Документ "Выдача денежных документов"

<dl><dt>Касса ® Выдача денежных документов
Документ предназначен для учета выдачи денежных документов из кассы (авиабилетов и железнодорожных билетов, путевок, почтовых марок и т.п.).
</dt><dt>Возврат поставщику
Выдача подотчетному лицу
Прочая выдача
Печатные формы

При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:

</dt></dl>
  • Счет учета - счет учета денежных документов. Если выбирается валютный счет учета, то необходимо указать Валюту учета денежных документов.
<dl><dt>
Возврат поставщику
При возврате поставщику денежных документов из кассы необходимо выбрать операцию Возврат поставщику в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Кому
  • Денежные документы
  • Счета доходов и расходов
<dl><dt>На закладке Кому заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Контрагент - поставщик, которому возвращаются денежные документы.
  • Выдано - наименование поставщика, используемое для печатной формы.
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.
<dl><dt>На закладке Денежные документы заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Денежный документ - выбирается из справочника Денежные документы.
  • Количество - количество возвращаемых документов.
  • Стоимость - учетная стоимость возвращаемых документов. Заполняется автоматически по данным справочника Денежные документы.
  • Сумма - сумма, по которой денежные документы возвращаются поставщику.
<dl><dt>На закладке Счета доходов и расходов заполняются реквизиты для отражения в учете разниц между учетной стоимостью денежных документов и суммой возврата:
</dt></dl>
  • Статья доходов и расходов - выбирается из справочника Прочие доходы и расходы.
  • Счет учета доходов - счет учета доходов, возникающих при превышении суммы возврата над учетной стоимостью денежных документов.
  • Счет учета расходов - счет учета расходов, возникающих при превышении учетной стоимости денежных документов над суммой возврата.
<dl><dt>
Выдача подотчетному лицу
</dt></dl>При выдаче денежных документов из кассы подотчетному лицу необходимо выбрать операцию Выдача подотчетному лицу в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
<dl></dl>
  • От кого
  • Денежные документы
<dl><dt>На закладке Кому заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому выдаются денежные документы.
  • Выдано - ФИО сотрудника для печатной формы.
<dl><dt>На закладке Денежные документы заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Денежный документ - выбирается из справочника Денежные документы.
  • Количество - количество выдаваемых документов.
  • Сумма - стоимость выдаваемых документов. Заполняется автоматически по данным справочника Денежные документы.
<dl><dt>
Прочая выдача
При прочем выбытии денежных документов из кассы необходимо выбрать операцию Прочая выдача в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Кому
  • Денежные документы
<dl><dt>На закладке Кому заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Выдано - наименование контрагента (сотрудника), используемое для печатной формы.
  • Счет дебета - счет учета, корреспондирующий со счетом денежных документов.
<dl><dt>На закладке Денежные документы заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Денежный документ - выбирается из справочника Денежные документы.
  • Количество - количество выдаваемых документов.
  • Сумма - стоимость выдаваемых документов. Заполняется автоматически по данным справочника Денежные документы.
<dl><dt>
Печатные формы
Для документа Выдача денежных документов предусмотрены следующие печатные формы:
</dt></dl>
  • Расходный ордер