Как сдать наличные из кассы в банк

  1. Введите новый документ Расходный кассовый ордер (Касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Добавить).
  2. Укажите вид операции Взнос наличными в банк (кнопка Операция в командной панели формы документа).
  3. В поле Организация выберите организацию.
  4. В поле Сумма укажите сумму сдаваемых наличных.
  5. На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет дебета, Статья движения ден. средств
  6. В закладке Печать укажите, кому выданы из кассы денежные средства (поле Выдать), и основание платежа.
  7. Запишите документ – кнопка Записать.
  8. Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.
  9. Сохраните и проведите документ – кнопка OK.