Документ "Расходный кассовый ордер"

<dl><dt>Касса ® Расходный кассовый ордер
Документ предназначен для учета выдачи наличных денежных средств из кассы организации.
</dt><dt>Документ можно ввести на основании документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Приходный кассовый ордер, Ведомость на выплату зарплаты.
</dt><dt>Оплата поставщику
Возврат покупателю
Выдача подотчетному лицу
Выплата заработной платы по ведомостям
Выплата заработной платы работнику
Взнос наличными в банк
Расчеты по кредитам и займам
Инкассация
Выплата депонированной заработной платы
Прочий расход
</dt><dt>Печатные формы
Ввод на основании


При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:

</dt></dl>
  • Счет учета - счет учета денежных средств. Если выбирается валютный счет учета, необходимо указать Валюту, которая выдается из кассы.
  • Сумма - сумма выданных из кассы денежных средств.
На закладке Печать заполняются реквизиты, необходимые для правильного формирования печатной формы документа:
  • Выдать - информация о том, кому выданы денежные средства из кассы.
  • Основание - содержание хозяйственной операции.
  • Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления.
  • По - наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя.
<dl><dt>
Оплата поставщику
Для отражения оплаты поставщику за товары, работы и услуги необходимо выбрать операцию Оплата поставщику в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
  • Счет авансов - счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму произведенной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Возврат покупателю
</dt></dl>Для отражения возврата покупателю ранее полученной оплаты необходимо выбрать операцию Возврат покупателю в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
<dl></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с покупателем", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед покупателем по ранее полученным авансам в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность по авансу, полученному от покупателя только по указанному документу расчетов.
  • Счет авансов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности по ранее полученным авансам.
  • Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращаемой суммы, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму произведенного возврата можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Выдача подотчетному лицу
Для отражения выдачи сотруднику организации денежных средств под отчет необходимо выбрать операцию Выдача подотчетному лицу в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняется Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому выдаются денежные средства под отчет.
</dt></dl><dl><dt>
Выплата заработной платы по ведомостям
Для отражения выплаты из кассы заработной платы сотрудникам по ведомостям необходимо выбрать операцию Выплата заработной платы по ведомостям в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Выплата заработной платы
  • Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты
  • Печать
<dl><dt>На закладке Выплата заработной платы указываются суммы, выданные сотрудникам. При этом заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости должен быть указан способ выплаты Через кассу.
  • Сумма платежа - сумма перечисленной зарплаты.
Одним документом может оформляться выдача зарплаты, начисленной по нескольким ведомостям.
На закладке Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты указывается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотрудникам в качестве компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.
<dl><dt>
Выплата заработной платы работнику
Для выплаты из кассы заработной платы отдельному сотруднику необходимо выбрать операцию Выплата заработной платы работнику в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Выплата заработной платы
  • Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты
  • Печать
<dl><dt>На закладке Выплата заработной платы заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Работник - сотрудник организации, которому выдается заработная плата.
  • Платежная ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости должен быть указан способ выплаты Через кассу.
На закладке Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты указывается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотруднику в качестве компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.
<dl><dt>
Взнос наличными в банк
Для отражения взноса денежных средств из кассы на расчетный счет нашей организации необходимо выбрать операцию Взнос наличными в банк в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Банковский счет - расчетный счет нашей организации, на который вносятся денежные средства.
  • Счет дебета - счет учета денежных средств получателя.
<dl><dt>
Расчеты по кредитам и займам
Для отражения погашения задолженности нашей организации по полученным кредитам и займам, а также при выдаче займа другой организации необходимо выбрать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).
<dl><dt>
Инкассация
Для отражения сдачи денежных средств из кассы на инкассацию необходимо выбрать операцию Инкассация в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняется Счет дебета - счет учета, на котором учитываются инкассированные денежные средства.
</dt></dl><dl><dt>
Выплата депонированной заработной платы
Для выплаты из кассы ранее депонированной заработной платы сотрудникам необходимо выбрать операцию Выплата депонированной заработной платы в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Реквизиты платежа
  • Печать
<dl><dt>На закладке Реквизиты платежа заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Работник - сотрудник организации, которому выдается депонированная заработная плата.
  • Платежная ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости должен быть указан способ выплаты Через кассу, а также для данного работника должна быть поставлена отметка Задепонировано.
  • Сумма к выплате
Одним документом может оформляться выдача депонированной зарплаты, начисленной по нескольким ведомостям.
<dl><dt>
Прочий расход
Для отражения всех других операций, помимо перечисленных выше, необходимо выбрать операцию Прочий расход в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Счет дебета - счет учета для корреспонденции со счетом учета денежных средств.
<dl><dt>
Печатные формы
Для документа Расходный кассовый ордер предусмотрена печатная форма:
</dt></dl>
  • КО-2 (Расходный кассовый ордер)
<dl><dt>
Ввод на основании
На основании Расходного кассового ордера можно ввести следующие документы:
</dt></dl>
  • Счет-фактура полученный
  • Поступление на расчетный счет