Контроль расчетов с клиентами

Оглавление

Контроль расчетов с комиссионерами
Контроль расчетов с клиентами
Сверка расчетов с клиентами
Контроль товаров, переданных на комиссию

В программе предусмотрена возможность контроля товаров, переданных на комиссию. Контроль товаров переданных на комиссию, производится в момент оформления документов комиссионеру. Контролируются цены, по которым товар может передаваться на комиссию в соответствии с ценами, указанными в соглашении. При формировании отчета комиссионеру контролируется список товаров, которые были переданы на комиссию данному комиссионеру.
Для анализа расчетов с комиссионерами используется отчет "Расчеты с комиссионерами", с помощью которого можно проанализировать остатки товаров у комиссионеров, своевременность оплаты за проданные товары, срок задержки предоставления отчетов и т.д.
Анализ товаров, переданных на комиссию
Как открыть отчет по расчетам с комиссионерами?
Как узнать какие товары передавались на комиссию комиссионерам за определенный период времени?
Как узнать каким комиссионерам передавались на комиссию товары определенной группы, например товары из группы "Обувь"?
Как провести анализ по продажам товаров конкретным комиссионером?
Как посмотреть список товаров, по которым были возвраты товаров от комиссионеров?
Как посмотреть список заказанных комиссионерами товаров, по которым еще не было факта передачи?
Как посмотреть список тех товаров, которые числятся у комиссионеров на текущую дату?
Можно ли при расчетах с комиссионерами посмотреть список тех товаров, которые "залеживаются" у комиссионеров, то есть долгое время не продаются?
Как проконтролировать состояние расчетов с комиссионером?
Можно ли посмотреть по каким отчетам конкретного комиссионера имеется задолженность?
Анализ товаров, переданных на комиссию

Как открыть отчет по расчетам с комиссионерами?

