Планирование и контроль ДС

Оглавление

Оформление заявок на расходование денежных средств
Формирование платежного календаря
Утверждение заявок и распоряжений на движение денежных средств
Контроль денежных средств
Оформление заявок на расходование денежных средств

При использовании подсистемы планирования денежных средств заявки на расходование денежных средств должны быть оформлены по любому виду расхода денежных средств. В программе предусмотрены следующие виды расхода денежных средств.
  • Перечисление денежных средств поставщику ("Оплата поставщику");
  • Перечисление денежных средств между нашими организациями ("Оплата в другую организацию", "Возврат в другую организацию");
  • Выдача денежных средств подотчетнику ("Выдача ДС подотчетнику");
  • Возврат денежных средств клиенту ("Возврат ДС клиенту");
  • Перечисление денежных средств на оплату налогов ("Перечисление налога");
  • Прочие выплаты денежных средств ("Прочая выдача ДС").
  • Прочие расходы денежных средств ("Прочие расходы").
При оформлении заявки указывается планируемый вид оплаты денежных средств (наличная, безналичная, платежной картой). Оформленная заявка в статусе "Не согласовано" передается на согласование финансисту.
Работа со списком заявок на расходование денежных средств
Как открыть список заявок на расходование денежных средств?
Как отобрать только те заявки, которые оформлены конкретным пользователем (менеджером)?
Какие данные отображаются в списке заявок на расходование денежных средств?
Создание новой заявки на расходование денежных средств
Как создать заявку на основании заказа поставщику?
Как создать новую заявку на расходование денежных средств из списка?
Работа с заявкой на расходование денежных средств
Заполнение документа "Заявка на расходование денежных средств"
Как выбрать организацию в заявке на расходование денежных средств?
Как выбрать предпочтительную форму оплаты по заявке?
Как заполнить информацию о желательной дате платежа?
Как заполнить сумму в заявке?
В какой валюте может быть оформлена заявка?
Для каких целей используется приоритет заявки?
Как заполняется информация о контрагенте?
Как заполняется счет получателя?
Как заполняется информация о партнере (клиенте)?
Как заполняется информация о подотчетном лице, по которому необходимо планировать расход денежных средств?
В каком случае вводится информация об авансовом отчете в заявке на расходование денежных средств?
Как заполняется информация о подразделении в заявке на расходование денежных средств?
Для каких целей предназначено поле "Заметки" в заявке на расходование денежных средств?
Как быстро заполнить назначение платежа?
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Оплата поставщику)
Как заполняется статья движения денежных средств при оформлении операции "Оплата поставщику"?
Как указать заказ поставщику в заявке на расходование денежных средств?
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Возврат оплаты клиенту)
Как заполняется статья движения денежных средств при оформлении заявки в случае возврата оплаты клиенту?
Как заполняется информация о заказе клиента при оформлении заявки на возврат оплаты клиенту?
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Выдача денежных средств подотчетнику)
Как заполняется информация о статье движения денежных средств при оформлении заявки на расход денежных средств подотчетнику?
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Прочая выдача денежных средств)
Как заполняется статья движения денежных средств при оформлении заявки на прочую выдачу денежных средств?
Как заполнить статью расходов при оформлении заявки на прочий расход денежных средств?
Работа со списком заявок на расходование денежных средств

Как открыть список заявок на расходование денежных средств?

  • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
  • В панели навигации раздела выберите "Заявки на расходование денежных средств".
Как отобрать только те заявки, которые оформлены конкретным пользователем (менеджером)?

  • В поле "Заявитель" укажите того пользователя, заявки которого необходимо оставить в списке.
  • В списке будут показаны только те заявки, у которых выбранный пользователь указан в качестве заявителя.
Какие данные отображаются в списке заявок на расходование денежных средств?

В форме списка выбора заявок на расходование денежных средств выводятся следующие данные:
  • Дата заявки.
  • Номер заявки.
  • Сумма.
  • Валюта.
  • Хозяйственная операция
  • Статус заявки.
  • Организация.
  • Получатель.
Создание новой заявки на расходование денежных средств

Как создать заявку на основании заказа поставщику?

