авансовому отчету.
    Согласно положениям нормативного законодательства:
    К авансовому отчету прилагаются командировочное удостоверение, оформленное надлежащим образом, документы о найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей) и об иных расходах, связанных с командировкой.
    Для каких целей вводится информация о статье расходов?

    Эта информация вводится для того, чтобы при формировании финансового результата расход денежных средств подотчетника был определен на определенную статью расходов. При этом в табличной части могут быть указаны различные статьи расходов в зависимости от того, на какие цели были израсходованы подотчетником выданные ему денежные средства.
    Выбор статьи расходов осуществляется из списка справочника "Статьи расходов". Для быстрого ввода можно указать код или наименование статьи расхода. После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи.
    Как распечатать авансовый отчет?

    Для печати авансового документа нажмите на кнопку "Печать" в форме документа. Печать авансового отчета производится в соответствии с регламентированной формой АО-1.
    Формирование типовой печатной формы АО-1 выполняется в соответствии с требованиями законодательства.
    Постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 N 55 утверждена форма авансового отчета (форма N АО-1) для учета денежных средств, выданных под отчет на административно-хозяйственные расходы.
    При печати авансового отчета можно указывать количество документов и количество листов в приложении для отображения этой информации в печатной форме авансового отчета.
    Для заполнения полей печатной формы АО-1 из электронного документа "Авансовый отчет", отраженного в системе определяются:
    • Дата и номер авансового отчета (определяются по номеру и дате зарегистрированного в программе документа "Авансовый отчет")
    • Организация, в которой оформляется отчет подотчетного лица об израсходовании выданных денежных средств;
    • Фамилия и инициалы физического лица, от имени которого регистрируется авансовый отчет;
    • Утвержденная сумма расходов по авансовому отчету;
    • Назначение аванса (определяется из документа "Авансовый отчет");
    • Указываются ответственные лица организации: кассир, главный бухгалтер, руководитель организации.
    Контроль расчетов с подотчетниками

    В программе предусмотрена возможность контролировать остатки денежных средств у подотчетного лица и своевременное предоставление подотчетным лицом авансовых отчетов.
    Контроль расчетов с подотчетником производится в отчете "Остатки и движения денежных средств".
    Как открыть отчет для контроля денежных средств подотчетника?
    Как посмотреть полностью ли подотчетник отчитался за выданные ему денежные средства?
    Как посмотреть на какую сумму подотчетник купил товаров за наличный расчет?
    Как определить за все ли купленные за наличный расчет товары отчитался подотчетник?
    Как группируются данные в отчете при просмотре информации о подотчетных лицах?
    Как посмотреть по каким документам были выданы денежные средства подотчетнику в конкретной организации?
    Как открыть отчет для контроля денежных средств подотчетника?

    • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
    • В группе "Отчеты" выберите отчет "Остатки и движения денежных средств".
    • В отчете выберите вариант - "У подотчетных лиц".
    • Установите период, за который необходимо проконтролировать расчеты с подотчетными лицами.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать".
    Как посмотреть полностью ли подотчетник отчитался за выданные ему денежные средства?

    • В отчете "Остатки и движения денежных средств" установите вариант отчета "У подотчетника".
    • Если подотчетник полностью отчитался за выданные ему средства, то в графе "Конечный остаток" будет отображаться нулевая сумма.
    • Если подотчетник не отчитался за выданные ему суммы, то в графе "Конечный остаток" будет показана та сумма, на которую он еще не предоставил авансового отчета.
    • Если подотчетник израсходовал больше денежных средств, чем ему было выдано, то в графе "Конечный остаток" будет показана сумма перерасхода денежных средств. Эта сумма выделяется красным цветом и показывается со знаком минус.
    Как посмотреть на какую сумму подотчетник купил товаров за наличный расчет?

    • В отчете "Остатки и движения денежных средств" выберите вариант отчета "У подотчетника".
    • Информация о том, на какую сумму подотчетником было закуплено товаров, отражается в графе "Оприходовано".
    • Для просмотра тех документов, по которым оформлялась оприходование товаров на склад подотчетником, активизируйте значение в этой колонки и выберите действие "Расшифровать"- "Регистратор".
    • Будет показаны те документы "Поступления товаров и услуг", которым было оформлено оприходование товаров, закупленных подотчетником, на склад.
    Как определить за все ли купленные за наличный расчет товары отчитался подотчетник?

    • В отчете "Остатки и движения денежных средств" выберите вариант отчета "У подотчетника".
    • Если в графе "Не отражено" отображается положительная сумма, то это означает, что подотчетник оприходовал товары, но не отразил в авансовом отчете расходы на их закупку.
    • Если в графе "Не отражено" отображается отрицательная сумма, то это означает, что подотчетник отразил в авансовом отчете расходы на закупку больше той суммы, по которой был оприходован товар на склад или забыл оформить документы оприходования товаров на склад (документ "Поступление товаров и услуг" с установленным видом хозяйственной операции "Закупка у подотчетника").
    Как группируются данные в отчете при просмотре информации о подотчетных лицах?

    В отчете "Остатки и движения денежных средств" для варианта "У подотчетных лиц" возможны следующие группировки данных:
    • По организации
    • По валюте учета денежных средств
    • По подотчетному лицу
    Как посмотреть по каким документам были выданы денежные средства подотчетнику в конкретной организации?

    • В отчете "Остатки и движения денежных средств" установите вариант отчета "У подотчетника".
    • В настройках быстрого отбора установите флаг в поле "Организация" и выберите конкретную организацию.
    • В настройках быстрого отбора установите флаг в поле "Подотчетное лицо" и укажите подотчетное лицо. Для быстрого выбора подотчетного лица можно в поле ввода набрать первые буквы его фамилии.
    • Нажмите на кнопку "Сформировать". Будет сформирован отчет с отбором по конкретной организации и подотчетнику.
    • Установите курсор на поле "Выдано" и расшифруйте его. В качестве параметра расшифровки выберите "Платежный документ".
    • Будет показан список документов "Расходный кассовый ордер", которым выдавались денежные средства подотчетному лицу в конкретной организации за указанный в отчете период.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

     

Похожие темы

  1. Справочник "Денежные документы"
    от Feroer в разделе Бухгалтерия предприятия, БП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 18:03
  2. Как зачислить на банковский счет денежные средства с конвертации
    от Feroer в разделе Бухгалтерия предприятия, БП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 17:45
  3. Как перечислить денежные средства банку для покупки валюты
    от Feroer в разделе Бухгалтерия предприятия, БП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 17:45
  4. Ответов: 255
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 20:27
  5. Основные средства в УПП
    от maverick в разделе Управление производственным предприятием, УПП
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения


Навигация по сайту:
, 1c, 1с 8.2, 1с 8.3, Скачать 1с, 1с бухгалтерия, 1с предприятие, Программа 1с,
1с торговля, 1с управление, 1с зарплата, Обновление 1с, Миста, Программирование 1с,

Положение об ответственности
Связь с администрацией erpsolution.ru@yandex.ru