Документ «Платежный ордер: списание денежных средств»

Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств при частичной оплате банком расчетных документов.
Возможны несколько вариантов использования документа:
  • учет платежей контрагентам;
  • учет перечисления средств подотчетнику;
  • учет перечисления налогов;
  • учет прочего списания безналичных денежных средств.
Выбор варианта использования производится из меню, выпадающего по кнопке «Операция».

Документ может вводиться на основании другого расчетного документа, который указывается в поле «Расчетный документ». Если это поле заполнено, реквизиты
  • организация;
  • банковский счет организации;
  • получатель;
  • банковский счет получателя
подставляются из исходного документа и не редактируются. Остальные правила заполнения документа аналогичны другим документам списания безналичных денежных средств, за исключением того, что в документах вида «Платежный ордер...» нет флага отражения оплаты документа банком: документы этих видов всегда отражают уже совершившийся платеж и проводятся датой документа. Поэтому, минимально возможный набор заполненных реквизитов для отражения списания денежных средств организации с расчетного счета является следующим:
  • организация;
  • банковский счет организации;
Поведение документа при установке или снятии флага «Отражено в оперативном учете» аналогично другим платежным документам в части учета платежей контрагентам.
Учет платежей контрагентам

При выбранном виде операции «Оплата поставщику», «Возврат денежных средств покупателю» возможны два варианта отражения оплаты контрагенту:
  • по одному договору и сделке;
  • по нескольким договорам или сделкам.
Переключение между режимами производится по кнопке «Список» главного меню формы документа.
Отражение платежа по одному договору и сделке

При отражении платежа по одному договору и сделке в полях ввода формы документа необходимо указать:
  • сумму платежа (изменяется автоматически при редактировании суммы документа)
  • договор с контрагентом;
  • сделку (при необходимости);
  • курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
  • для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС, статью движения денежных средств.
Возможно выбрать необходимый договор и сделку для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор».
Отражение платежа по нескольким договорам и сделкам

В этом режиме становится доступной для редактирования табличная часть «Расшифровка платежа». Для каждой строки табличной части необходимо указать:
  • договор с контрагентом;
  • сделку (при необходимости);
  • сумму платежа (часть суммы документа, относимую на данный договор и сделку); итог по колонке «Сумма платежа» должен равняться сумме документа;
  • курс валюты взаиморасчетов по договору, по которому будет учтен платеж во взаиморасчетах или сумму, на которую изменится состояние взаиморасчетов;
  • для проведения по бухгалтерскому учету - ставку НДС, статью движения денежных средств.
Возможно подобрать необходимые договоры и сделки для погашения из списка текущих задолженностей по указанному контрагенту. Список открывается по нажатию кнопки «Подбор». Также, можно автоматически заполнить табличную часть на основании информации по непогашенным задолженностям. Обработка для автоматического заполнения вызывается по нажатию кнопки «Заполнить» меню табличной части. В окне настройки автоматического заполнения необходимо указать:
  • способ расчета задолженности
    • по фактической задолженности (на основании данных о фактическом движении средств и изменении взаиморасчетов с контрагентами);
    • по оперативной задолженности (помимо данных о фактическом изменении расчетов указываются заказы покупателей и поставщикам, неоплаченные расчетные денежные документы, отраженные в оперативном учете, а также заявки на расходование средств и планируемые поступления денежных средств);
  • порядок погашения задолженности: указывается, какие задолженности будут подбираться для погашения в первую очередь: более ранние или более поздние.
  • общую сумму, на которую будут подбираться задолженности при установке соответствующего флага.
Перечисление налогов

При выбранном виде операции «Перечисление налога» необходимо указать статью движения денежных средств.
Перечисление денежных средств подотчетнику

При оформлении данной операции необходимо из справочника «Физические лица» выбрать подотчетное лицо, которому перечисляются денежные средства. Также, возможно выбрать расчетный документ («Авансовый отчет»), по которому подотчетному лицу возмещаются расходы.
Валюта взаиморасчетов, зафиксированная в документе, по которому перечисляются денежные средства подотчетному лицу, будет определена как валюта подотчетного лица. Именно в этой валюте подотчетное лицо должен будет отчитываться, и оформлять авансовый отчет. Документ может быть проведен по бухгалтерскому учету только в том случае, если выбранная валюта взаиморасчетов с подотчетным лицом совпадает с валютой документа перечисления аванса.
Учет прочего списания безналичных денежных средств

При выбранном виде операции «Прочее списание безналичных денежных средств» пользователю необходимо указать статью движения денежных средств. В этом режиме в управленческом учете будет отражено только списание денежных средств с расчетного счета.

Документ «Платежный ордер: списание денежных средств» может быть введен на основании документа «Заявка на расходование средств». В форме документа предусмотрен реквизит «Заявка», который заполняется при вводе на основании или может быть заполнен вручную.
Также, документ «Платежный ордер: списание денежных средств» может быть введен на основании документов:
»
  • Аккредитив переданный»;
    »
  • Инкассовое поручение полученное»;
    »
  • Платежное поручение исходящее»;
    »
  • Платежное требование полученное»;