Важно. Документ "Заявка на расходование денежных средств" может быть введен на основании документа "Заказ поставщику" если в настройках параметров учета включено использование заказов поставщикам.
Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплаты, то по каждому этапу оплаты последовательно будет вводиться отдельная заявка на расходование денежных средств.
При этом желательная дата платежа в заявке будет соответствовать дате платежа этапа оплаты, по которому планируется выдача денежных средств в заявке. Предпочтительная форма оплаты по заявке заполнится в соответствии с установленной формой этапа оплат по заказу поставщику, расход денежных средств по которому планируется в заявке, введенной на основании заказа.
У документа "Заявка на расходование денежных средств", введенного на основании документа "Заказ поставщику" устанавливается вид хозяйственной операции "Оплата поставщику".
По данным документа-основания в документе "Заявка на расходование денежных средств" заполняются следующие реквизиты.
  • Организация для отражения хозяйственной операции выдачи денежных средств поставщику заполняется в соответствии с заказом поставщику.
  • Валюта документа определяется валютой документа-основания (заказа поставщику).
Сумма документа заполняется неоплаченным остатком планируемой оплаты по заказу поставщику. Если в заказе поставщику установлено несколько этапов оплат и предыдущей заявкой, введенной на основании заказа, запланирована к выдаче сумма меньшая, чем сумма оплаты по данному этапу, то в следующей заявке, введенной на основании заказа, сумма заполнится неоплаченным остатком по текущему этапу оплаты. И наоборот, если в заявке, ранее введенной на основании заказа, запланирована сумма к выдаче, большая, чем сумма очередного этапа оплат, то переплата переносится на следующий этап оплаты по заказу и в заявке, введенной на основании заказа, сумма оплаты по следующему этапу будет уменьшена на сумму переплаты по предыдущему этапу.
По данным документа "Заказ поставщику" заполняются также данные о контрагенте.
Поле "Банковский счет" получателя заполняется следующим образом: если для контрагента задан банковский счет, то при вводе на основании используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов получателя.
  • Табличная часть "Расшифровка платежа" документа "Заявка на расходование денежных средств" при вводе на основании документа "Заказ поставщику" заполняется с учетом аналитики оплат, указанной в документе - основании.
  • Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств поставщику".
  • Поле "Заказ", предназначенное для указания заказа поставщику к оплате, заполняется ссылкой на документ – основание.
Как создать новую заявку на расходование денежных средств из списка?

При добавлении нового документа "Заявка на расходование денежных средств" из списка заявок рекомендуется следующая схема работы.
Пользователь открывает список заявок на расходование денежных средств. Данный пользователь выбирается в качестве заявителя заявки и будет указан в заявке в качестве ответственного. На командной панели в группе "Создать" пользователь выбирает необходимую хозяйственную операцию. После выбора хозяйственной операции в новом документе отображаются реквизиты, соответствующие выбранной хозяйственной операции.
В новом документе автоматически заполняются следующие поля:
  • Статус заявки в значение "К утверждению";
  • Приоритет в значение "Средний"
  • Заявитель заполняется в соответствии с указанным в списке заявителем заявки.
Остальные необходимые поля пользователь заполняет в процессе работы с документом "Заявка на расходование денежных средств".
Работа с заявкой на расходование денежных средств

Заполнение документа "Заявка на расходование денежных средств"

Как выбрать организацию в заявке на расходование денежных средств?

Выбор организации осуществляется в списке выбора. Идентификация организации может осуществляться по краткому наименованию организации или ИНН.
Как выбрать предпочтительную форму оплаты по заявке?

Выбор предпочтительной формы оплаты осуществляется в форме документа "Заявка на расходование денежных средств."
В качестве формы оплаты могут быть выбраны следующие варианты оплат:
  • Только наличная, если при оформлении заявки известно, что выдачу денежных средств предпочтительно выполнить наличными;
  • Только безналичная, если при оформлении заявки известно, что предпочтительным вариантом выдачи денежных средств является списание с расчетного счета;
  • Наличная или безналичная, если при оформлении заявки не известно, каким именно способом будет произведена выдача денежных средств;
  • Платежная карта, используется только для операции возврата оплаты клиенту. Используется в случае, если ранее оплата товары или услуги была принята от клиента по платежной карте.
В случае, если выбрана форма оплаты "Только безналичная" или "Наличная или безналичная", в документе становится доступным для редактирования и обязательным для заполнения реквизит "Банковский счет" получателя. При вводе на основании заявки в документах выдачи безналичных денежных средств реквизит "Банковский счет" получателя заполнится значением из документа-основания.
Как заполнить информацию о желательной дате платежа?

В заявке можно указать желательную дату платежа. Желательная дата платежа используется для планирования предстоящих расходов денежных средств. При проведении документа "Заявка на расходование денежных средств" проверяется: желательная дата платежа не может быть меньше даты оформления заявки.
Как заполнить сумму в заявке?

Сумма планируемой выдачи денежных средств по документу "Заявка на расходование денежных средств" как общая сумма всех планируемых оплат в табличной части "Расшифровка платежа" в валюте документа.
При проведении документа контролируется соответствие суммы документа общей сумме планируемых оплат в табличной части "Расшифровка платежа".
В какой валюте может быть оформлена заявка?