  • Перейдите в раздел "Продажи".
  • В панели навигации с помощью команды "Отчеты по продажам" откройте панель отчетов.
  • В панели отчетов выберите "Состояние расчетов с комиссионерами" (в группе "Контроль расчетов с клиентами").
  • Откроется отчет "Расчеты с комиссионерами".
Как узнать какие товары передавались на комиссию комиссионерам за определенный период времени?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Товары, переданные на комиссию".
  • В быстрых настройках отчета укажите период, за который необходимо проанализировать данные о передачах товаров на комиссию.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
Список товаров, переданных на комиссию будет сгруппирован по комиссионерам. В графе "Передано" будет показано количество товаров, которое было передано на комиссию комиссионерам.
Как узнать каким комиссионерам передавались на комиссию товары определенной группы, например товары из группы "Обувь"?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Товары, переданные на комиссию".
  • В быстрых настройках отчета укажите период, за который необходимо проанализировать данные о передачах на комиссию товаров определенной группы.
  • В быстрых настройках отчета установите флаг в поле "Номенклатура"
  • В поле "Равно" выберите вариант "В группе"
  • В поле выбора группы напишите название нужной группы, например, Обувь.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В списке товаров будут показаны те комиссионеры которым в течение указанного в отчете периода, передавались товары, которые относятся к группе "Обувь".
Совет. Аналогичным образом можно произвести отбор по конкретным товарам, списку товаров, нескольким группам товаров.
Как провести анализ по продажам товаров конкретным комиссионером?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Товары, переданные на комиссию".
  • В быстрых настройках отчета укажите период, за который необходимо проанализировать данные о продажах товаров комиссионера.
  • В быстрых настройках отчета установите флаг в поле "Комиссионер"
  • В поле "Равно" оставьте вариант "Равно"
  • В поле выбора комиссионера напишите название нужного партнера. Программа автоматически найдет комиссионера (партнера) по его наименованию Можно выбрать партнера из справочника партнеров.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчете будет список товаров, которые были переданы комиссионеру за указанный период. В список товаров также попадут те товары, за которые комиссионер не отчитался в течение предыдущих периодов. Для каждого товара будет показана следующая информация с точки зрения продаж товаров.
  • Продано комиссионером. Количество, сумма продажи и сумма вознаграждения по каждому товару, переданному на комиссию. Информация регистрируется на основании данных о продажах товарах комиссионера, зарегистрированной в документах "Отчет комиссионера о продажах", оформленных за период формирования отчета.
  • Списано комиссионером. Количество товаров, переданных на комиссию, которое было списано комиссионером (оформлен документ "Отчет комиссионера о списании").
  • Возвращено от комиссионера . Количество товаров, переданных на комиссию, которое было возвращено комиссионером (оформлен документ "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат от комиссионера").
Как посмотреть список товаров, по которым были возвраты товаров от комиссионеров?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Товары, переданные на комиссию".
  • Укажите период, за который Вы хотите анализировать данные о возвратах товаров.
  • Нажмите на кнопку "Настройка".
  • В диалоговом окне настройки укажите следующие параметры отбора "Возвращено от комиссионера Больше 0". При заполнении параметров отбора используйте список доступных полей для отбора, который открывается при нажатии на кнопку выбора в поле отбора.
  • Нажмите на кнопку "Завершить редактирование" в настройках отчета.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
Будет показан список тех товаров и тех комиссионеров, по которым были оформлены операции по возврату товаров от комиссионера (оформлен документ "Возврат товаров от клиента" с установленным видом операции "Возврат товаров комиссионера").
Как посмотреть список заказанных комиссионерами товаров, по которым еще не было факта передачи?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Товары, переданные на комиссию".
  • Укажите в настройках отчета период формирования отчета. Данные о количестве заказанных товаров будут выведены на дату конца периода отчета.
  • Нажмите на кнопку "Настройка".
  • В диалоговом окне настройки укажите следующие параметры отбора "Заказано Больше 0". При заполнении параметров отбора используйте список доступных полей для отбора, который открывается при нажатии на кнопку выбора в поле отбора.
  • Нажмите на кнопку "Завершить редактирование" в настройках отчета.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
Будет показан список тех товаров, которые заказаны комиссионерами, но по которым еще не была оформлена передача товаров. Информация о количестве заказанных товаров отображается в графе "Заказано". В список будут отобраны данные по тем заказам клиентов, в которых установлен вид операции "Передача на комиссию", установлен статус "Согласовано", но не был зарегистрирован факт передачи товаров на комиссию.
Как посмотреть список тех товаров, которые числятся у комиссионеров на текущую дату?

  • В отчете "Расчеты с комиссионерами" выберите вариант отчета "Остатки товаров, переданных на комиссию".
  • Данные в отчете будут выведены на текущую дату.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
Будет показан список тех товаров, которые были переданы на комиссию комиссионерам, но за которые они еще не отчитались. Список сгруппирован по комиссионерам. Для каждого товара будет показана та рекомендованная цена комитента, которая зарегистрирована в соглашении, по которому товар передавался на реализации. На основании данных об остатке товаров и рекомендованной цене будет рассчитана та сумма, которую должен заплатить комиссионер при продаже данных товаров.
Можно ли при расчетах с комиссионерами посмотреть список тех товаров, которые "залеживаются" у комиссионеров, то есть долгое время не продаются?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Остатки товаров, переданных на комиссию".
  • Данные в отчете будут выведены на текущую дату.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчет будут выведены следующие данные.
  • В поле "Дата передачи" будет показана та дата, когда товар последний раз передавался на комиссию комиссионеру.
  • В поле "Количество дней" будет рассчитано то количество дней, которое товар находится у комиссионера. Количество дней считается как разница между датой передачи товаров на комиссию и текущей датой, на которую формируется отчет.
С помощью настроек отчета можно отсортировать данные в отчете по количеству дней, в течение которых товар находится на реализации у комиссионера или отобрать информацию по тем товарам, которые не продаются комиссионерами в течение месяца (Количество дней больше 30).
Как проконтролировать состояние расчетов с комиссионером?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Состояние расчетов с комиссионерами".
  • Данные в отчете будут выведены на текущую дату.
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчет будут выведены следующие данные.
  • В поле "Долг комиссионера" будет показана сумма задолженности комиссионера на текущую дату. Задолженность комиссионера возникает при проведении документа "Отчет комиссионера о продажах". Сумма задолженности равна той сумме продажи, которая зарегистрирована в документе. То есть это та сумма, которую получил комиссионер при продаже переданных ему на комиссию товаров. В сумму долга комиссионера также включается та сумма, которую должен комиссионер за списанные им товары (оформленные документом "Отчет комиссионера о списании" ).
  • В поле "Наш долг" будет показана сумма нашей задолженности перед комиссионером. Фактически эта сумма равна сумме комиссионного вознаграждения, зарегистрированной в документе "Отчет комиссионера о продажах".
Важно. Если комиссионное вознаграждение учитывается при расчетах с комиссионером по проданным товарам (в документе "Отчет комиссионера о продажах" установлен флаг "Учитывать вознаграждение"), то наш долг перед комиссионером не возникает, а сумма долга комиссионера уменьшатся на сумму начисленного ему комиссионного вознаграждения.
В поле "Товары на комиссии" показана сумма задолженности комиссионера по остаткам товаров на комиссии, то есть по тем товарам, которые ему были переданы на комиссию, но по которым он еще не отчитался. Сумма рассчитывается на основании тех рекомендованных цен комитента, которые зарегистрированы в соглашении, по которому товар передавался на комиссию.
Можно ли посмотреть по каким отчетам конкретного комиссионера имеется задолженность?

