Документ "Приходный кассовый ордер"

<dl><dt>Касса ® Приходный кассовый ордер
Документ предназначен для учета поступлений наличных денежных средств в кассу.
</dt><dt>Документ можно ввести на основании документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Отчет о розничных продажах, Счет на оплату покупателю.
</dt><dt>Оплата от покупателя
Розничная выручка
Возврат от подотчетного лица
Возврат от поставщика
Получение наличных в банке
Расчеты по кредитам и займам
Прочий приход
Печатные формы
Ввод на основании



При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:

</dt></dl>
  • Счет учета - счет учета денежных средств. Если выбирается валютный счет учета, то необходимо указать Валюту, которая принимается в кассу.
  • Сумма - сумма полученных в кассу денежных средств.
На закладке Печать заполняются реквизиты, необходимые для правильного формирования печатной формы документа:
  • Принято от - информация о том, от кого приняты денежные средства в кассу.
  • Основание - содержание хозяйственной операции.
  • Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления.
<dl><dt>
Оплата от покупателя
Для отражения полученной от покупателя оплаты за товары, работы и услуги необходимо выбрать операцию Оплата от покупателя в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Контрагент - контрагент, который является плательщиком денежных средств.
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с покупателем", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности покупателя в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
  • Счет авансов - счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Розничная выручка
</dt></dl>Для оприходования в кассу розничной торговой выручки необходимо выбрать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Склад - розничная торговая точка, выручка которой приходуется. Должен иметь вид "Розничный" или "Неавтоматизированная торговая точка".
  • Флажок Неавтоматизированная торговая точка - признак того, что выбранный склад является неавтоматизированной торговой точкой (НТТ). Устанавливается автоматически при выборе склада.
  • Счет операционной кассы - счет учета, корреспондирующий со счетом кассы в проводке по приему розничной выручки.
Общую сумму выручки можно распределить по нескольким ставкам НДС. Для этого нужно установить флажок Список.
<dl><dt>
Возврат от подотчетного лица
Для отражения возврата сотрудником организации суммы, ранее полученной им под отчет, необходимо выбрать операцию Возврат от подотчетного лица в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
На закладке Реквизиты платежа заполняется Подотчетное лицо - сотрудник организации, возвращающий неизрасходованные денежные средства.
<dl><dt>
Возврат от поставщика
</dt></dl>Для отражения возврата от поставщика ранее произведенной нашей организацией оплаты необходимо выбрать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
  • Реквизиты платежа
  • Печать
На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед покупателем по выданным ранее авансам в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность по авансу, выданному поставщику только по указанному документу расчетов.
  • Счет авансов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности по ранее выданным авансам.
  • Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращаемой суммы, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму полученного возврата можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Получение наличных в банке
Для оприходования в кассу денежных средств, снятых с расчетного счета, необходимо выбрать операцию Получение наличных в банке в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Банковский счет - расчетный счет нашей организации, с которого производилось снятие наличных.
  • Счет кредита - счет учета безналичных денежных средств.
<dl><dt>
Расчеты по кредитам и займам
Для отражения получения в кассу организации кредитов и займов, а также при возврате займа, ранее выданного нами другой организации, необходимо выбрать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет бухгалтерского учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).
<dl><dt>
Прочий приход
Для отражения всех других операций поступления денежных средств в кассу, помимо перечисленных выше, необходимо выбрать операцию Прочий приход в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
На закладке Реквизиты платежа заполняется Счет кредита - счет учета для корреспонденции со счетом учета денежных средств.
<dl><dt>
Печатные формы
Для документа Приходный кассовый ордер предусмотрена печатная форма:
</dt></dl>
  • КО-1 (Приходный кассовый ордер)
<dl><dt>
Ввод на основании
На основании Приходного кассового ордера можно ввести документы:
</dt></dl>
  • Счет-фактура выданный
  • Отражение начисления НДС
  • Расходный кассовый ордер