Выбор валюты документа осуществляется из списка выбора справочника "Валюты". Идентификация для поля "Валюта" может быть выполнена по наименованию валюты или по коду элемента справочника.
Для каких целей используется приоритет заявки?

Приоритет служит для указания степени важности планируемого расхода и влияет на последовательность обработки заявок. Вначале обрабатываются заявки с более высоким приоритетом. Приоритет устанавливается заявителем при работе с заявкой. Может быть изменен при утверждении заявки. По умолчанию в новом документе устанавливается в значение "Средний".
Как заполняется информация о контрагенте?

Реквизит "Контрагент" виден и доступен для редактирования при отражении следующих хозяйственных операций:
  • Выдача денежных средств поставщику.
  • Возврат оплаты клиенту.
  • Прочая выдача денежных средств.
  • Прочие расходы.
  • Перечисление налога.
Выбор контрагента осуществляется в списке выбора справочника "Контрагенты". Идентификация контрагента может осуществляться по краткому наименованию контрагента или ИНН.
Для заявки с безналичной формой оплаты, после выбора контрагента автоматически производится заполнение банковского счета контрагента по правилу: если для контрагента указан только один банковский счет, то он подставляется в документ.
Как заполняется счет получателя?

Реквизит "Счет получателя" доступен для редактирования и обязателен к заполнению, если в документе установлена форма оплаты:
  • Только безналичная:
  • Наличная или безналичная.
Поле "Счет получателя" заполняется следующим образом: если для контрагента задан единственный банковский счет в справочнике "Банковские счета получателей", то при выборе значения поля "Контрагент" он используется в качестве значения для подстановки в указанное поле. Если банковских счетов несколько, то возможен выбор из списка банковских счетов с отбором по владельцу - контрагенту, указанному в документе.
Если заявка оформляется на перемещение ДС в другую организацию, то из списка всех банковских счетов наших организаций необходимо выбрать счет той организации на которую планируется осуществить перемещение.
Как заполняется информация о партнере (клиенте)?

Реквизит "Партнер" виден и доступен для редактирования в табличной части при отражении следующих хозяйственных операций:
  • Выдача денежных средств поставщику;
  • Возврат оплаты клиенту.
Если поле документа "Контрагент" заполнено, то при вводе новой строки табличной части программа автоматически заполнит поле "Партнер', партнером который соответствует указанному в шапке контрагенту. Можно указать другого партнера, например головного партнера контрагента.
Автоподстановка поля "Партнер" по выбранному значению поля "Контрагент" осуществляется только, если поле "Контрагент" ранее было заполнено.
Как заполняется информация о подотчетном лице, по которому необходимо планировать расход денежных средств?

Реквизит "Подотчетное лицо" виден и доступен для редактирования при отражении хозяйственной операции "Выдача денежных средств подотчетнику"
Выбор подотчетного лица, которому осуществляется выдача денежных средств выполняется в списке выбора справочника "Физические лица". Идентификация физического лица может осуществляться по полю "ФИО" справочника "Физические лица".
В каком случае вводится информация об авансовом отчете в заявке на расходование денежных средств?

Реквизит "Авансовый отчет" в документе "Заявка на расходование денежных средств" виден и доступен для редактирования, если планируется выдача денежных средств подотчетнику. Поле заполняется в случае, если по авансовому отчету, ранее зарегистрированному в программе, отражен перерасход денежных средств, подлежащий выдаче подотчетному лицу. Выбор осуществляется из списка авансовых отчетов с фильтром по организации, валюте, подотчетному лицу выбранным в заявке.
Как заполняется информация о подразделении в заявке на расходование денежных средств?

Поле "Подразделение" заполняется выбором из списка справочника "Подразделения". В качестве подразделения в документе "Заявка на расходование денежных средств" указывается подразделение, являющееся источником расхода. Идентификация подразделения может осуществляться по наименованию или коду элемента справочника "Подразделения".
Для каких целей предназначено поле "Заметки" в заявке на расходование денежных средств?

Поле "Заметки" предназначено для описания необходимости осуществления расхода по заявке. В это поле часто пишутся подробные обоснования, "сопроводительные записки", почему нужно оплатить данную заявку. Заметки используются тем сотрудником, который принимает решение об утверждении или отклонении заявки.
Как быстро заполнить назначение платежа?