  • В отчете "Расчеты с комиссионером" выберите вариант отчета "Состояние расчетов с комиссионерами".
  • В быстрых настройках отчета укажите следующие данные.
  • Установите флаг "Комиссионер" и выберите из списка партнеров того комиссионера, по которому надо анализировать данные.
  • Установите флаг "По расчетным документам".
  • Нажмите на кнопку "Сформировать".
В отчете будут показаны только те отчеты комиссионеру по продажам и отчеты комиссионеру по списанию, по которым есть задолженность на текущую дату. При этом задолженность может быть как с точки зрения оплаты комиссионером ("Долг комиссионера") за проданные или списанные товары, так и задолженность предприятия ("Наш долг" ) с точки зрения выплаты комиссионеру комиссионного вознаграждения.
Важно. Для получения полной картины по расчетам с комиссионерами с показом истории взаиморасчетов с ним по расчетным документам, в том числе и с показом платежных документов, используйте отчет "Карточка расчетов с клиентами".
Контроль расчетов с клиентами в денежной форме

Программа позволяет формировать и выставлять клиенту счета на оплату товаров и услуг на основании оформленных заказов клиентов или документов реализации. В программе можно сформировать отчеты для анализа задолженности клиента, как по авансовым платежам, так и по отгрузкам в кредит.
Анализ задолженности клиентов в денежной форме
Как посмотреть текущее состояние задолженности с клиентом?
Как проанализировать задолженность по клиентам в разрезе интервалов задолженности?
Анализ задолженности клиентов в денежной форме

Как посмотреть текущее состояние задолженности с клиентом?

Для анализа текущего состояния задолженности клиентов в денежной форме предусмотрен отчет "Состояние расчетов с клиентами". Отчет вызывается из панели отчетов, раздела "Продажи" (команды "Состояние расчетов с клиентами (по заказам/реализациям)" и "Состояние расчетов с клиентами (по партнерам)"). Основная цель отчета - получить сводную информацию о задолженности клиентов, в том числе и информацию о просроченной задолженности. В отчете отображается информация как о задолженности в части предоставляемых клиенту кредитов, так и по авансовым платежам. Расчет задолженности клиента производится на основании определенных для него этапов оплаты в соответствии с графиком оплаты, указанным в соглашении.
Отчет формируется на текущую дату. В отчете выводится информация не только о задолженности клиента, но и о планируемой оплате клиента в соответствии с указанными в заказе этапами оплаты. Если клиент не оплатил вовремя, то эти данные будут показаны, как просроченные оплаты.
Отчет группируется по валютам. В качестве валюты используется та валюта, которая определена в соглашении с клиентом.
В отчете можно посмотреть задолженность клиентов с детализацией по заказам. Для этого надо выбрать вариант настройки "Состояние расчетов с клиентами (по заказам/реализациям)".
Используя этот отчет пользователь сможет получить ответы на следующие вопросы.
  • Какова общая сумма задолженности по клиентам, которым товар отгружался в кредит?
  • Какая сумма просроченной задолженности по кредитам?
  • Кто из клиентов имеет наибольшую просроченную задолженность по кредитам?
  • Кто из клиентов задерживает оплату авансовых платежей?
  • Сколько денежных средств от клиентов должно поступить в течение ближайшей недели?
Как проанализировать задолженность по клиентам в разрезе интервалов задолженности?

