Как списать с подотчета суммы, оплаченные подотчетным лицом

  1. Введите новый документ Авансовый отчет (Касса – Авансовый отчет - кнопка Добавить).
  2. В поле Организация выберите организацию, в которой подотчетник получил деньги.
  3. В поле Физ.лицо выберите сотрудника, который сдал авансовый отчет.
  4. В табличной части документа, на закладке Авансы, выберите расходные ордера (другие документы), по которым сотрудник получал суммы (в командной панели закладки нажмите кнопку Добавить и из открывшегося списка двойным щелчком мыши выберите расходный ордер) – операцию проделайте столько раз, сколько есть расходных ордеров, по которым подотчетник не отчитался.
  5. На закладке Оплата выберите поставщика, которому произведена оплата (в командной строке закладки нажмите кнопку Добавить – выберите поставщика из справочника Контрагенты).
  6. В поле Договор контрагента выберите договор с поставщиком, по которому фиксируется оплата.
  7. В поле Погашение задолженности выберите значение Автоматически.
  8. Заполните поля Вид вход. документа, Дата вход. документа, Номер вход. документа реквизитами документа, полученного от поставщика.
  9. Запишите документ – кнопка Записать.
  10. Сформируйте печатный документ – кнопка Авансовый отчет.
  11. Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.