Отчет "Структура оборотных средств"

В отчете выводится информация о структуре оборотных средств и источников финансирования. На основе этой информации рассчитываются различные коэффициенты.
Структура оборотных средств и источников финансирования выводится в виде следующих показателей:
  • Денежные средства компании – ДС
  • Дебиторская задолженность (по контрагентам и подотчетным лицам) – ДЗ
  • Кредиторская задолженность - КЗ
  • Стоимостная оценка товаров, имеющихся на складе – ССТ
Для того, чтобы в отчете выводились показатели , используемые для расчета коэффициентов в настройках отчета (закладка "Настройка") необходимо установить флаг "Показатели".
Формулы расчета коэффициентов

  • Коэффициент абсолютной ликвидности - ДС/КЗ
  • Коэффициент срочной ликвидности - (ДС+ДЗ)/КЗ
  • Коэффициент текущей ликвидности - (ДС+ДЗ+ССТ)/КЗ
  • Коэффициент текущей ликвидности - (ДС+ДЗ+ССТ)/КЗ
  • Чистые оборотные активы- (ДС+ДЗ+ ССТ)-КЗ
  • Обеспеченность собственным оборотным капиталом - ((ДС+ДЗ+ССТ)-КЗ)/ (ДС+ДЗ+ ССТ)
  • Коэффициент маневренности собственного оборотного капитала - ССТ /((ДС+ДЗ+ ССТ)-КЗ)
  • Доля труднореализуемых активов (товаров) в общей величине оборотных активов - ССТ /(ДС+ДЗ+ ССТ)
  • Соотношение труднореализуемых и легкореализуемых активов - ССТ /(ДС+ДЗ).
Отчет строится за период, указанный в отчете в виде шахматки, строками которой являются описанные выше значения, а столбцами – временные периоды (день, неделя, месяц и т.д).