Для того чтобы быстро заполнить назначение платежа, можно воспользоваться командой "Вставить", далее выбрав из выпадающего списка шаблон заполнения назначения платежа. Назначение платежа будет заполнено по выбранному шаблону.
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Оплата поставщику)

Как заполняется статья движения денежных средств при оформлении операции "Оплата поставщику"?

Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Заявка на расходование денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Оплата поставщику". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
Интерактивный выбор статьи движения денежных средств в табличной осуществляется из списка справочника "Статьи движения денежных средств" с установленным отбором по хозяйственной операции, выбранной в документе "Заявка на расходование денежных средств".
Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
Как указать заказ поставщику в заявке на расходование денежных средств?

Если в настройках системы включена функциональная опция "Использовать заказы поставщикам", то в табличной части "Расшифровка платежа" может быть указан документ "Заказ поставщику".
Выбор заказа осуществляется в списке проведенных документов "Заказы поставщикам" с отбором по организации, партнеру, контрагенту, указанным в документе "Заявка на расходование денежных средств". Идентификация заказа поставщику может осуществляться по номеру документа.
Сумма платежа в новой строке табличной части "Расшифровка платежа" заполняется следующим образом:
Если заполнена сумма планируемого расхода денежных средств в шапке документа, то при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа", значение реквизита "Сумма" в строке табличной части автоматически устанавливается равным значению суммы, указанной в шапке документа.
Пользователь при необходимости изменяет сумму в строке табличной части. В этом случае, при добавлении следующей строки табличной части "Расшифровка платежа", сумма следующей строки рассчитывается как: Сумма строки = Сумма документа – Общая сумма предыдущих строк.
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Возврат оплаты клиенту)

Как заполняется статья движения денежных средств при оформлении заявки в случае возврата оплаты клиенту?

Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Заявка на расходование денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Возврат оплаты клиенту". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
Интерактивный выбор статьи движения денежных средств в табличной осуществляется из списка справочника "Статьи движения денежных средств" с установленным отбором по хозяйственной операции, выбранной в документе "Заявка на расходование денежных средств".
Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
Как заполняется информация о заказе клиента при оформлении заявки на возврат оплаты клиенту?

Если в настройках системы включена функциональная опция "Использование заказов клиентов", то в табличной части "Расшифровка платежа" может быть указан документ "Заказ клиента", по которому планируется возврат оплаты клиенту.
Выбор заказа клиента осуществляется в списке документов "Заказы клиентов" с отбором по организации, контрагенту, указанным в документе "Заявка на расходование денежных средств". Идентификация заказа клиента может осуществляться по номеру документа. Реквизит не является обязательным к заполнению.
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Выдача денежных средств подотчетнику)

Как заполняется информация о статье движения денежных средств при оформлении заявки на расход денежных средств подотчетнику?

Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Заявка на расходование денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Выдача денежных средств подотчетнику". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
Интерактивный выбор статьи движения денежных средств в табличной осуществляется из списка справочника "Статьи движения денежных средств" с установленным отбором по хозяйственной операции, выбранной в документе "Заявка на расходование денежных средств".
Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
Заполнение табличной части "Расшифровка платежа" (Прочая выдача денежных средств)

Как заполняется статья движения денежных средств при оформлении заявки на прочую выдачу денежных средств?

Поле "Статья движения денежных средств" устанавливается по данным последнего добавленного в систему документа "Заявка на расходование денежных средств" с хозяйственной операцией документа - "Прочая выдача денежных средств". Устанавливается при добавлении новой строки табличной части "Расшифровка платежа"
Интерактивный выбор статьи движения денежных средств в табличной осуществляется из списка справочника "Статьи движения денежных средств" с установленным отбором по хозяйственной операции, выбранной в документе "Заявка на расходование денежных средств".
Если пользователь изменяет статью движения денежных средств, то при добавлении следующей строки автоматически устанавливается значение поля "Статья движения денежных средств" по последней введенной строке.
Как заполнить статью расходов при оформлении заявки на прочий расход денежных средств?

Заполнение поля "Статья расходов" в строке табличной части "Расшифровка платежа" осуществляется выбором из списка справочника "Статьи расходов". После выбора статьи расходов тип значения аналитики расходов устанавливается в зависимости от типа, заданного для выбранной статьи. Соответствие типа аналитики расходов статье расходов задается в справочнике "Статьи расходов".
Если известна аналитика, по которой может быть отражен прочий расход наличных денежных средств, то после выбора значения "Статья расходов", осуществляется выбор аналитики расходов из списка выбора справочника, определяемого типом аналитики.
<tt>Пример. Для статьи расходов может быть задан вид аналитики расходов "Сделка". В этом случае, планируемая прочая выдача денежных средств по сделке отражается документом заявка на расходование денежных средств с указанием сделки в качестве аналитики расходов.</tt>
Формирование платежного календаря

