Отчет "Остатки денежных средств"


Информация для руководителя

В отчете Остатки денежных средств показаны остатки денежных средств на расчетных счетах и в кассе на определенную дату. Также в отчете отражаются суммы денежных средств, выданных подотчетным лицам.
Информация для бухгалтера

Порядок формирования показателей отчета:
Раздел Алгоритм расчета показателей
Деньги в кассе Сальдо по дебету счета 50 (кроме 50.03, 50.23)
Деньги на расчетных счетах Сальдо по дебету счета 51, 52, 55, 57 (кроме 57.02, 57.03, 57.22)
Деньги у подотчетных лиц Сальдо по дебету счета 71

Показатели отчета могут быть расшифрованы. Из расшифровки можно перейти к стандартным бухгалтерским отчетам и дойти до первичного документа.