Документ "Списание с расчетного счета"

<dl><dt>Банк ® Банковские выписки
Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств с расчетного счета организации.
</dt><dt>Документ можно ввести на основании документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Платежное поручение, Ведомость на выплату зарплаты.
</dt><dt>Оплата поставщику
Возврат покупателю
Перечисление налога
Расчеты по кредитам и займам
Прочие расчеты с контрагентами
Перевод на другой счет организации
Перечисление заработной платы
Перечисление подотчетному лицу
Прочее списание
Ввод на основании


При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
</dt></dl>
  • Банковский счет - расчетный счет организации, с которого были списаны денежные средства.
  • Счет учета - счет учета денежных средств.
  • Получатель - контрагент, который является получателем денежных средств.
  • Сумма - сумма списанных с расчетного счета денежных средств.
<dl><dt>
Оплата поставщику
Для отражения оплаты поставщику за товары, работы и услуги необходимо выбрать операцию Оплата поставщику в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
  • Счет авансов - счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму произведенной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Возврат покупателю
</dt></dl>Для отражения возврата покупателю ранее полученной оплаты необходимо выбрать операцию Возврат покупателю в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с покупателем", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед покупателем по ранее полученным авансам в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность по авансу, полученному от покупателя только по указанному документу расчетов.
  • Счет авансов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности по ранее полученным авансам.
  • Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращаемой суммы, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму произведенного возврата можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Перечисление налога
Для отражения перечисления налога (сбора, взноса) в бюджет необходимо выбрать операцию Перечисление налога в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Счет дебета - счет учета, на котором учитываются расчеты по данному налогу (сбору).
<dl><dt>
Расчеты по кредитам и займам
Для отражения погашения задолженности нашей организации по полученным кредитам и займам, а также при выдаче займа другой организации необходимо выбрать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).
<dl><dt>
Прочие расчеты с контрагентами
Для отражения прочих операций, связанных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, за исключением операций по оплате товаров, работ и услуг, а также за исключением операций по кредитам и займам, необходимо выбрать операцию Прочие расчеты с контрагентами в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с контрагентом.
<dl><dt>
Перевод на другой счет организации
Для отражения перемещения денежных средств с одного расчетного счета нашей организации на другой необходимо выбрать операцию Перевод на другой счет организации в меню Операция.
</dt><dt>После выбора операции нужно заполнить реквизиты шапки:
</dt></dl>
  • Счет получателя - расчетный счет нашей организации, на который были переведены денежные средства.
Также нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
  • Счет дебета - счет учета денежных средств получателя.
<dl><dt>
Перечисление заработной платы
Для отражения безналичного перечисления заработной платы на банковские счета сотрудников необходимо выбрать операцию Перечисление заработной платы в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Перечисление ЗП
  • Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты
<dl><dt>На закладке Перечисление ЗП указываются суммы, перечисленные сотрудникам. При этом заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости должен быть указан способ выплаты Через банк.
  • Сумма платежа - сумма перечисленной зарплаты.
  • Физ.лицо - сотрудник организации, которому перечисляется зарплата.
На закладке Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты указывается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотрудникам в качестве компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.
<dl><dt>Чтобы перенести в табличную часть Перечисление ЗП выплаты сразу всем сотрудникам по ведомости, в меню Заполнить нужно выбрать Заполнить по ведомости на выплату зарплаты и указать нужную ведомость.
</dt><dt>Одним платежным документом может перечисляться зарплата, начисленная по нескольким ведомостям. Для переноса в табличную часть Перечисление ЗП всех выплат по второй и последующим ведомостям нужно в меню Заполнить выбрать Добавить из ведомости на выплату зарплаты.
</dt></dl><dl><dt>
Перечисление подотчетному лицу
Для отражения перечисления средств на банковскую карту подотчетного лица необходимо выбрать операцию Перечисление подотчетному лицу в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому перечислены денежные средства под отчет.
<dl><dt>
Прочее списание
Для отражения всех других операций, помимо перечисленных выше, необходимо выбрать операцию Прочее списание в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Счет дебета - счет учета для проводки в корреспонденции со счетом учета денежных средств.
<dl><dt>
Ввод на основании
На основании Списания с расчетного счета можно ввести следующие документы:
</dt></dl>
  • Счет-фактура полученный