Программа обеспечивает формирование календарного плана поступления и расхода денежных средств. Планирование поступления и расхода денежных средств осуществляется на основе платежного календаря. При работе с платежным календарем финансист видит всю информацию о доступных остатках денежных средств, о планируемых поступлениях и расходах денежных средств.
Используя платежный календарь, финансист может оперативно принять решение о перемещении денежных средств между расчетными счетами и кассами или о необходимости получения дополнительных средств. Непосредственно из платежного календаря можно оформить заявки на внутренние перемещения денежных средств или на получение кредита в банке.
Анализируя данные о доступном остатке денежных средств, финансист принимает решение о возможности обеспечения заявок на расходование денежных средств и производит согласование заявок с уточнением срока оплаты и источника расхода денежных средств (банковский счет, касса).
Как открыть форму планирования денежных средств (платежный календарь)?
Работа с формой планирования движений денежных средств (платежный календарь)
Как настроить платежный календарь?
Как посмотреть данные о доступном остатке денежных средств?
Как посмотреть данные о запланированных поступлениях и расходах денежных средств?
Согласование заявок
Где отображается список заявок, которые требуют согласования?
Как оформить согласование заявки из платежного календаря?
Как согласовать распоряжение на перемещение денежных средств?
Ручная корректировка плана движения денежных средств
Как оформить заявку на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря?
Как оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств из формы платежного календаря?
Как открыть форму планирования денежных средств (платежный календарь)?

  • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
  • В панели действий "Отчеты по финансам" выберите пункт "Платежный календарь (по счетам и кассам)" или "Платежный календарь (по типам денежных средств)".
Работа с формой планирования движений денежных средств (платежный календарь)

Как настроить платежный календарь?

Перед формированием платежного календаря надо задать необходимые данные в быстрых настройках.
  • В поле "Валюта" укажите валюту, в которой будут планироваться поступления и расходы денежных средств. Указание валюты является обязательным. С помощью платежного календаря можно планировать денежные средства в одной валюте. В платежном календаре будут показаны те кассы и банковские счета, в которых указана выбранная валюта.
  • В поле "Организация" укажите ту организацию, по которой необходимо планировать денежные средства. Если планирование денежных средств осуществляется по всем организациям, входящим в состав торгового предприятия, то поле "Организация" заполнять не надо.
  • В поле "Период просроченных платежей" укажите тот период, за который необходимо отслеживать просроченные платежи. Например, если необходимо посмотреть просроченные платежи за неделю до момента формирования отчета, то укажите "Последние 7 дней".
  • В поле "Период будущих платежей" укажите тот период, на который необходимо планировать поступление и расход денежных средств. Например, если планирование платежей осуществляется на месяц, то укажите "До конца этого месяца".
Нажмите на кнопку "Сформировать" для получения данных в платежном календаре.
Для платежного календаря предусмотрено два варианта отображения планируемых данных.
  • Если планирование денежных средств производится с детализацией по банковским счетам и кассам, то выберите вариант - "По счетам и кассам".
  • Если при планировании необходимо учитывать только тип денежных средств (наличные или безналичные), то выберите вариант "По типам денежных средств".
Как посмотреть данные о доступном остатке денежных средств?

Информация о доступном остатке денежных средств отображается в верхних строках платежного календаря над итоговой строкой "Доступный остаток". При этом отображаются следующие данные.
  • Текущий остаток - текущий остаток наличных и безналичных денежных средств в кассах и на расчетных счетах.
  • К списанию - денежные средства, оформленные к списанию, по которым не зарегистровано проведение банком. Примером такого платежа может быть оформленное исходящее платежное поручение (документ "Списание безналичных ДС"), которое не зарегистрировано в банковской выписке (документ "Выписка из банка").
Итоговый доступный остаток денежных средств, на который можно рассчитывать при утверждении заявок на расходование денежных средств будет рассчитан по формуле: "Текущий остаток" - "К списанию".
Как посмотреть данные о запланированных поступлениях и расходах денежных средств?