Для анализа задолженности клиентов в разрезе интервалов задолженности предусмотрен отчет "Анализ расчетов с клиентами" (панель отчетов, раздела "Продажи"). В отчете можно проанализировать как задолженность клиентов по кредитам, так и по авансовым платежам.
Задолженность клиентов может быть сгруппирована по интервалам задолженности. Пользователь может задать любое количество различных вариантов интервалов задолженности. Варианты используемых на предприятии интервалов задолженности регистрируются в справочнике "Варианты классификации задолженности" (раздел "Маркетинг", команда панели навигации "Классификация задолженности").
В сформированном отчете задолженность клиентов будет сгруппирована в соответствии с указанными в отчете интервалами задолженности.
  • Если необходимо, чтобы группировка по интервалам располагалась в строках отчета, то необходимо выбрать вариант отчета "Анализ расчетов с клиентами - по клиентам (горизонтально)". В этом случае будут показаны обобщенные строки с суммами задолженности по интервалам и детальный отчет с группировкой по партнерам.
  • Если группировка интервалов должна быть в столбцах отчета, то используется вариант отчета "Анализ расчетов с клиентами - по клиентам". В этом случае в отчете будут показаны столбцы с интервалами задолженности.
Сверка расчетов с клиентами

В программе предусмотрена возможность выполнения сверки взаиморасчетов с клиентами. Сверка взаиморасчетов производится между конкретной организацией торгового предприятия и организацией клиента (контрагента). По результатам сверки взаиморасчетов оформляется документ "Сверка взаиморасчетов". После согласования с клиентом печатается документ "Акт сверки взаимных расчетов", который подписывается ответственными лицами со стороны контрагента и организации. Предусмотрена возможность группового создания актов сверки взаиморасчетов по нескольким клиентам с помощью помощника создания сверок взаиморасчетов.
Как открыть рабочее место по созданию актов сверки взаиморасчетов с клиентами?
Пакетное создание актов сверки взаиморасчетов
Как открыть помощник создания сверки взаиморасчетов?
По каким параметрам можно произвести отбор данных для формирования сверки взаиморасчетов с помощью помощника?
Как формируется список участников сверки расчетов?
Как сверить взаиморасчеты по определенным партнерам (договорам)?
Какие возможности предусмотрены в программе для настройки и пакетного формирования документов сверки взаиморасчетов?
Можно ли на этапе формирования документов проконтролировать состояние расчетов с партнерами?
Какие данные необходимо указать в документе сверки взаиморасчетов, если он создается вручную?
Как сформировать и отправить клиенту печатную форму для сверки взаиморасчетов?
Согласование с контрагентом сверки взаиморасчетов
Как отразить в сверке взаиморасчетов полученный вариант остатков задолженности по взаиморасчетам?
Как посмотреть данные о расхождениях между нашими данными и данными контрагента?
Как детализировать расчеты с контрагентами до уровня первичных документов?
Можно ли передать утверждающему лицу задачу об утверждении акта сверки взаиморасчетов?
Какие статусы предусмотрены для документа "Сверка взаиморасчетов"?
Как открыть рабочее место по созданию актов сверки взаиморасчетов с клиентами?

  • В панели разделов выберите раздел "Продажи".
  • В панели навигации раздела выберите пункт "Сверки взаиморасчетов".
Пакетное создание актов сверки взаиморасчетов

Как открыть помощник создания сверки взаиморасчетов?

