Отчет "Поступление денежных средств"


Информация для руководителя

В отчете Поступление денежных средств отражается поступление денежных средств в кассу и на расчетный счет. Поступление показывается в разрезе статей. Например: Расчеты с покупателями и заказчиками, Розничная выручка и т.п.
Информация для бухгалтера

Поступление денежных средств определяется как оборот по дебету счетов 50 (кроме 50.03, 50.23), 51, 52, 55, 57 (кроме 57.02, 57.03, 57.22) за период. Статья денежных средств определяется по счету, который корреспондирует со счетом денежных средств. Например, по статье Расчеты с покупателями и заказчиками отражаются проводки по дебету счетов денежных средств и по кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».
Показатели отчета могут быть расшифрованы. Из расшифровки можно перейти к стандартным бухгалтерским отчетам и дойти до первичного документа.