Информация о планируемых поступлениях и расходах денежных средств в строках платежного календаря над строкой "Итого запланированные платежи". Информация о запланированных платежах группируется по датам возникновения планируемых платежей. В эту группу входят все входящие и исходящие платежи, которые запланированы к указанной дате.
  • К получению - планируемые поступления денежных средств, по которым не зарегистрировано проведение банком. Примером такого платежа может быть копия платежного поручения, полученного от клиента (документ "Поступление безналичных ДС"), которое не зарегистрировано в банковской выписке (документ "Выписка из банка").
  • Оплата поставщику - планируемые выплаты поставщику по утвержденным и согласованным заявкам на расходование денежных средств. Те заявки, которые согласованы, но не прошли утверждение, выделяются в списке голубым цветом.
  • Поступление оплаты от клиента - планируемые поступления по заказам клиентов в соответствии с указанными датами платежей в этапах оплаты. Если отгрузка товаров клиенту производится в кредит (без заказа клиента), то в качестве планируемой суммы оплаты от клиента будет отображаться сумма, указанная в документе "Реализация товаров и услуг" на указанную в документе дату платежа.
  • Также в список попадают согласованные распоряжения на внутренние перемещения денежных средств. Например, "Выдача денежных средств в другую кассу".
В отдельной группе "Итого просроченные платежи" отбражаются все просроченные входящие и исходящие платежи.
Согласование заявок

Где отображается список заявок, которые требуют согласования?

Список заявок, которые требуют согласования, отображается в группе "Итого несогласованные платежи". Те заявки, по которым уже просрочен срок согласования, отображаются в группе "Итого просроченные несогласованные платежи". Информация о несогласованных заявках отображается над названием группы.
Как оформить согласование заявки из платежного календаря?

  • В списке заявок, которые требуют согласования, установите курсор на ту заявку, которую необходимо согласовать.
  • Нажмите на кнопку "ENTER" или два раза кликните мышью для открытия формы заявки.
  • В форме заявки в группе полей "Рассмотрение" в поле "Статус" выберите значение "Согласована", уточните дату платежа по заявке и форму оплаты заявки.
  • Укажите банковский счет или кассу в зависимости от формы оплаты заявки.
  • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
  • Данные в платежном календаре будут автоматически скорректированы. Заявка из группы "Итого несогласованные платежи" будет перенесена в группу "Итого запланированные платежи".
Важно. Если заявка отклоняется, то установите для нее статус "Отклонена" и проведите заявку. Заявка будет убрана из платежного календаря.
Как согласовать распоряжение на перемещение денежных средств?

В форме распоряжение на перемещение денежных средств установите статус "Согласовано".
Ручная корректировка плана движения денежных средств

После анализа данных о доступном остатке и планируемых поступлениях и расходах денежных средств, финансист может принять решение о необходимости получения заемных денежных средств или о внутреннем перемещение денежных средств. Заявки на оформление таких операций финансист может сформировать непосредственно из платежного календаря. После составления заявок платежный календарь автоматически корректируется и финансист может посмотреть план движения денежных средств с учетом введенных заявок.
Как оформить заявку на получение дополнительных средств (кредит, получение займа и т.д.) из формы платежного календаря?

  • В форме платежного календаря нажмите на кнопку "Добавить поступление".
  • Будет сформирован документ "Планируемое поступление денежных средств".
  • Если в настройках платежного календаря указана организация, то информация об этой организации будет заполнена в документе.
  • Введите сумму планируемого поступления денежных средств. Сумма указывается в той валюте, которая была определена в платежном календаре.
  • Укажите статью движения денежных средств, например "Получение кредита".
  • В поле "Назначение платежа" напишите обоснование того, почему необходимо оформить поступление денежных средств.
  • Нажмите на кнопку "Провести и закрыть".
Планируемый платеж автоматически появится в платежном календаре в группе "Итого запланированные платежи". В качестве даты планируемого платежа будет указана дата документа "Планируемое поступление денежных средств".
Как оформить заявку на внутреннее перемещение денежных средств из формы платежного календаря?

В форме платежного календаря нажмите на кнопку "Добавить перемещение". Выберите из появившегося списка нужный вид перемещения денежных средств.
  • Если необходимо оформить распоряжение на внутреннее перемещение между кассами выберите "Выдача в другую кассу". В новом документе в поле "Касса" укажите ту кассу, из которой необходимо переместить денежные средства, а в поле "Касса -получатель", ту кассу, в которую нужно переместить денежные средства. Укажите сумму перемещаемых денежных средств и дату планируемого платежа.
  • Если необходимо оформить распоряжение на внутреннее перемещение между расчетными счетами выберите "Перечисление на другой расчетный счет". В новом документе в поле "Счет" укажите тот расчетный счет, с которого необходимо переместить денежные средства, а в поле "Счет -получатель", тот счет, на который надо зачислить денежные средства. Укажите сумму перемещаемых денежных средств и дату планируемого платежа.
  • Если необходимо оформить распоряжение на списание денежных средств с расчетного счета и передачи их в кассу выберите "Поступление из банка". Укажите расчетный счет, с которого необходимо списать денежные средства и кассу получатель, в которую должны поступить денежные средства. Укажите сумму перемещаемых денежных средств и дату планируемого платежа.
  • Если необходимо оформить распоряжение на передачу наличных денежных средств из кассы на расчетный счет, выберите "Сдача в банк". Укажите кассу, из которой изымаются наличные денежные средства и расчетный счет, на который должны быть перечислены наличные денежные средства. Укажите сумму перемещаемых денежных средств и дату планируемого платежа.
После проведения сформированного распоряжения информация будет автоматически добавлена в платежный календарь.
  • Если у распоряжения установлен статус "Не согласован", то информация о планируемом внутреннем перемещении денежных средств будет показана в группе "Итого несогласованные платежи".
  • Если у распоряжения установлен статус "Согласован", то информация о планируемом внутреннем перемещении денежных средств будет показана в группе "Итого планируемые платежи".
Важно. Внутренние перемещения денежных средств могут быть оформлены только между расчетными счетами и кассами одной организации в валюте, которая указана в платежном календаре.
Утверждение заявок на расходование денежных средств