  • В командной панели списка "Сверки взаиморасчетов" выберите команду "Создать".
  • Будет открыта форма помощника создания сверки взаиморасчетов.
По каким параметрам можно произвести отбор данных для формирования сверки взаиморасчетов с помощью помощника?

В помощнике создания сверки взаиморасчетов предусмотрена возможность задать следующие параметры для отбора.
  • Период сверки. Период, за который оформляются сверки взаиморасчетов. По умолчанию установлен период - прошлый месяц.
  • Организация. Организация, по которой проводятся сверки взаиморасчетов. Для сверки взаиморасчетов будут выбраны только те документы , в которых указана выбранная организация. Можно указать список организаций, по которым проводится сверка взаиморасчетов.
  • Партнер. Можно указать конкретного партнера или группу партнеров. Сверка взаиморасчетов производится по юридическим лицам (контрагентам). Будут выбраны все контрагенты партнера, по которым были оформлены документы за указанный период.
  • Сегмент партнеров. Можно указать сегмент или несколько сегментов, к которым относятся партнеры.
  • Менеджер партнеров. Можно указать конкретного менеджера, который ответственен за работу с партнером. Отбор производится в соответствии с тем менеджером, который указан в качестве основного менеджера в карточке партнера.
Для перехода на следующий этап нажмите на кнопку "Далее".
<tt>Примечание. При установленном ограничении прав доступа учитываются установленные для пользователя права доступа. Будет показан список тех партнеров, которые входят в группу доступа, определенную в соответствии с профилем доступа, определенном для пользователя. Также действуют установленные ограничения в отношении организации. </tt>
Как формируется список участников сверки расчетов?

На основе указанных параметров отбора формируется список участников взаиморасчетов. Сверка взаиморасчетов производится между конкретной организацией и контрагентом (юридическим лицом партнера). В списке будут показаны информация о всех контрагентах партнера, с которыми на период, указанный в сверке, были оформлены документы, влияющие на взаиморасчеты. Если в течении периода сверки никаких взаиморасчетов с контрагентом не было, то он не будет показан в списке участников взаиморасчетов.
Список участников сверки взаиморасчетов можно уточнить. Для исключения контрагента из списка участников взаиморасчетов достаточно убрать флажок в поле "Выбран".
После уточнения списка участников сверки расчетов нажмите на кнопку "Далее" для оформления и создания актов.
<tt>Примечание. Если за данный период сверки взаиморасчетов уже были оформлены акты взаиморасчетов, то в списке для таких участников будет показана надпись "Акт уже существует", при этом флажок выбора участника будет снят. Если необходимо переоформить акт взаиморасчетов, то на данном этапе флажок следует установить вручную, а на следующем этапе работы помощника уточнить, как поступить с предыдущим документом сверки взаимных расчетов (доступны варианты "Не изменять", "Пометить на удаление и создать новый" и "Перезаполнить и установить статус Создан"). </tt>
Как сверить взаиморасчеты по определенным партнерам (договорам)?

На третьем шаге помощника можно настроить детализацию взаиморасчетов, с которой будет осуществляться сверка. Настройка осуществляется в форме "Настройка детализации взаиморасчетов". Форма открывается после установки переключателя в положение "Применить указанную настройку детализации взаиморасчетов", по гиперссылке , которая указывает текущее состояние взаиморасчетов. Доступны следующие значения детализации:
  • "Без детализации" - сверка взаиморасчетов будет проводиться только в разрезе контрагента.
  • "По партнерам" - сверка взаиморасчетов будут проводиться в разрезе контрагента и всех участвовавших во взаиморасчетах партнеров. Информация о партнерах будет добавлена в табличную часть и печатную форму документа.
  • "Фильтр по партнеру" - взаиморасчеты будут проводиться в разрезе контрагента и партнера указанного ниже. Информация о партнере будет добавлена в шапку и печатную форму документа.
  • "По договорам" - сверка взаиморасчетов будут проводиться в разрезе контрагента и договоров. Информация о договорах будет добавлена в табличную часть и печатную форму документа.
Установив в форме флажок "Расшифровка задолженности по объектам расчетов" можно добавить в документ и печатную форму акта сверки информацию о взаиморасчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Эта информация выводится на отдельном листе в качестве приложения к акту. Детализация расчетов зависит от того варианта расчетов, который установлен в договоре.
  • Если установлен порядок расчетов "По заказам/накладным" , то детализация будет произведена по заказам и по тем накладным, которые оформлены без указания заказа.
  • Если установлен порядок расчетов "По договорам", то детализация будет производиться по договорам.
Так же на третьем шаге помощника необходимо указать дату, на которую будет сформированы документы. Если установить флажок "Выводить документы на печать" и указать количество печатных копий, то после завершения работы помощника будут сформированы печатные формы созданных помощником документов.
Какие возможности предусмотрены в программе для настройки и пакетного формирования документов сверки взаиморасчетов?

