Документ "Поступление на расчетный счет"

<dl><dt>Банк ® Банковские выписки
Документ предназначен для учета поступления безналичных денежных средств на расчетный счет организации по выписке банка.
</dt><dt>Документ можно ввести на основании документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Расходный кассовый ордер, Платежное требование, Счет на оплату покупателю.
</dt><dt>Оплата от покупателя
Возврат от поставщика
Расчеты по кредитам и займам
Прочие расчеты с контрагентами
Инкассация
Приобретение иностранной валюты
Поступления от продажи иностранной валюты
Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
Прочее поступление
Ввод на основании


При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
</dt></dl>
  • Банковский счет - расчетный счет организации, на который были получены денежные средства.
  • Счет учета - счет учета денежных средств.
  • Плательщик - контрагент, который является плательщиком денежных средств.
  • Сумма - сумма полученных на расчетный счет денежных средств.
<dl><dt>
Оплата от покупателя
Для отражения полученной от покупателя оплаты за товары, работы и услуги необходимо выбрать операцию Оплата от покупателя в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с покупателем", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности покупателя в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
  • Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
  • Счет авансов - счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму полученной оплаты можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Возврат от поставщика
</dt></dl>Для отражения возврата от поставщика ранее произведенной нашей организацией оплаты необходимо выбрать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" или "с комитентом (принципалом)".
  • Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед покупателем по выданным ранее авансам в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
  • Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность по авансу, выданному поставщику только по указанному документу расчетов.
  • Счет авансов - счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности по ранее выданным авансам.
  • Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращаемой суммы, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
<dl><dt>Общую сумму полученного возврата можно распределить для отражения в учете по нескольким договорам или документам расчетов. Для этого нужно установить флажок Список.
</dt></dl><dl><dt>
Расчеты по кредитам и займам
Для отражения получения нашей организацией кредитов и займов, а также при возврате займа, выданного ранее другой организации, необходимо выбрать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).
<dl><dt>
Прочие расчеты с контрагентами
Для отражения прочих операций, связанных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, за исключением операций, связанных с оплатой товаров, работ и услуг, а также за исключением операций по кредитам и займам, необходимо выбрать операцию Прочие расчеты с контрагентами в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с контрагентом.
<dl><dt>
Инкассация
Для зачисления на расчетный счет денежных средств, ранее сданных на инкассацию в торговых точках организации, необходимо выбрать операцию Инкассация в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Счет кредита - счет учета, на котором учитываются денежные средства, сданные на инкассацию.
Если одним банковским документом на расчетный счет зачисляются средства, инкассированные из нескольких торговых точек, то можно разбить общую сумму по нескольким торговым точкам. Для этого нужно установить флажок Список.
<dl><dt>
Приобретение иностранной валюты
Для зачисления приобретенной иностранной валюты на валютный счет организации необходимо выбрать операцию Приобретение иностранной валюты в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом (банком) на приобретение валюты. Должен иметь вид "прочее", валютой взаиморасчетов по договору должны быть рубли.
  • Курс приобретения валюты - курс, по которому в соответствие с договором с банком приобретается валюта.
  • Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты - официальный курс Центрального Банка на дату приобретения.
  • Сумма в рублях по курсу приобретения - сумма, потраченная банком на приобретение валюты по договору с нашей организацией. Рассчитывается автоматически при вводе суммы зачисленной на счет валюты и курса приобретения.
  • Счет расчетов с банком - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком по приобретению валюты.
  • Отражать разницу в курсе в составе расходов - определяет порядок отражения в учете суммы разницы между курсом ЦБ РФ и курсом приобретения валюты банком. Как правило, эта разница учитывается в составе прочих расходов организации. Флажок Отражать разницу в курсе в составе расходов при этом должен быть установлен. Если разницу требуется отразить в учете каким-либо другим образом - флажок необходимо снять, и тогда разница останется на счете расчетов с банком, отнести ее на нужный счет бухгалтерского учета нужно будет вручную документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет).
<dl><dt>
Поступления от продажи иностранной валюты
Для зачисления рублевых средств, вырученных от продажи иностранной валюты, необходимо выбрать операцию Поступления от продажи иностранной валюты в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Договор - договор с контрагентом (банком) на продажу валюты. Должен иметь вид "прочее", валютой взаиморасчетов по договору должна быть та валюта, продажа которой производится.
  • Курс реализации валюты - курс, по которому в соответствие с договором с банком реализуется валюта.
  • Курс ЦБ РФ на дату реализации валюты - официальный курс Центрального Банка на дату реализации.
  • Сумма реализованной валюты - сумма валюты, которая была реализована банком по договору с нашей организацией. Рассчитывается автоматически при вводе суммы зачисленной на счет рублевой суммы и курса реализации.
  • Счет расчетов с банком - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком по реализации валюты.
<dl><dt>
Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
При поступлении денежных средств от банка по розничным продажам, совершенным по платежным картам или по банковским кредитам, предоставленным банком нашим розничным покупателям, необходимо выбрать операцию Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
</dt></dl>
  • Расшифровка платежа
  • Учет услуг банка
На закладке Расшифровка платежа заполняются реквизиты:
  • Договор - договор с банком. Должен иметь вид "прочее".
  • Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком.
<dl><dt>Закладка Учет услуг банка заполняется, если полученный банковский документ содержит информацию о суммах, удержанных банком за свои услуги. В этом случае заполняются реквизиты:
</dt></dl>
  • Сумма услуг - сумма услуг, удержанная банком.
  • Счет затрат - счет учета, на который будут отнесены услуги банка.
<dl><dt>
Прочее поступление
Для отражения всех других операций, помимо перечисленных выше, необходимо выбрать операцию Прочее поступление в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить реквизиты расшифровки платежа:
</dt></dl>
  • Счет кредита - счет учета для проводки в корреспонденции со счетом учета денежных средств.
<dl><dt>
Ввод на основании
На основании Поступления на расчетный счет можно ввести следующие документы:
</dt></dl>
  • Счет-фактура выданный