Заявки, которые были согласованы с финансистом, передаются на утверждение руководителю предприятия (руководителю финансовой службы). Руководитель предприятия утверждает заявки на расходование денежных средств. В дальнейшем эти заявку передаются в качестве распоряжений для оформления наличных и безналичных платежей по заявке.
Как открыть список заявок на расходование денежных средств, которые необходимо утвердить?
Какая информация отображается в списке заявок на утверждение расхода денежных средств?
Как отобрать в списке только те заявки, которые уже согласованы с финансистом?
Как утвердить заявку на расходование денежных средств?
Как утвердить (отклонить) несколько заявок из списка?
Как утвердить распоряжение на перемещение денежных средств?
Как открыть список текущих дел по утверждению заявок на оплату?
Как открыть список заявок на оплату которые необходимо утвердить?
Как открыть список заявок на оплату срок утверждения которых уже прошел?
Как открыть список заявок на расходование денежных средств, которые необходимо утвердить?

  • В списке разделов выберите раздел "Финансы".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Заявки к утверждению".
Какая информация отображается в списке заявок на утверждение расхода денежных средств?

В списке отображается вся необходимая информация для принятия решения об утверждении или отклонении заявки (дата оплаты, сумма оплаты по заявке, хозяйственная операция (оплата поставщику, выдача денежных средств подотчетнику и т.д.), получатель, которому должны быть перечислены денежные средства, заявитель и т.д.
Если к заявке на расходование денежных средств прикреплены внешние файлы, которые являются обоснованием для перечисления денежных средств по заявке, то для такой заявки в списке показывается скрепка. Нажав на скрепку можно посмотреть информацию во внешнем файле, не открывая форму заявки.
Как отобрать в списке только те заявки, которые уже согласованы с финансистом?

  • В списке заявок на расходование денежных средств в поле "Статус" выберите значение "Согласовано".
  • Будет показан список тех заявок на расходование денежных средств, у которых установлен статус "Согласована".
Предусмотрены также дополнительные отборы по организации, дате оплаты и приоритету заявки.
Как утвердить заявку на расходование денежных средств?

  • В форме заявки на расходование денежных средств установите статус "Утверждена".
  • При необходимости можно уточнить дату платежа и форму оплаты заявки.
  • С помощью команды "Присоединенные файлы" в панели навигации формы можно посмотреть список файлов, присоединенных к заявке.
Если заявка отклоняется, то установите для нее статус "Отклонена". В поле "Заметки" можно указать причину отклонения заявки.
Как утвердить (отклонить) несколько заявок из списка?

  • Отметьте в списке заявок на расходование денежных средств те заявки, которые необходимо утвердить. Для отметки заявок используйте стандартные возможности 1С:Предприятия.
  • В командной панели списка нажмите на кнопку Утвердить заявки".
  • Для всех заявок, отмеченных в списке будет установлен статус "Утверждена".
Аналогичным образом можно отклонить список заявок, выбрав команду "Отклонить заявки".
Как утвердить распоряжение на перемещение денежных средств?

В форме распоряжение на перемещение денежных средств установите статус "Утверждено". При необходимости можно уточнить дату перемещения. Если заявка отклоняется, то установите для нее статус "Отклонено". В поле "Заметки" можно указать причину отклонения распоряжения.
Как открыть список текущих дел по утверждению заявок на оплату?

Для просмотра списка текущих дел связанных с доверенностям, выберите раздел "Рабочий стол". В списке "Текущие дела" перейдите в группу дел "Заявки на оплату".
Как открыть список заявок на оплату которые необходимо утвердить?