  • Для формирования списка документов "Сверка взаиморасчетов" нажмите на кнопку "Создать".
  • Будут созданы документы "Сверка взаиморасчетов" в соответствии со списком участников взаиморасчетов.
  • Для сформированных документов будет указан статус "Создан".
Сформированные документы можно сразу распечатать. Для печати документов установите флажок "Выводить документы на печать" и укажите количество экземпляров печатной формы документа "Сверка взаиморасчетов".
Если по каким либо участникам взаиморасчетов уже были оформлены акты сверки за данный период, то необходимо выбрать вариант работы с такими актами.
  • Если новые документы сверки создавать не надо, то надо установить флажок в поле "Не создавать" .
  • Если необходимо переоформить документы сверки, при этом оставить номер и дату формирования документа, то надо установить флажок в поле "Перезаполнять и устанавливать статус Создана." В этом случае в документе будут заполнены данные по результатам новой сверки и документу сверки будет возвращен статус "Создана".
  • Если необходимо сформировать новый акт с новым номером и новой датой, то необходимо установить флажок "Помечать на удаление и создавать новый документ". В этом случае предыдущий документ будет помечен на удаление и будет создан новый документ сверки взаиморасчетов.
Можно ли на этапе формирования документов проконтролировать состояние расчетов с партнерами?

В процессе формирования сверки взаиморасчетов можно сформировать отчет "Расчеты с партнерами". Отчет можно сформировать на двух этапах работы помощника.
  • Сводный отчет по всему списку партнеров, отобранному по установленным параметрам отбора, формируется по гиперссылке "Открыть отчет "Расчеты с партнерами" (первый шаг помощника).
  • Детализированный отчет по каждому контрагенту можно сформировать на этапе формирования списка контрагентов. Отчет вызывается с помощью контекстного меню с выбором действия "Расчеты с партнерами" (второй шаг помощника).
Какие данные необходимо указать в документе сверки взаиморасчетов, если он создается вручную?

Для создания акта сверки взаиморасчетов вручную (без использования помощника) используйте команду "Создать новую".
В новом документе необходимо указать период, за который анализируются расчеты, а также список участников сверки: организацию и контрагента. После указания этих данных документ необходимо провести. Информацию о реестре первичных документов и состоянию задолженности программа сформирует автоматически. Эту информацию можно посмотреть и уточнить в печатной форме документа "Акт сверки взаимных расчетов".
Информацию в акте можно детализировать по объектам расчетов. Детализированная информация будет распечатана в форме акта в виде приложения.
Как сформировать и отправить клиенту печатную форму для сверки взаиморасчетов?