В списке "Текущие дела" - "Заявки на оплату" выберите пункт "Заявки к утверждению". В названии пункта в скобках показывается общее число заявок на оплату которые необходимо утвердить.
Как открыть список заявок на оплату срок утверждения которых уже прошел?

В списке "Текущие дела" - "Заявки на оплату" выберите пункт "Утверждение просрочено". В названии пункта в скобках показывается общее число заявок на оплату утверждение которых просрочено.
Контроль денежных средств

Функция обеспечивает контроль правильности учета наличных и безналичных денежных средств. Для анализа денежных средств используются отчеты "Анализ движения денежных средств" и "Остатки и движения денежных средств". Для контроля правильности расходования денежных средств и просмотра информации о планируемых поступлениях и расходах денежных средств используется отчет "Платежный календарь".
Работа с отчетом "Анализ движения денежных средств"
Работа с отчетом "Остатки и движения денежных средств"
Просмотр данных об остатках и движениях денежных средств
Группировка данных в отчете "Остатки и движения денежных средств"
Отбор данных в отчете "Остатки и движения денежных средств"
Работа с отчетом "Анализ движения денежных средств"

Отчет "Анализ движения денежных средств" предназначен для анализа движения денежных средств в соответствии с указанными статьями движения денежных средств. Предусмотрено два варианта формирования отчета.

  • По месяцам. Формируется обобщенная информация о поступлении и выбытии денежных средств по различным статьям движения денежных с разбивкой по месяцам за период, указанный в отчете. С помощью этого варианта отчета можно проанализировать информацию об остатке денежных средств на конец месяца и динамику поступления и выбытия денежных средств в течение месяца.
  • По организациям. С помощью этого варианта отчета можно проанализировать остатки и динамику движения денежных средств по различным статьям движения денежных средств по каждому расчетному счету и кассе каждой организации. Если на предприятии много организаций, то для анализа следует использовать данные по одной организации.
Работа с отчетом "Остатки и движения денежных средств"

Просмотр данных об остатках и движениях денежных средств

Анализ остатков и движений денежных средств организации выполняется с помощью отчета "Остатки и движения денежных средств". Отчет имеет ряд вариантов формирования, которые применяются для анализа различных разрезов хозяйственной деятельности организации.
  • "Остатки денежных средств".
  • "Наличные денежные средства".
  • "Безналичные денежные средства".
В зависимости от выбранного варианта, в отчет выводятся следующие данные:
Для варианта отчета "Безналичные денежные средства" выводятся:
  • Остатки и движения безналичных денежных средств.
  • Остатки и движения денежных средств к поступлению на расчетный счет.
  • Остатки и движения денежных средств к списанию с расчетного счета.
Для варианта отчета "Наличные денежные средства" выводятся:
  • Остатки и движения наличных денежных средств.
  • Остатки и движения денежных средств к поступлению в кассу.
Для варианта отчета "Остатки денежных средств" выводятся данные:
Остатки наличных и безналичных денежных средств к поступлению на расчетный счет или в кассу организации (в случае перемещения денежных средств между кассами организации).
Остатки безналичных денежных средств к списанию с расчетного счета.
Текущий остаток наличных денежных средств в кассах организации, безналичных денежных средств на расчетных счетах организации.
Планируемый остаток наличных денежных средств в кассах организации, безналичных денежных средств на расчетных счетах организации с учетом денежных средств к поступлению и списанию.
Группировка данных в отчете "Остатки и движения денежных средств"

В отчете "Остатки и движения денежных средств" возможны следующие группировки данных:
  • По периоду.
  • По организации.
  • По виду денежных средств: наличные, безналичные.
  • По валюте учета денежных средств.
  • По кассе, по банковскому счету.
  • По платежному документу (для денежных средств к поступлению или списанию).
Денежные средства к поступлению или списанию - это так называемые денежные средства "в пути", операции движения денежных средств, которые выполняются в разные моменты времени.
Например, перечисление денежных средств с расчетного счета организации регистрируется документом: "Списание безналичных денежных средств" и документом "Выписка по расчетному счету" по счету отправителю денежных средств. В качестве платежного документа в отчете будет выводиться первый документ в цепочке двух взаимосвязанных документов. Например, при перечислении денежных средств с расчетного счета это документ "Списание безналичных денежных средств".
Отбор данных в отчете "Остатки и движения денежных средств"

В отчете "Остатки и движения денежных средств" осуществляется отбор данных:
  • По организации.
  • По виду денежных средств: наличные, безналичные.
  • По валюте учета денежных средств.
  • По кассе, по банковскому счету.
  • По платежному документу.