Для печати данных по взаиморасчетам используется печатная форма "Акт сверки взаимных расчетов". Печатная форма вызывается при нажатии на кнопку "Печать".
В печатной форме отображается следующая информация.
  • Перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов. К первичным документам относятся все те документы, которые влияют на взаиморасчеты (накладные, платежные документы и т.д.). В перечень первичных документов также входят счета-фактуры и выставленные контрагенту счета на оплату.
  • Состояние задолженности на дату оформления сверки. Приводится перечень документов, по которым существует задолженность. Информация о задолженности может отображаться по нашим данным и данным контрагента.
<tt>Примечание. Информация о задолженности по данным контрагента отображается в том случае, если зарегистрированы данные на странице "Задолженность по данным контрагента". Если эта информация не заполнена, то считается, что расхождений между нашими данными и данными контрагентов нет. </tt>
Сформированную печатную форму акта сверки взаиморасчетов можно сохранить в виде присоединенного файла.
Согласование с контрагентом сверки взаиморасчетов

Как отразить в сверке взаиморасчетов полученный вариант остатков задолженности по взаиморасчетам?

Информация об остатках задолженности по данным контрагента заполняется на странице "Задолженность по данным контрагента". Информация может быть заполнена вручную или путем корректировки наших данных о задолженности.
  • При заполнении данных вручную нажмите на кнопку "Добавить" и выберите из информационной базы расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента. В поле "Описание документа" введите наименование, номер дату документа по данным контрагента. Укажите валюту и сумму долга (Долг партнера или Наш долг).
  • При заполнении данных путем корректировки нажмите на кнопку "Заполнить по данным организации". Будет заполнен список документов, по которым по нашим данным есть задолженность. Откорректируйте суммы задолженности в соответствии с данными контрагента. Уточните описание документа в соответствии с данными контрагента.
Важно. В качестве расчетных документов могут быть указаны документы: "Заказ клиента", "Реализация товаров и услуг", "Заказ поставщику", "Поступление товаров услуг", "Отчет комитенту", "Отчет комиссионера". В том случае, если расчетный документ, по которому возникла задолженность определить невозможно (например, аванс клиента без заказа, возврат товаров без документа реализации и т.д.), то информация о такой задолженности заполняется в поле "Описание документа" в произвольной форме и указывается сумма задолженности, информация о расчетном документе не заполняется.
Как посмотреть данные о расхождениях между нашими данными и данными контрагента?

  • В панели навигации формы документа выберите пункт "Сверка расчетов с партнерами".
  • Будет сформирован отчет, в котором будут показаны расхождения между нашими данными и данными контрагента.
Как детализировать расчеты с контрагентами до уровня первичных документов?

  • В панели навигации документа "Сверка взаиморасчетов" выберите пункт "Взаиморасчеты".
  • Будет показан отчет "Расчеты с партнерами" с детализацией по документам расчетов, по которым существует задолженность.
Для расшифровки суммы задолженности до уровня первичных документов выполните следующие действия.
  • Установите курсор на ту сумму увеличения или уменьшения задолженности, которую Вы хотите расшифровать.
  • Нажмите клавишу ENTER.
  • В появившемся списке выберите пункт "Регистратор".
Можно ли передать утверждающему лицу задачу об утверждении акта сверки взаиморасчетов?

  • Для формирования задачи нажмите на кнопку "Создать на основании".
  • Выберите пункт "Задание".
  • Будет сформирован новый бизнес-процесс "Задание", предметом которого будет являться документ "Сверка взаиморасчетов".
  • В качестве исполнителя укажите пользователя, который согласует сверку.
  • При необходимости введите комментарий о сверке в текстовое поле.
  • Нажмите на кнопку "Стартовать и закрыть".
Более подробную информацию о работе в рамках бизнес-процесса "Задание" можно получить в разделе "Работа с бизнес процессами и задачами".
Какие статусы предусмотрены для документа "Сверка взаиморасчетов"?

  • Создана. Статус устанавливается при создании нового документа.
  • На сверке. Статус устанавливается после передачи документа контрагенту. Также этот статус устанавливается в том случае, если сверка производится по инициативе контрагента (контрагент прислал свой вариант акта сверки).
  • Сверена. Участники взаиморасчетов и все лица, утверждающие акт, согласовали взаимные претензии по взаиморасчетам и подписали документ.
Для изменения статуса нескольких документов "Сверка взаиморасчетов" необходимо выделить нужные документы в списке и выполнить команду "Установить статус". Изменение статуса можно произвести и в форме документа (поле "Статус").